| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 707.47 | -174.57 | -24.67% | 197.96 | 27.98% | 384.78 | 54.39% |
| 2023-06-30 | 963.34 | 186.57 | 19.37% | 28.27 | 2.93% | 280.26 | 29.09% |
| 2022-12-31 | -5933.33 | 2224.93 | -37.50% | 0.02 | 0.00% | 657.49 | -11.08% |
| 2022-06-30 | -5601.76 | -126.92 | 2.27% | -- | -- | 309.76 | -5.53% |
| 2021-12-31 | 9603.70 | 10561.67 | 109.98% | 64.65 | 0.67% | 522.22 | 5.44% |
| 2021-06-30 | 4934.80 | 5144.89 | 104.26% | -- | -- | 423.77 | 8.59% |
| 2020-12-31 | 21818.19 | 16027.73 | 73.46% | 153.20 | 0.70% | 545.54 | 2.50% |
| 2020-06-30 | 8456.85 | 6858.46 | 81.10% | 63.59 | 0.75% | 446.01 | 5.27% |
| 2019-12-31 | 17439.57 | 6631.48 | 38.03% | 21.17 | 0.12% | 264.07 | 1.51% |
| 2019-06-30 | 8406.64 | 3724.36 | 44.30% | 21.17 | 0.25% | 178.33 | 2.12% |
| 2018-12-31 | -24644.98 | -41212.32 | 167.22% | 12.26 | -0.05% | 1041.50 | -4.23% |
| 2018-06-30 | -14517.73 | -3479.20 | 23.97% | 16.40 | -0.11% | 447.88 | -3.09% |
| 2017-12-31 | -18625.27 | -3628.58 | 19.48% | -236.21 | 1.27% | 743.05 | -3.99% |
| 2017-06-30 | -14721.83 | 250.53 | -1.70% | -157.51 | 1.07% | 606.84 | -4.12% |
| 2016-12-31 | -1941.09 | 1282.52 | -66.07% | -- | -- | 148.15 | -7.63% |
