| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7674684.19元 |
| 本期利润 | -49302906.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 535083908.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8749元 |
| 期末基金资产净值 | 1146656049.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4422344.32元 |
| 本期利润 | 2124128.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236390562.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5539元 |
| 期末基金资产净值 | 404354923.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6013397.03元 |
| 本期利润 | -22907392.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208269259.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5377元 |
| 期末基金资产净值 | 350163978.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5806515.94元 |
| 本期利润 | -26506890.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138476113.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4183元 |
| 期末基金资产净值 | 252464418.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30769810.49元 |
| 本期利润 | 35700496.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99212192.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.488元 |
| 期末基金资产净值 | 194254317.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11257275.73元 |
| 本期利润 | 14694854.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65107186.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 141364871.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37178780.48元 |
| 本期利润 | 43187458.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52742949.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9703元 |
| 期末基金资产净值 | 124460877.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20442148.6元 |
| 本期利润 | 15431747.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36560718.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6679元 |
| 期末基金资产净值 | 97567939.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19434692.8元 |
| 本期利润 | 61005475.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29072578.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3595元 |
| 期末基金资产净值 | 123248251.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1921848.86元 |
| 本期利润 | 28763659.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12723989.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 101099327.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16096562.79元 |
| 本期利润 | -42499691.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11302837.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 114208468.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3920049.15元 |
| 本期利润 | -16898784.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14491581.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 144245535.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62692617.59元 |
| 本期利润 | 62000938.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41335068.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2395元 |
| 期末基金资产净值 | 213932064.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29967414.85元 |
| 本期利润 | 37629895.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27984837.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1101元 |
| 期末基金资产净值 | 287494746.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295921308.4元 |
| 本期利润 | 178936797.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26527753.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 1008259943.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4049977.33元 |
| 本期利润 | 106177978.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233961227.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 1371872340.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -229911250.17元 |
| 本期利润 | -112044912.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -229911250.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 1265694362.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
