| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 909.05 | 740.62 | 81.47% | 123.44 | 13.58% | -- | -- | 22.17 | 2.44% |
| 2023-06-30 | 434.90 | 363.01 | 83.47% | 60.50 | 13.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 460.30 | 375.71 | 81.62% | 62.62 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 202.98 | 164.65 | 81.12% | 27.44 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 342.90 | 221.81 | 64.69% | 36.97 | 10.78% | 56.41 | 16.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 142.09 | 93.94 | 66.11% | 15.66 | 11.02% | 19.02 | 13.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 265.13 | 167.84 | 63.31% | 27.97 | 10.55% | 42.97 | 16.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 125.26 | 77.05 | 61.51% | 12.84 | 10.25% | 22.71 | 18.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 292.21 | 168.99 | 57.83% | 28.17 | 9.64% | 66.88 | 22.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 150.93 | 83.05 | 55.03% | 13.84 | 9.17% | 38.49 | 25.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 408.00 | 227.27 | 55.70% | 37.88 | 9.28% | 107.05 | 26.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 242.47 | 130.90 | 53.99% | 21.82 | 9.00% | 71.17 | 29.35% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 866.20 | 490.70 | 56.65% | 81.78 | 9.44% | 255.24 | 29.47% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 548.41 | 303.09 | 55.27% | 50.52 | 9.21% | 173.89 | 31.71% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2601.79 | 1974.45 | 75.89% | 329.07 | 12.65% | 255.93 | 9.84% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1093.64 | 919.19 | 84.05% | 153.20 | 14.01% | 1.34 | 0.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2062.65 | 1121.55 | 54.37% | 186.93 | 9.06% | 721.44 | 34.98% | -- | -- |
