| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.10% | -2.14% | -5.81% | -16.71% | -21.79% | -23.04% | -25.61% | -33.41% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
1978|2264 | 2034|2305 | 1862|2302 | 2046|2292 | 2037|2274 | 1763|2227 | 1222|2106 | 1005|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.734 | 2.788 | -0.17% | |
| 2024-09-13 | 1.737 | 2.791 | -1.14% | |
| 2024-09-12 | 1.757 | 2.811 | -0.85% | |
| 2024-09-11 | 1.772 | 2.826 | 0.00% | |
| 2024-09-10 | 1.772 | 2.826 | -0.23% |
截至2024-06-30 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A期末总份额为2.32亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 64.00 | 2950.59 | 6.40% |
| 300253 | 卫宁健康 | 496.00 | 2927.99 | 6.35% |
| 600887 | 伊利股份 | 95.00 | 2477.80 | 5.37% |
| 601816 | 京沪高铁 | 346.00 | 1859.85 | 4.03% |
| 688392 | 骄成超声 | 42.00 | 1793.17 | 3.89% |
| 300260 | 新莱应材 | 85.00 | 1780.95 | 3.86% |
| 300151 | 昌红科技 | 110.00 | 1741.62 | 3.78% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 14.00 | 1693.11 | 3.67% |
| 002415 | 海康威视 | 54.00 | 1671.92 | 3.63% |
| 000661 | 长春高新 | 18.00 | 1671.13 | 3.62% |
