| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7074690.78 |
| 1.利息收入 | 2431596.88 |
| 存款利息收入 | 329521.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4081708.68 |
| 股票投资收益 | -1745669.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979563.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3847814.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
499682.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61702.61 |
| 减：二、费用 | 7543824.11 |
| 1.管理人报酬 | 6254331.4 |
| 2.托管费 | 1042388.57 |
| 3.销售服务费 | 108.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239272.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469133.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469133.33 |
| 一、收入： | 9633401.37 |
| 1.利息收入 | 182101.59 |
| 存款利息收入 | 82546.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4951074.43 |
| 股票投资收益 | 1865721.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282738.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2802614.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4442432.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57793.15 |
| 减：二、费用 | 4205883.26 |
| 1.管理人报酬 | 3504597.73 |
| 2.托管费 | 584099.68 |
| 3.销售服务费 | 1.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116811.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5427518.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5427518.11 |
| 一、收入： | -59333295.83 |
| 1.利息收入 | 96221.37 |
| 存款利息收入 | 96221.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28824329.18 |
| 股票投资收益 | 22249265.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574893.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88266054.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12207.73 |
| 减：二、费用 | 7927101.14 |
| 1.管理人报酬 | 6595097.33 |
| 2.托管费 | 1099182.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232820.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67260396.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67260396.97 |
| 一、收入： | -56017639.89 |
| 1.利息收入 | 47360.52 |
| 存款利息收入 | 47360.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1828344.33 |
| 股票投资收益 | -1269230.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3097574.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57903628.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10284.12 |
| 减：二、费用 | 3967060.01 |
| 1.管理人报酬 | 3301536.66 |
| 2.托管费 | 550256.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115267.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59984699.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59984699.9 |
| 一、收入： | 96037019.25 |
| 1.利息收入 | 108366.27 |
| 存款利息收入 | 108128.83 |
| 债券利息收入 | 237.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111485444.81 |
| 股票投资收益 | 105616749.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646537.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5222158.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15600620.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43828.66 |
| 减：二、费用 | 10139452.32 |
| 1.管理人报酬 | 7229409.85 |
| 2.托管费 | 1204901.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1408848.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296291.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85897566.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85897566.93 |
| 一、收入： | 49347988.8 |
| 1.利息收入 | 54143.32 |
| 存款利息收入 | 54122.53 |
| 债券利息收入 | 20.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55686591.54 |
| 股票投资收益 | 51448851.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4237739.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6423278.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30532.51 |
| 减：二、费用 | 5010748.01 |
| 1.管理人报酬 | 3633817.64 |
| 2.托管费 | 605636.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624354.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146939.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44337240.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44337240.79 |
| 一、收入： | 218181931.34 |
| 1.利息收入 | 147608.71 |
| 存款利息收入 | 146363.36 |
| 债券利息收入 | 1245.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167264680.89 |
| 股票投资收益 | 160277295.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532034.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5455350.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50641179.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128461.88 |
| 减：二、费用 | 10236364.55 |
| 1.管理人报酬 | 7068533.45 |
| 2.托管费 | 1178088.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692218.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297519.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207945566.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207945566.79 |
| 一、收入： | 84568479.33 |
| 1.利息收入 | 89971.85 |
| 存款利息收入 | 89398.25 |
| 债券利息收入 | 573.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73680624.31 |
| 股票投资收益 | 68584604.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635898.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460120.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10762663.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35219.86 |
| 减：二、费用 | 4902058.77 |
| 1.管理人报酬 | 3357235.15 |
| 2.托管费 | 559539.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 837567.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147715.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79666420.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79666420.56 |
| 一、收入： | 174395739.11 |
| 1.利息收入 | 543854.71 |
| 存款利息收入 | 543693.1 |
| 债券利息收入 | 161.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69167263.55 |
| 股票投资收益 | 66314846.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211725.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2640691.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104638986.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45633.99 |
| 减：二、费用 | 9051106.35 |
| 1.管理人报酬 | 5900157.67 |
| 2.托管费 | 983359.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1871509.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296079.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165344632.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165344632.76 |
| 一、收入： | 84066384.25 |
| 1.利息收入 | 323405.75 |
| 存款利息收入 | 323244.14 |
| 债券利息收入 | 161.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39238577.26 |
| 股票投资收益 | 37243552.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211725.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1783298.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44482975.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21425.88 |
| 减：二、费用 | 4525936.9 |
| 1.管理人报酬 | 2833219.31 |
| 2.托管费 | 472203.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1052374.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168139.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79540447.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79540447.35 |
| 一、收入： | -246449757.28 |
| 1.利息收入 | 679652.51 |
| 存款利息收入 | 422049.01 |
| 债券利息收入 | 192726.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401585547.64 |
| 股票投资收益 | -412123178.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122607.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10415023.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154251741.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204396.06 |
| 减：二、费用 | 13036697.37 |
| 1.管理人报酬 | 9214729.81 |
| 2.托管费 | 1535788.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1802365.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483177.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259486454.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259486454.65 |
| 一、收入： | -145177282.65 |
| 1.利息收入 | 328869.45 |
| 存款利息收入 | 263185.96 |
| 债券利息收入 | 806.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30149266.4 |
| 股票投资收益 | -34791990.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163962.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4478761.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115515086.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158201.23 |
| 减：二、费用 | 7264146.07 |
| 1.管理人报酬 | 5551178.89 |
| 2.托管费 | 925196.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547687.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240079.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152441428.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152441428.72 |
| 一、收入： | -186252749.11 |
| 1.利息收入 | 7063298.42 |
| 存款利息收入 | 2733944.52 |
| 债券利息收入 | 3610202.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31217433.09 |
| 股票投资收益 | -36285792.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2362136.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7430496.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162525842.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427228.4 |
| 减：二、费用 | 27530088.02 |
| 1.管理人报酬 | 21168343.94 |
| 2.托管费 | 3528057.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351931.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481755.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213782837.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213782837.13 |
| 一、收入： | -147218256.85 |
| 1.利息收入 | 4175861.92 |
| 存款利息收入 | 1503398.0 |
| 债券利息收入 | 2660738.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6998570.57 |
| 股票投资收益 | 2505296.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1575078.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6068352.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158392689.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13262356.31 |
| 1.管理人报酬 | 11029151.04 |
| 2.托管费 | 1838191.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165636.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160480613.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160480613.16 |
| 一、收入： | -19410943.59 |
| 1.利息收入 | 9715233.9 |
| 存款利息收入 | 5643628.64 |
| 债券利息收入 | 2527301.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14306664.65 |
| 股票投资收益 | 12825187.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481477.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43436755.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3913.73 |
| 减：二、费用 | 17445269.54 |
| 1.管理人报酬 | 14328971.21 |
| 2.托管费 | 2388161.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410710.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317425.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36856213.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36856213.13 |
