| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.12% | 4.20% | -0.60% | -3.06% | -8.25% | -18.78% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3794|4184 | 983|4336 | 3167|4320 | 4001|4221 | 3247|4036 | 2462|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7785 | 0.7785 | 1.58% | |
| 2024-04-25 | 0.7664 | 0.7664 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 0.767 | 0.767 | 1.56% | |
| 2024-04-23 | 0.7552 | 0.7552 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 0.7545 | 0.7545 | 0.99% |
截至2024-03-31 国投瑞银专精特新量化选股混合C期末总份额为0.06亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 134.15 | 1.46% |
| 300902 | 国安达 | 4.00 | 133.31 | 1.45% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 4.00 | 131.94 | 1.43% |
| 000426 | 兴业银锡 | 11.00 | 131.42 | 1.43% |
| 300922 | 天秦装备 | 10.00 | 131.24 | 1.43% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 130.04 | 1.41% |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.00 | 129.96 | 1.41% |
| 688478 | 晶升股份 | 4.00 | 129.87 | 1.41% |
| 300545 | 联得装备 | 4.00 | 129.61 | 1.41% |
| 688510 | 航亚科技 | 7.00 | 127.97 | 1.39% |
