| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 754.38 | 625.43 | 82.91% | 104.24 | 13.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 420.59 | 350.46 | 83.33% | 58.41 | 13.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 792.71 | 659.51 | 83.20% | 109.92 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 396.71 | 330.15 | 83.22% | 55.03 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1013.95 | 722.94 | 71.30% | 120.49 | 11.88% | 140.88 | 13.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 501.07 | 363.38 | 72.52% | 60.56 | 12.09% | 62.44 | 12.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1023.64 | 706.85 | 69.05% | 117.81 | 11.51% | 169.22 | 16.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 490.21 | 335.72 | 68.49% | 55.95 | 11.41% | 83.76 | 17.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 905.11 | 590.02 | 65.19% | 98.34 | 10.86% | 187.15 | 20.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 452.59 | 283.32 | 62.60% | 47.22 | 10.43% | 105.24 | 23.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1303.67 | 921.47 | 70.68% | 153.58 | 11.78% | 180.24 | 13.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 726.41 | 555.12 | 76.42% | 92.52 | 12.74% | 54.77 | 7.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2753.01 | 2116.83 | 76.89% | 352.81 | 12.82% | 235.19 | 8.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1326.24 | 1102.92 | 83.16% | 183.82 | 13.86% | 16.56 | 1.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1744.53 | 1432.90 | 82.14% | 238.82 | 13.69% | 41.07 | 2.35% | -- | -- |
