国投瑞银新兴产业混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123144.47 |
| 存出保证金 |
51152.63 |
| 交易性金融资产 |
533142698.93 |
| 股票投资 |
447624561.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85518137.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30554.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
299.87 |
| 资产总计 |
561197826.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132627.56 |
| 应付管理人报酬 |
568275.37 |
| 应付托管费 |
94712.57 |
| 应付销售服务费 |
2037.92 |
| 应付税费 |
986.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282523.48 |
| 负债合计 |
1081163.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248389511.86 |
| 所有者权益合计 |
560116662.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
561197826.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71020067.45 |
| 结算备付金 |
632613.73 |
| 存出保证金 |
39433.55 |
| 交易性金融资产 |
542987869.82 |
| 股票投资 |
485665954.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57321915.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24754.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129.37 |
| 资产总计 |
614704868.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85724.16 |
| 应付管理人报酬 |
754543.97 |
| 应付托管费 |
125757.33 |
| 应付销售服务费 |
7.76 |
| 应付税费 |
1459.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810967.56 |
| 负债合计 |
1778460.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255348093.23 |
| 所有者权益合计 |
612926408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
614704868.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37080180.48 |
| 结算备付金 |
303185.74 |
| 存出保证金 |
49552.39 |
| 交易性金融资产 |
601942335.54 |
| 股票投资 |
510588694.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91353641.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1277155.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38851.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116.76 |
| 资产总计 |
640691377.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72957.01 |
| 应付管理人报酬 |
821044.46 |
| 应付托管费 |
136840.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1248.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409036.58 |
| 负债合计 |
1441127.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265807368.57 |
| 所有者权益合计 |
639250250.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
640691377.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123033922.26 |
| 结算备付金 |
52626.47 |
| 存出保证金 |
95027.96 |
| 交易性金融资产 |
568069738.99 |
| 股票投资 |
546955899.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21113839.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36418.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269.14 |
| 资产总计 |
691288003.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8080.38 |
| 应付赎回款 |
627709.45 |
| 应付管理人报酬 |
817710.18 |
| 应付托管费 |
136285.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200435.96 |
| 负债合计 |
1790364.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275956508.55 |
| 所有者权益合计 |
689497639.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
691288003.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119181602.21 |
| 结算备付金 |
611550.28 |
| 存出保证金 |
157127.56 |
| 交易性金融资产 |
668090984.31 |
| 股票投资 |
668090984.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1673618.89 |
| 应收利息 |
36339.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90167.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848741390.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31152.98 |
| 应付赎回款 |
614105.08 |
| 应付管理人报酬 |
1086059.86 |
| 应付托管费 |
181010.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
475.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201350.06 |
| 负债合计 |
2655777.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300667500.82 |
| 所有者权益合计 |
846085612.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
848741390.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88033390.17 |
| 结算备付金 |
572002.72 |
| 存出保证金 |
259897.1 |
| 交易性金融资产 |
756905459.76 |
| 股票投资 |
746190169.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10715290.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170016205.01 |
| 应收证券清算款 |
1575246.38 |
| 应收利息 |
59690.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497456.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017919348.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2458382.63 |
| 应付管理人报酬 |
1262681.24 |
| 应付托管费 |
210446.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127996.24 |
| 负债合计 |
4523245.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362214698.86 |
| 所有者权益合计 |
1013396102.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017919348.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256268412.23 |
| 结算备付金 |
1303681.08 |
| 存出保证金 |
477731.74 |
| 交易性金融资产 |
1164167093.33 |
| 股票投资 |
1044323093.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119844000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531085.9 |
| 应收利息 |
2512264.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2443844.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427704112.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8222070.31 |
| 应付赎回款 |
9021273.12 |
| 应付管理人报酬 |
1933326.26 |
| 应付托管费 |
322221.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215075.54 |
| 负债合计 |
20846201.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532083741.77 |
| 所有者权益合计 |
1406857911.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427704112.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60295703.11 |
| 结算备付金 |
982997.65 |
| 存出保证金 |
78749.41 |
| 交易性金融资产 |
389586181.32 |
| 股票投资 |
380664510.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8921671.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49922944.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31123.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10495207.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511392907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4852948.12 |
| 应付赎回款 |
5076425.25 |
| 应付管理人报酬 |
514116.28 |
| 应付托管费 |
85686.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132803.5 |
| 负债合计 |
10959116.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200844402.62 |
| 所有者权益合计 |
500433791.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
511392907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40809735.71 |
| 结算备付金 |
242136.74 |
| 存出保证金 |
45370.91 |
| 交易性金融资产 |
128867800.71 |
| 股票投资 |
128716402.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151398.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7596.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572060.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170544701.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123508.46 |
| 应付管理人报酬 |
208009.52 |
| 应付托管费 |
34668.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179506.37 |
| 负债合计 |
659009.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97514546.38 |
| 所有者权益合计 |
169885692.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
170544701.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14603506.0 |
| 结算备付金 |
119888.84 |
| 存出保证金 |
30450.29 |
| 交易性金融资产 |
69566045.87 |
| 股票投资 |
66664988.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2901057.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
678747.49 |
| 应收利息 |
4651.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19348.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85022638.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81488.5 |
| 应付管理人报酬 |
103576.43 |
| 应付托管费 |
17262.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99611.26 |
| 负债合计 |
411912.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61945421.56 |
| 所有者权益合计 |
84610725.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
85022638.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31142815.31 |
| 结算备付金 |
163810.93 |
| 存出保证金 |
54123.29 |
| 交易性金融资产 |
54338756.62 |
| 股票投资 |
54338756.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6748.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248599.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85954854.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127800.24 |
| 应付赎回款 |
34656.54 |
| 应付管理人报酬 |
109573.99 |
| 应付托管费 |
18262.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75091.41 |
| 负债合计 |
449819.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76696274.5 |
| 所有者权益合计 |
85505034.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
85954854.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41881700.19 |
| 结算备付金 |
220800.54 |
| 存出保证金 |
77959.92 |
| 交易性金融资产 |
56509665.35 |
| 股票投资 |
56164837.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344827.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20316.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48395.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98758838.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
616482.93 |
| 应付赎回款 |
189136.86 |
| 应付管理人报酬 |
123358.71 |
| 应付托管费 |
20559.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67435.46 |
| 负债合计 |
1161270.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79792702.62 |
| 所有者权益合计 |
97597567.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
98758838.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46907117.67 |
| 结算备付金 |
216003.61 |
| 存出保证金 |
14505.37 |
| 交易性金融资产 |
78154529.05 |
| 股票投资 |
77263499.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891029.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15846.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1342796.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126650798.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1708494.5 |
| 应付赎回款 |
31053.5 |
| 应付管理人报酬 |
154323.89 |
| 应付托管费 |
25720.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85116.34 |
| 负债合计 |
2094433.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93918388.37 |
| 所有者权益合计 |
124556364.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
126650798.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21636668.89 |
| 结算备付金 |
211613.94 |
| 存出保证金 |
121083.2 |
| 交易性金融资产 |
77835461.28 |
| 股票投资 |
76476867.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358593.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21291.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47218.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99873336.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286.0 |
| 应付赎回款 |
59262.95 |
| 应付管理人报酬 |
124990.92 |
| 应付托管费 |
20831.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77131.67 |
| 负债合计 |
457839.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78051662.49 |
| 所有者权益合计 |
99415497.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
99873336.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49353678.58 |
| 结算备付金 |
1295534.65 |
| 存出保证金 |
273064.85 |
| 交易性金融资产 |
297498177.03 |
| 股票投资 |
274953253.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22544923.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
357613.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240522.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349018591.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30867.63 |
| 应付管理人报酬 |
620034.46 |
| 应付托管费 |
103339.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75115.9 |
| 负债合计 |
1599325.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288407315.51 |
| 所有者权益合计 |
347419265.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
349018591.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1926874274.32 |
| 结算备付金 |
526939.1 |
| 存出保证金 |
127435.41 |
| 交易性金融资产 |
148183189.8 |
| 股票投资 |
148183189.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
804489166.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
609838.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54775.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2880865619.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233092527.74 |
| 应付管理人报酬 |
804591.81 |
| 应付托管费 |
134098.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1129847026.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955605.81 |
| 负债合计 |
1365171946.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374715519.06 |
| 所有者权益合计 |
1515693673.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2880865619.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22556937.34 |
| 结算备付金 |
599768.56 |
| 存出保证金 |
104499.56 |
| 交易性金融资产 |
45382748.63 |
| 股票投资 |
45382748.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4585168.38 |
| 应收利息 |
5235.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703942.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73938300.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3154683.74 |
| 应付赎回款 |
242998.71 |
| 应付管理人报酬 |
73314.07 |
| 应付托管费 |
12219.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125907.54 |
| 负债合计 |
3998776.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33822631.23 |
| 所有者权益合计 |
69939524.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
73938300.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16334472.66 |
| 结算备付金 |
185432.78 |
| 存出保证金 |
37632.04 |
| 交易性金融资产 |
36405673.48 |
| 股票投资 |
36405673.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3890.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186634.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53153735.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5170712.69 |
| 应付赎回款 |
1480553.54 |
| 应付管理人报酬 |
64239.79 |
| 应付托管费 |
10706.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269540.91 |
| 负债合计 |
7130831.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24316720.2 |
| 所有者权益合计 |
46022904.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
53153735.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8322640.34 |
| 结算备付金 |
144673.55 |
| 存出保证金 |
22450.29 |
| 交易性金融资产 |
35702387.85 |
| 股票投资 |
35171431.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530956.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
463881.26 |
| 应收利息 |
3457.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264390.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44923881.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458405.12 |
| 应付管理人报酬 |
57421.92 |
| 应付托管费 |
9570.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261705.13 |
| 负债合计 |
916482.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37223283.78 |
| 所有者权益合计 |
44007398.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
44923881.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13473310.99 |
| 结算备付金 |
174410.32 |
| 存出保证金 |
29957.27 |
| 交易性金融资产 |
52335392.26 |
| 股票投资 |
49658425.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2676967.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
617596.2 |
| 应收利息 |
14509.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
66677002.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53385.46 |
| 应付管理人报酬 |
80637.6 |
| 应付托管费 |
13439.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178688.04 |
| 负债合计 |
405210.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67928332.24 |
| 所有者权益合计 |
66271792.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
66677002.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20086048.68 |
| 结算备付金 |
154942.85 |
| 存出保证金 |
30504.61 |
| 交易性金融资产 |
71866637.82 |
| 股票投资 |
69132146.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2734491.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20805.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21009.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92179948.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1291039.75 |
| 应付赎回款 |
13216.41 |
| 应付管理人报酬 |
114974.86 |
| 应付托管费 |
19162.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160049.81 |
| 负债合计 |
1672718.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77709711.31 |
| 所有者权益合计 |
90507229.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
92179948.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24218051.24 |
| 结算备付金 |
239783.67 |
| 存出保证金 |
39492.96 |
| 交易性金融资产 |
56369495.32 |
| 股票投资 |
55102779.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266715.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7784.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379183.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81253791.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1612.32 |
| 应付赎回款 |
572981.33 |
| 应付管理人报酬 |
95464.45 |
| 应付托管费 |
15910.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12480.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216382.02 |
| 负债合计 |
1001674.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69080276.66 |
| 所有者权益合计 |
80252117.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
81253791.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6412616.28 |
| 结算备付金 |
495690.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35699193.24 |
| 股票投资 |
31148465.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4550727.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2400963.82 |
| 应收利息 |
20537.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2684271.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47713272.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
867758.89 |
| 应付赎回款 |
24732.9 |
| 应付管理人报酬 |
58348.78 |
| 应付托管费 |
9724.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72093.22 |
| 负债合计 |
1148027.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41459124.34 |
| 所有者权益合计 |
46565245.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
47713272.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7560368.54 |
| 结算备付金 |
426977.24 |
| 存出保证金 |
152331.21 |
| 交易性金融资产 |
93749417.01 |
| 股票投资 |
79389801.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14359615.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3394982.71 |
| 应收利息 |
140814.98 |
| 应收股利 |
1998.0 |
| 应收申购款 |
7364.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46779.2 |
| 资产总计 |
105481032.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
256760.51 |
| 应付赎回款 |
133200.52 |
| 应付管理人报酬 |
126745.21 |
| 应付托管费 |
21124.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185483.15 |
| 负债合计 |
913023.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95769855.62 |
| 所有者权益合计 |
104568009.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
105481032.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33347366.17 |
| 结算备付金 |
17293636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000011.2 |
| 应收证券清算款 |
8055.5 |
| 应收利息 |
235690.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650884759.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239931.31 |
| 应付托管费 |
39988.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9147.42 |
| 负债合计 |
289067.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650038306.37 |
| 所有者权益合计 |
650595692.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
650884759.84 |
