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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A (161225)
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国投瑞银瑞盈混合(LOF)A161225
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2015-05-19     基金规模:5.04亿份     基金经理: 周思捷 
基金全称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.40%
  • 近一月增长率
    1.94%
  • 近一季增长率
    -0.17%
  • 近半年增长率
    -6.54%

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
锐科激光 300747 4471168.0 88797396.48 8.41%
长春高新 000661 620398.0 74565635.62 7.06%
华鲁恒升 600426 3213880.0 84075100.8 7.96%
顺丰控股 002352 2178624.0 79301913.6 7.51%
中牧股份 600195 5431751.0 50949824.38 4.82%
宝武镁业 002182 5648255.0 97149986.0 9.2%
中国核电 601985 7561000.0 69485590.0 6.58%
海康威视 002415 1807302.0 58122832.32 5.5%
中国化学 601117 7859700.0 53052975.0 5.02%
兔宝宝 002043 6160118.0 59321936.34 5.62%
宝武镁业 002182 6850055.0 134672081.3 9.77%
锐科激光 300747 5427108.0 127699851.24 9.27%
中国核电 601985 13140100.0 98550750.0 7.15%
迪安诊断 300244 2488800.0 59258328.0 4.3%
长春高新 000661 914198.0 133290068.4 9.67%
海康威视 002415 2534902.0 88011797.44 6.39%
顺丰控股 002352 3222626.0 130194090.4 9.45%
中国化学 601117 11629200.0 73961712.0 5.37%
华鲁恒升 600426 4769180.0 131581676.2 9.55%
中牧股份 600195 8002952.0 94915010.72 6.89%
迪安诊断 300244 829400.0 19490900.0 7.26%
宝武镁业 002182 936855.0 18530991.9 6.9%
顺丰控股 002352 489900.0 19987920.0 7.45%
长春高新 000661 145500.0 20224500.0 7.54%
锐科激光 300747 700060.0 17774523.4 6.62%
中国化学 601117 2698400.0 20993552.0 7.82%
中牧股份 600195 1629400.0 18395926.0 6.85%
华鲁恒升 600426 696440.0 22355724.0 8.33%
万华化学 600309 223600.0 19748352.0 7.36%
新亚强 603155 804906.0 19116517.5 7.12%
华鲁恒升 600426 852040.0 26097985.2 6.45%
宝武镁业 002182 1046655.0 23015943.45 5.69%
长春高新 000661 163000.0 22216900.0 5.49%
中国核电 601985 4499400.0 31720770.0 7.84%
顺丰控股 002352 700000.0 31563000.0 7.8%
中国化学 601117 3305600.0 27370368.0 6.77%
万华化学 600309 273400.0 24015456.0 5.94%
迪安诊断 300244 930800.0 23856404.0 5.9%
中牧股份 600195 1823800.0 21301984.0 5.27%
锐科激光 300747 692060.0 21093988.8 5.22%
苏试试验 300416 740118.0 20493867.42 3.86%
宁德时代 300750 106300.0 43163115.0 8.13%
招商银行 600036 637600.0 21850552.0 4.12%
中兴通讯 000063 794400.0 25865664.0 4.87%
裕同科技 002831 1159800.0 32277234.0 6.08%
三环集团 300408 736100.0 22156610.0 4.18%
华能国际 600011 2542600.0 21790082.0 4.11%
顾家家居 603816 1063409.0 43153137.22 8.13%
中国核电 601985 6336800.0 40492152.0 7.63%
华设集团 603018 2579375.0 23678662.5 4.46%
顾家家居 603816 760519.0 32481766.49 9.28%
华设集团 603018 2579375.0 19551662.5 5.58%
苏试试验 300416 660518.0 19914617.7 5.69%
宁德时代 300750 73800.0 29034396.0 8.29%
华能国际 600011 2185300.0 16630133.0 4.75%
中国核电 601985 4234100.0 25404600.0 7.26%
裕同科技 002831 848900.0 28073123.0 8.02%
千禾味业 603027 722620.0 15016043.6 4.29%
中国汽研 601965 755300.0 14637714.0 4.18%
招商银行 600036 355500.0 13245930.0 3.78%
华设集团 603018 2363975.0 18604483.25 7.39%
中国汽研 601965 555300.0 10500723.0 4.17%
招商银行 600036 279100.0 9391715.0 3.73%
顾家家居 603816 459639.0 18357981.66 7.29%
中宠股份 002891 411081.0 12044673.3 4.79%
中国核电 601985 1871100.0 10945935.0 4.35%
苏试试验 300416 431688.0 12950640.0 5.15%
裕同科技 002831 738300.0 22222830.0 8.83%
宁德时代 300750 36700.0 14712663.0 5.85%
捷昌驱动 603583 355164.0 9220057.44 3.66%
华设集团 603018 1805575.0 17243241.25 6.83%
招商银行 600036 223600.0 9435920.0 3.74%
中国核电 601985 1182900.0 8114694.0 3.21%
宁德时代 300750 24200.0 12922800.0 5.12%
捷昌驱动 603583 258064.0 8616756.96 3.41%
中宠股份 002891 330381.0 8398285.02 3.33%
杰克股份 603337 333100.0 7154988.0 2.83%
裕同科技 002831 593600.0 17540880.0 6.95%
顾家家居 603816 306219.0 17341181.97 6.87%
苏试试验 300416 349388.0 8587957.04 3.4%
华设集团 603018 2179675.0 18527237.5 8.14%
华能国际 600011 1391500.0 9615265.0 4.22%
捷昌驱动 603583 288572.0 8489788.24 3.73%
新大正 002968 227775.0 8245455.0 3.62%
中国太保 601601 355500.0 8148060.0 3.58%
中直股份 600038 180300.0 9177270.0 4.03%
裕同科技 002831 686119.0 17893983.52 7.86%
顾家家居 603816 276273.0 16938297.63 7.44%
杰克股份 603337 386400.0 9103584.0 4.0%
中宠股份 002891 402334.0 8352453.84 3.67%
中国太保 601601 365400.0 9909648.0 5.1%
捷昌驱动 603583 139072.0 6902143.36 3.55%
苏试试验 300416 315089.0 10697271.55 5.51%
中直股份 600038 103800.0 8335140.0 4.29%
华能国际 600011 885900.0 8584371.0 4.42%
招商银行 600036 131300.0 6395623.0 3.29%
杰克股份 603337 282100.0 6615245.0 3.41%
中宠股份 002891 225134.0 6808052.16 3.5%
顾家家居 603816 196173.0 15136708.68 7.79%
裕同科技 002831 436119.0 14692849.11 7.56%
中国太保 601601 393900.0 10690446.0 6.48%
顾家家居 603816 213973.0 12838380.0 7.78%
中宠股份 002891 203134.0 6496225.32 3.94%
裕同科技 002831 458219.0 13691583.72 8.3%
三峡能源 600905 907763.0 6299875.22 3.82%
杰克股份 603337 278000.0 5977000.0 3.62%
中直股份 600038 119000.0 6616400.0 4.01%
招商银行 600036 141500.0 7138675.0 4.33%
苏试试验 300416 562889.0 12259722.42 7.43%
捷昌驱动 603583 158872.0 6745705.12 4.09%
裕同科技 002831 366619.0 10884918.11 7.7%
太平鸟 603877 190099.0 10147484.62 7.18%
中宠股份 002891 135684.0 5563044.0 3.94%
盛达资源 000603 704500.0 8869655.0 6.27%
赤峰黄金 600988 395500.0 5928545.0 4.19%
捷昌驱动 603583 143672.0 7272676.64 5.14%
顾家家居 603816 112900.0 8724912.0 6.17%
苏试试验 300416 260359.0 5962221.1 4.22%
中国太保 601601 338600.0 9809242.0 6.94%
招商银行 600036 111800.0 6058442.0 4.29%
华设集团 603018 456046.0 5417826.48 4.39%
中国太保 601601 243700.0 9221608.0 7.48%
裕同科技 002831 332199.0 9676956.87 7.85%
盛达资源 000603 611300.0 7953013.0 6.45%
太平鸟 603877 190099.0 9124752.0 7.4%
捷昌驱动 603583 76180.0 5428586.8 4.4%
京东方A 000725 876000.0 5492520.0 4.46%
赤峰黄金 600988 356100.0 5170572.0 4.19%
招商银行 600036 130400.0 6663440.0 5.4%
顾家家居 603816 112900.0 9095224.0 7.38%
顾家家居 603816 115900.0 8172109.0 6.57%
盛达资源 000603 301500.0 4799880.0 3.86%
中国太保 601601 257100.0 9872640.0 7.93%
裕同科技 002831 334599.0 10245421.38 8.23%
京东方A 000725 876000.0 5256000.0 4.22%
捷昌驱动 603583 78680.0 6078030.0 4.88%
华设集团 603018 456046.0 4993703.7 4.01%
苏试试验 300416 191976.0 4497997.68 3.61%
太平鸟 603877 190099.0 5702970.0 4.58%
招商银行 600036 148600.0 6530970.0 5.25%
招商银行 600036 148600.0 5349600.0 4.55%
中国太保 601601 195800.0 6110918.0 5.2%
景旺电子 603228 161740.0 5394029.0 4.59%
顾家家居 603816 156600.0 9442980.0 8.03%
捷昌驱动 603583 78680.0 5209402.8 4.43%
太平鸟 603877 190099.0 5182098.74 4.41%
裕同科技 002831 283399.0 8997918.25 7.65%
华设集团 603018 431546.0 5286438.5 4.5%
永辉超市 601933 877290.0 6869180.7 5.84%
苏试试验 300416 191976.0 4937622.72 4.2%
佩蒂股份 300673 97348.0 3784890.24 3.88%
裕同科技 002831 267599.0 7361648.49 7.55%
华设集团 603018 412546.0 4014072.58 4.11%
景旺电子 603228 119840.0 4217169.6 4.32%
永辉超市 601933 809390.0 7592078.2 7.78%
苏试试验 300416 191976.0 4340577.36 4.45%
中国太保 601601 163300.0 4449925.0 4.56%
顾家家居 603816 169500.0 7629195.0 7.82%
韵达股份 002120 152507.0 3728796.15 3.82%
捷昌驱动 603583 56200.0 3842956.0 3.94%
韵达股份 002120 117313.0 3614413.53 3.88%
裕同科技 002831 294299.0 6551095.74 7.04%
景旺电子 603228 85600.0 3745000.0 4.02%
中航沈飞 600760 145488.0 4165321.44 4.47%
顾家家居 603816 117900.0 4140648.0 4.45%
华设集团 603018 343788.0 4737398.64 5.09%
中国太保 601601 127800.0 3606516.0 3.87%
苏试试验 300416 130584.0 3690303.84 3.96%
家家悦 603708 106570.0 3442211.0 3.7%
永辉超市 601933 882990.0 9041817.6 9.71%
宁德时代 300750 52700.0 5607280.0 4.55%
新华保险 601336 188322.0 9256026.3 7.51%
绝味食品 603517 97140.0 4512153.0 3.66%
顾家家居 603816 93500.0 4275755.0 3.47%
苏试试验 300416 176800.0 5682352.0 4.61%
顺网科技 300113 180647.0 4640821.43 3.77%
盛达资源 000603 282500.0 4234675.0 3.44%
永辉超市 601933 1190890.0 8979310.6 7.29%
中航沈飞 600760 174200.0 5504720.0 4.47%
洲明科技 300232 571055.0 5659155.05 4.59%
永辉超市 601933 977490.0 8689886.1 7.4%
家家悦 603708 158270.0 4213147.4 3.59%
新华保险 601336 188322.0 9165631.74 7.81%
洲明科技 300232 650755.0 5895840.3 5.02%
华设集团 603018 304288.0 3538869.44 3.01%
中航沈飞 600760 187200.0 5803200.0 4.94%
绝味食品 603517 114740.0 4653854.4 3.96%
顺网科技 300113 194047.0 3618976.55 3.08%
宁德时代 300750 53300.0 3810950.0 3.25%
苏试试验 300416 189900.0 4745601.0 4.04%
盛达资源 000603 345600.0 3863808.0 3.82%
家家悦 603708 158270.0 3611721.4 3.57%
绝味食品 603517 123340.0 4799159.4 4.75%
洲明科技 300232 779655.0 7547060.4 7.46%
新华保险 601336 180622.0 9939628.66 9.83%
中航沈飞 600760 162600.0 4720278.0 4.67%
苏试试验 300416 189900.0 3532140.0 3.49%
永辉超市 601933 346000.0 3532660.0 3.49%
新宙邦 300037 212800.0 4434752.0 4.39%
内蒙一机 600967 365424.0 4092748.8 4.05%
太平鸟 603877 234599.0 4762359.7 4.12%
绝味食品 603517 88100.0 4336282.0 3.75%
洲明科技 300232 552769.0 7893541.32 6.83%
慈文传媒 002343 648564.0 6998005.56 6.06%
新华保险 601336 208822.0 11211653.18 9.7%
中航沈飞 600760 162600.0 5326776.0 4.61%
内蒙一机 600967 365424.0 4407013.44 3.81%
新宙邦 300037 190200.0 4876728.0 4.22%
葵花药业 002737 277144.0 5190907.12 4.49%
柳药集团 603368 138494.0 4228221.82 3.66%
东珠生态 603359 267660.0 4384270.8 3.84%
慈文传媒 002343 782013.0 7053757.26 6.18%
光环新网 300383 352233.0 4462792.11 3.91%
洲明科技 300232 727669.0 6941962.26 6.08%
葵花药业 002737 339658.0 5020145.24 4.4%
太平鸟 603877 263299.0 4947388.21 4.33%
新华保险 601336 208602.0 8811348.48 7.72%
药明康德 603259 112800.0 8444208.0 7.39%
启明星辰 002439 250000.0 5140000.0 4.5%
汉得信息 300170 524211.0 5126783.58 4.49%
洲明科技 300232 727669.0 7094772.75 5.51%
启明星辰 002439 278900.0 5260054.0 4.09%
汉得信息 300170 524211.0 5797773.66 4.5%
新华保险 601336 242432.0 12237967.36 9.51%
太平鸟 603877 253299.0 5258487.24 4.08%
慈文传媒 002343 782013.0 9689141.07 7.53%
东睦股份 600114 664060.0 5299198.8 4.12%
药明康德 603259 97500.0 9023625.0 7.01%
光环新网 300383 320233.0 4604950.54 3.58%
葵花药业 002737 339658.0 6032326.08 4.69%
东睦股份 600114 892948.0 8724101.96 6.05%
汉得信息 300170 439700.0 7140728.0 4.95%
太平鸟 603877 266699.0 8889077.67 6.16%
柳药集团 603368 191464.0 6467653.92 4.48%
洲明科技 300232 727669.0 7189369.72 4.98%
葵花药业 002737 339658.0 7346802.54 5.09%
东方园林 002310 509683.0 6666653.64 4.62%
新华保险 601336 273007.0 11706540.16 8.12%
岭南股份 002717 771803.0 7571387.43 5.25%
慈文传媒 002343 526133.0 9875516.41 6.85%
东睦股份 600114 654115.0 10845226.7 5.96%
节能铁汉 300197 963718.0 10880376.22 5.98%
慈文传媒 002343 277509.0 11438920.98 6.29%
洲明科技 300232 644791.0 10174801.98 5.59%
新华保险 601336 377050.0 17351841.0 9.54%
岭南股份 002717 522379.0 16940750.97 9.31%
东方园林 002310 707684.0 14663212.48 8.06%
葵花药业 002737 245179.0 10299969.79 5.66%
太平鸟 603877 315953.0 9178434.65 5.05%
利尔化学 002258 644600.0 12821094.0 7.05%
新华保险 601336 208441.0 14632558.2 6.84%
利尔化学 002258 728100.0 11795220.0 5.51%
经纬纺机 000666 963257.0 18706450.94 8.74%
中国太保 601601 378650.0 15683683.0 7.33%
桐昆股份 601233 529402.0 11906250.98 5.57%
德赛电池 000049 384985.0 15241556.15 7.12%
东方园林 002310 1002484.0 20220102.28 9.45%
节能铁汉 300197 1493418.0 18145028.7 8.48%
洲明科技 300232 681291.0 9742461.3 4.55%
岭南股份 002717 566079.0 14802965.85 6.92%
东方园林 002310 1072884.0 22541292.84 9.13%
新华保险 601336 375673.0 21289388.91 8.62%
经纬纺机 000666 963257.0 19554117.1 7.92%
华贸物流 603128 1368348.0 12369865.92 5.01%
德赛电池 000049 289785.0 14831196.3 6.01%
棕榈股份 002431 1928756.0 19576873.4 7.93%
桐昆股份 601233 742440.0 12740270.4 5.16%
信维通信 300136 232400.0 9760800.0 3.95%
节能铁汉 300197 1824397.0 24702335.38 10.0%
中国太保 601601 504714.0 18639088.02 7.55%
新华保险 601336 566099.0 29097488.6 10.12%
顾家家居 603816 420300.0 24705234.0 8.59%
节能铁汉 300197 1845497.0 24508200.16 8.52%
棕榈股份 002431 2177456.0 23995565.12 8.35%
东吴证券 601555 1230700.0 13820761.0 4.81%
经纬纺机 000666 974357.0 22156878.18 7.71%
中国太保 601601 611814.0 20722140.18 7.21%
华贸物流 603128 1731064.0 14817907.84 5.15%
东方园林 002310 1085284.0 18145948.48 6.31%
德赛电池 000049 226285.0 11723825.85 4.08%
新华保险 601336 631522.0 26643913.18 8.1%
棕榈股份 002431 1642000.0 16436420.0 5.0%
海能达 002583 956335.0 13952927.65 4.24%
中国电影 600977 594800.0 14001592.0 4.26%
华贸物流 603128 1594964.0 14801265.92 4.5%
鸿利智汇 300219 1145547.0 14262060.15 4.34%
顾家家居 603816 424800.0 21053088.0 6.4%
节能铁汉 300197 1021300.0 13685420.0 4.16%
交通银行 601328 3871647.0 24120360.81 7.33%
华泰证券 601688 1819766.0 30590266.46 9.3%
华安证券 600909 39964.0 501548.2 0.05%
凯莱英 002821 2293.0 329022.57 0.03%
贝达药业 300558 2172.0 160293.6 0.02%
富森美 002818 3082.0 180759.3 0.02%
贵广网络 600996 12500.0 234875.0 0.02%
莱绅通灵 603900 4064.0 156464.0 0.02%
兆易创新 603986 1133.0 201640.01 0.02%
家家悦 603708 5874.0 185794.62 0.02%
康力电梯 002367 1323500.0 17483435.0 1.73%
步长制药 603858 4370.0 416461.0 0.04%
林州重机 002535 4317382.0 29617240.52 2.09%
融捷健康 300247 11353710.0 102864612.6 7.27%
星星科技 300256 10666666.0 142719991.08 10.08%
建设机械 600984 8800000.0 77352000.0 5.47%
南京新百 600682 1990049.0 53353213.69 3.77%
江苏吴中 600200 4153354.0 77833853.96 5.5%
海立股份 600619 6329113.0 81518975.44 5.76%
科大讯飞 002230 1271455.0 36147465.65 2.55%
中山公用 000685 6738768.0 73115632.8 5.17%
宝信软件 600845 2719012.0 60416446.64 4.27%
星星科技 300256 10666666.0 152959990.44 11.15%
融捷健康 300247 11353710.0 83676842.7 6.1%
江苏吴中 600200 4153354.0 72559094.38 5.29%
市北高新 600604 5045408.0 110544889.28 8.06%
领益智造 002600 6956521.0 74434774.7 5.43%
建设机械 600984 8800000.0 71368000.0 5.2%
海立股份 600619 6329113.0 67278471.19 4.9%
宝信软件 600845 2719012.0 59872644.24 4.36%
中山公用 000685 6738768.0 69948411.84 5.1%
尤夫股份 002427 3328895.0 66178432.6 4.82%
市北高新 600604 5045408.0 111150338.24 8.93%
南山控股 002314 7718501.0 54183877.02 4.35%
融捷健康 300247 5676855.0 81179026.5 6.52%
中山公用 000685 6738768.0 77832770.4 6.25%
星星科技 300256 5333333.0 99039993.81 7.96%
领益智造 002600 6956521.0 49669559.94 3.99%
宝信软件 600845 1359506.0 57099252.0 4.59%
海立股份 600619 6329113.0 63037965.48 5.07%
江苏吴中 600200 4153354.0 71313088.18 5.73%
建设机械 600984 8800000.0 68816000.0 5.53%
星星科技 300256 5333333.0 88586661.13 7.0%
中山公用 000685 6738768.0 82145581.92 6.49%
江苏吴中 600200 4153354.0 66495197.54 5.25%
市北高新 600604 5045408.0 94197767.36 7.44%
南山控股 002314 7718501.0 65375703.47 5.17%
建设机械 600984 8800000.0 68200000.0 5.39%
宝信软件 600845 1359506.0 62523680.94 4.94%
海立股份 600619 6329113.0 59620244.46 4.71%
尤夫股份 002427 3328895.0 55159790.15 4.36%
融捷健康 300247 5676855.0 73117892.4 5.78%
林州重机 002535 4444444.0 37644440.68 3.52%
科大讯飞 002230 1271455.0 34074994.0 3.18%
尤夫股份 002427 3328895.0 50166447.65 4.69%
昆药集团 600422 703526.0 21077638.96 1.97%
市北高新 600604 5045408.0 55650850.24 5.2%
华泰证券 601688 1386300.0 19297296.0 1.8%
南山控股 002314 7718501.0 56190687.28 5.25%
领益智造 002600 6956521.0 40347821.8 3.77%
爱尔眼科 300015 545457.0 15076431.48 1.41%
五矿资本 600390 3176043.0 33983660.1 3.17%
五矿资本 600390 3176043.0 35794004.61 2.9%
佳都科技 600728 1225970.0 36239673.2 2.94%
*ST同洲 002052 1538300.0 17305875.0 1.4%
林州重机 002535 4444444.0 53822216.84 4.36%
道明光学 002632 823045.0 16748965.75 1.36%
楚江新材 002171 1048918.0 19363026.28 1.57%
尤夫股份 002427 3328895.0 50732359.8 4.11%
中信银行 601998 4241153.0 32402408.92 2.62%
中创环保 300056 396000.0 18433800.0 1.49%
南山控股 002314 7718501.0 68231548.84 5.53%
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