| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28660487.1 |
| 1.利息收入 | 166830.39 |
| 存款利息收入 | 166830.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48568628.8 |
| 股票投资收益 | -57364382.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397431.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6398321.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19716888.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24422.32 |
| 减：二、费用 | 9995014.3 |
| 1.管理人报酬 | 8351402.22 |
| 2.托管费 | 1391900.39 |
| 3.销售服务费 | 8860.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241315.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38655501.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38655501.4 |
| 一、收入： | 5163841.9 |
| 1.利息收入 | 80248.34 |
| 存款利息收入 | 80248.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16118743.15 |
| 股票投资收益 | -23721250.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448524.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5153983.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21192060.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10276.11 |
| 减：二、费用 | 5690070.47 |
| 1.管理人报酬 | 4773994.48 |
| 2.托管费 | 795665.79 |
| 3.销售服务费 | 8.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119555.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-526228.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-526228.57 |
| 一、收入： | -110418230.95 |
| 1.利息收入 | 370174.11 |
| 存款利息收入 | 333581.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11501090.3 |
| 股票投资收益 | -18312013.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -334253.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7145176.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99385748.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98434.08 |
| 减：二、费用 | 12002029.84 |
| 1.管理人报酬 | 10079357.07 |
| 2.托管费 | 1679892.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241740.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122420260.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122420260.79 |
| 一、收入： | -90117531.34 |
| 1.利息收入 | 247505.88 |
| 存款利息收入 | 210913.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21551732.98 |
| 股票投资收益 | -25552968.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507621.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4508857.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68879464.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66159.76 |
| 减：二、费用 | 6220770.85 |
| 1.管理人报酬 | 5228700.67 |
| 2.托管费 | 871450.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120212.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96338302.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96338302.19 |
| 一、收入： | 113151254.03 |
| 1.利息收入 | 1966759.0 |
| 存款利息收入 | 836630.4 |
| 债券利息收入 | 1003802.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93995094.86 |
| 股票投资收益 | 81597747.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7580116.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4817230.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15723571.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465828.41 |
| 减：二、费用 | 22471636.86 |
| 1.管理人报酬 | 15023119.79 |
| 2.托管费 | 2503853.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4626386.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318102.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90679617.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90679617.17 |
| 一、收入： | 102357806.66 |
| 1.利息收入 | 1529928.37 |
| 存款利息收入 | 441084.52 |
| 债券利息收入 | 990643.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84799994.22 |
| 股票投资收益 | 81628640.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3283493.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14766185.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1261698.95 |
| 减：二、费用 | 12529945.47 |
| 1.管理人报酬 | 8375935.92 |
| 2.托管费 | 1395989.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2606999.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150941.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89827861.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89827861.19 |
| 一、收入： | 82088405.43 |
| 1.利息收入 | 1608504.9 |
| 存款利息收入 | 807437.78 |
| 债券利息收入 | 488354.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90814998.13 |
| 股票投资收益 | 88393423.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343444.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2078130.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12529550.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194452.65 |
| 减：二、费用 | 20812746.68 |
| 1.管理人报酬 | 13161417.37 |
| 2.托管费 | 2193569.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5167060.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290413.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61275658.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61275658.75 |
| 一、收入： | 95255252.12 |
| 1.利息收入 | 199334.8 |
| 存款利息收入 | 191481.14 |
| 债券利息收入 | 2527.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30042199.14 |
| 股票投资收益 | 28889651.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78082.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074465.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64832003.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181714.71 |
| 减：二、费用 | 2847785.97 |
| 1.管理人报酬 | 1649043.42 |
| 2.托管费 | 274840.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795676.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128216.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92407466.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92407466.15 |
| 一、收入： | 51622703.87 |
| 1.利息收入 | 216025.24 |
| 存款利息收入 | 214269.4 |
| 债券利息收入 | 1755.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24971652.3 |
| 股票投资收益 | 23699930.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330476.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941245.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26361934.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73091.53 |
| 减：二、费用 | 2798064.67 |
| 1.管理人报酬 | 1587846.53 |
| 2.托管费 | 264641.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663427.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282144.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48824639.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48824639.2 |
| 一、收入： | 19665271.58 |
| 1.利息收入 | 88329.35 |
| 存款利息收入 | 87420.07 |
| 债券利息收入 | 909.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9989782.5 |
| 股票投资收益 | 9230596.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759186.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9568505.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18654.54 |
| 减：二、费用 | 1174528.6 |
| 1.管理人报酬 | 655355.8 |
| 2.托管费 | 109225.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289527.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120417.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18490742.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18490742.98 |
| 一、收入： | -13569798.0 |
| 1.利息收入 | 264902.58 |
| 存款利息收入 | 255999.39 |
| 债券利息收入 | 8903.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10839976.85 |
| 股票投资收益 | -11415488.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55724.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519787.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3044655.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49931.96 |
| 减：二、费用 | 2950176.72 |
| 1.管理人报酬 | 1481694.05 |
| 2.托管费 | 246949.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043498.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178004.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16519974.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16519974.72 |
| 一、收入： | -6426843.98 |
| 1.利息收入 | 137721.8 |
| 存款利息收入 | 131793.7 |
| 债券利息收入 | 5928.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3055011.01 |
| 股票投资收益 | -3504173.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35466.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413696.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3550517.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40962.48 |
| 减：二、费用 | 1705837.23 |
| 1.管理人报酬 | 793911.45 |
| 2.托管费 | 132318.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 690814.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88771.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8132681.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8132681.21 |
| 一、收入： | 6606697.02 |
| 1.利息收入 | 322251.55 |
| 存款利息收入 | 245182.07 |
| 债券利息收入 | 77069.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14116326.14 |
| 股票投资收益 | 13616998.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238411.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260916.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8275039.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443158.97 |
| 减：二、费用 | 3614705.83 |
| 1.管理人报酬 | 1980542.54 |
| 2.托管费 | 330090.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126034.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178038.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2991991.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2991991.19 |
| 一、收入： | 3078088.39 |
| 1.利息收入 | 215072.01 |
| 存款利息收入 | 148623.22 |
| 债券利息收入 | 66448.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4386986.03 |
| 股票投资收益 | 4207995.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178704.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1900773.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376804.14 |
| 减：二、费用 | 2372405.91 |
| 1.管理人报酬 | 1190204.36 |
| 2.托管费 | 198367.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894546.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89287.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705682.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705682.48 |
| 一、收入： | 28602754.51 |
| 1.利息收入 | 1734273.77 |
| 存款利息收入 | 1132952.37 |
| 债券利息收入 | 93752.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19897363.42 |
| 股票投资收益 | 19091871.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258980.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546511.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4720823.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250293.42 |
| 减：二、费用 | 9168446.24 |
| 1.管理人报酬 | 4567749.94 |
| 2.托管费 | 761291.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3660182.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179222.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19434308.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19434308.27 |
| 一、收入： | -3430170.26 |
| 1.利息收入 | 748353.76 |
| 存款利息收入 | 439746.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2955102.75 |
| 股票投资收益 | -3205749.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250646.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1571541.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348120.53 |
| 减：二、费用 | 2734328.19 |
| 1.管理人报酬 | 1329182.07 |
| 2.托管费 | 221530.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1094645.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6164498.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6164498.45 |
| 一、收入： | 27574609.02 |
| 1.利息收入 | 120122.63 |
| 存款利息收入 | 117632.96 |
| 债券利息收入 | 2489.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29101351.37 |
| 股票投资收益 | 29386490.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447134.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161995.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1763081.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116216.5 |
| 减：二、费用 | 2263997.32 |
| 1.管理人报酬 | 702355.68 |
| 2.托管费 | 117059.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295414.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149167.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25310611.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25310611.7 |
| 一、收入： | 19477857.58 |
| 1.利息收入 | 40249.37 |
| 存款利息收入 | 38770.02 |
| 债券利息收入 | 1479.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23955548.97 |
| 股票投资收益 | 24017765.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185200.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122984.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4575664.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57723.52 |
| 减：二、费用 | 866278.06 |
| 1.管理人报酬 | 329695.82 |
| 2.托管费 | 54949.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410514.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71118.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18611579.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18611579.52 |
| 一、收入： | 9059494.71 |
| 1.利息收入 | 140457.64 |
| 存款利息收入 | 102769.14 |
| 债券利息收入 | 24300.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7487225.87 |
| 股票投资收益 | 6544790.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424683.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517751.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1383367.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48444.19 |
| 减：二、费用 | 2349188.27 |
| 1.管理人报酬 | 962552.09 |
| 2.托管费 | 160425.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 783973.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442237.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6710306.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6710306.44 |
| 一、收入： | -2384607.32 |
| 1.利息收入 | 89819.28 |
| 存款利息收入 | 63805.23 |
| 债券利息收入 | 12626.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368936.3 |
| 股票投资收益 | -808311.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10382.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428991.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2128255.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22765.04 |
| 减：二、费用 | 1166000.77 |
| 1.管理人报酬 | 534858.9 |
| 2.托管费 | 89143.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322637.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219360.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3550608.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3550608.09 |
| 一、收入： | 15350278.21 |
| 1.利息收入 | 700885.48 |
| 存款利息收入 | 300062.6 |
| 债券利息收入 | 20848.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11338480.77 |
| 股票投资收益 | 10907033.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230321.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201126.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096396.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2214515.4 |
| 减：二、费用 | 2787649.41 |
| 1.管理人报酬 | 1408477.82 |
| 2.托管费 | 234746.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688144.04 |
| 5.利息支出 | 12480.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443801.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12562628.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12562628.8 |
| 一、收入： | 13684384.44 |
| 1.利息收入 | 613975.9 |
| 存款利息收入 | 225460.01 |
| 债券利息收入 | 9695.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7003074.96 |
| 股票投资收益 | 6600164.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230321.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172589.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3928814.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138519.17 |
| 减：二、费用 | 1493673.76 |
| 1.管理人报酬 | 733841.01 |
| 2.托管费 | 122306.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397998.94 |
| 5.利息支出 | 12480.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227047.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12190710.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12190710.68 |
| 一、收入： | 22705954.71 |
| 1.利息收入 | 1831778.46 |
| 存款利息收入 | 230118.42 |
| 债券利息收入 | 557181.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16853231.09 |
| 股票投资收益 | 16556417.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359169.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655982.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3119640.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
901304.98 |
| 减：二、费用 | 4819550.9 |
| 1.管理人报酬 | 2207256.58 |
| 2.托管费 | 367876.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1758464.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485954.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17886403.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17886403.81 |
| 一、收入： | 20375173.76 |
| 1.利息收入 | 1547161.11 |
| 存款利息收入 | 154312.0 |
| 债券利息收入 | 373030.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8594770.45 |
| 股票投资收益 | 8212416.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204417.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586772.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9511100.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722142.04 |
| 减：二、费用 | 3352371.27 |
| 1.管理人报酬 | 1588537.51 |
| 2.托管费 | 264756.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260768.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238308.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17022802.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17022802.49 |
