| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -968642.55元 |
| 本期利润 | -468338.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84862795.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2533元 |
| 期末基金资产净值 | 439220571.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 985155.74元 |
| 本期利润 | 5427505.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87462790.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 448333351.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21005657.14元 |
| 本期利润 | -67260396.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86979792.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.256元 |
| 期末基金资产净值 | 444738892.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2081071.04元 |
| 本期利润 | -59984699.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64272671.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 454120569.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101498187.42元 |
| 本期利润 | 85897566.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66774677.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 517484553.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50760519.36元 |
| 本期利润 | 44337240.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17440827.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 492922402.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 157304386.93元 |
| 本期利润 | 207945566.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34443048.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 487138260.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68903757.25元 |
| 本期利润 | 79666420.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143413799.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2987元 |
| 期末基金资产净值 | 467986757.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60705645.9元 |
| 本期利润 | 165344632.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -235410225.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4311元 |
| 期末基金资产净值 | 445997595.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35057471.99元 |
| 本期利润 | 79540447.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279336546.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4776元 |
| 期末基金资产净值 | 387961656.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -413738196.44元 |
| 本期利润 | -259486454.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -336934759.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5353元 |
| 期末基金资产净值 | 337192788.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36926341.79元 |
| 本期利润 | -152441428.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -280422222.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3316元 |
| 期末基金资产净值 | 565159941.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51256994.29元 |
| 本期利润 | -213782837.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179932467.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 942732300.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2087923.82元 |
| 本期利润 | -160480613.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197336826.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1245元 |
| 期末基金资产净值 | 1387731339.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6580542.74元 |
| 本期利润 | -36856213.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36856213.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1548211952.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
