| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 8168390.85 | 0.52% |
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 7403690.43 | 0.48% |
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 6951822.0 | 0.46% |
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 6778026.45 | 0.26% |
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 7948249.82 | 0.3% |
| 中国核电 | 601985 | 1158637.0 | 9396546.07 | 0.38% |
| 中国平安 | 601318 | 1000000.0 | 29860000.0 | 2.32% |
| 同仁堂 | 600085 | 1500000.0 | 33705000.0 | 2.61% |
| 吉视传媒 | 601929 | 831255.0 | 12568575.6 | 0.64% |
| 国泰君安 | 601211 | 8000.0 | 274720.0 | 0.01% |
| 中国平安 | 601318 | 500000.0 | 40970000.0 | 2.09% |
| 同仁堂 | 600085 | 1500000.0 | 53865000.0 | 2.74% |
| 齐峰新材 | 002521 | 1494880.0 | 20808729.6 | 1.06% |
| 长青股份 | 002391 | 2685309.0 | 53598767.64 | 2.73% |
| 长青股份 | 002391 | 2685309.0 | 52390378.59 | 2.36% |
| 蓝思科技 | 300433 | 500.0 | 39040.0 | 0.0% |
| 中国平安 | 601318 | 2500000.0 | 195600000.0 | 8.8% |
| 新智认知 | 603869 | 1000.0 | 9640.0 | 0.0% |
| 同仁堂 | 600085 | 2794150.0 | 72927315.0 | 3.28% |
| 厦工股份 | 600815 | 4274560.0 | 18124134.4 | 0.85% |
| 龙洲股份 | 002682 | 389337.0 | 2888880.54 | 0.14% |
| 喜临门 | 603008 | 2999567.0 | 17697445.3 | 0.82% |
| 同有科技 | 300302 | 465648.0 | 11212803.84 | 0.52% |
| 厦工股份 | 600815 | 4274560.0 | 16585292.8 | 0.77% |
| 龙洲股份 | 002682 | 389337.0 | 2519010.39 | 0.12% |
| 龙洲股份 | 002682 | 299490.0 | 3033833.7 | 0.14% |
| 同有科技 | 300302 | 465648.0 | 8339755.68 | 0.38% |
| 厦工股份 | 600815 | 4274560.0 | 25134412.8 | 1.15% |
| 喜临门 | 603008 | 1999711.0 | 19637162.02 | 0.9% |
| 龙洲股份 | 002682 | 299490.0 | 3366267.6 | 0.16% |
| 同有科技 | 300302 | 465648.0 | 9759982.08 | 0.45% |
| 喜临门 | 603008 | 1999711.0 | 20537031.97 | 0.95% |
| 利亚德 | 300296 | 250000.0 | 3935000.0 | 0.18% |
| 厦工股份 | 600815 | 4274560.0 | 29879174.4 | 1.38% |
| 喜临门 | 603008 | 1999711.0 | 18837277.62 | 0.87% |
| 龙洲股份 | 002682 | 700000.0 | 5999000.0 | 0.28% |
| 利亚德 | 300296 | 250000.0 | 3240000.0 | 0.15% |
| 同有科技 | 300302 | 465648.0 | 12060283.2 | 0.56% |
| 福建金森 | 002679 | 1450000.0 | 14659500.0 | 0.68% |
| 福建金森 | 002679 | 1450000.0 | 17458000.0 | 0.76% |
| 亿利达 | 002686 | 1216000.0 | 19456000.0 | 0.85% |
| 翠微股份 | 603123 | 834807.0 | 8356418.07 | 0.36% |
| 利亚德 | 300296 | 1250000.0 | 22900000.0 | 1.0% |
| 戴维医疗 | 300314 | 800000.0 | 26000000.0 | 1.13% |
| 龙洲股份 | 002682 | 2000000.0 | 21260000.0 | 0.92% |
| 同有科技 | 300302 | 1000000.0 | 28870000.0 | 1.26% |
| 旋极信息 | 300324 | 408819.0 | 10375826.22 | 0.45% |
| 远方信息 | 300306 | 500000.0 | 20500000.0 | 0.89% |
| 怡球资源 | 601388 | 1270161.0 | 21351406.41 | 0.93% |
| 东峰集团 | 601515 | 444444.0 | 6244438.2 | 0.28% |
| 蓝英装备 | 300293 | 750000.0 | 18787500.0 | 0.85% |
| 同有科技 | 300302 | 1000000.0 | 22880000.0 | 1.04% |
| 远方信息 | 300306 | 500000.0 | 21575000.0 | 0.98% |
| 新华保险 | 601336 | 554378.0 | 15916192.38 | 0.72% |
| *ST长方 | 300301 | 670000.0 | 13065000.0 | 0.59% |
| 凯文教育 | 002659 | 1560000.0 | 18532800.0 | 0.84% |
| 利亚德 | 300296 | 1250000.0 | 20137500.0 | 0.91% |
| 开能健康 | 300272 | 1375000.0 | 20955000.0 | 0.97% |
| 东吴证券 | 601555 | 10129716.0 | 66552234.12 | 3.08% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 1994600.0 | 16674856.0 | 0.77% |
| 国投电力 | 600886 | 7401401.0 | 44112349.96 | 2.04% |
| 北玻股份 | 002613 | 1675000.0 | 16364750.0 | 0.76% |
| 京运通 | 601908 | 290738.0 | 6268311.28 | 0.29% |
| 丰林集团 | 601996 | 251072.0 | 2239562.24 | 0.1% |
| 新华保险 | 601336 | 554378.0 | 15450514.86 | 0.71% |
| 安洁科技 | 002635 | 1000000.0 | 29990000.0 | 1.39% |
| 佳云科技 | 300242 | 1260000.0 | 18081000.0 | 0.88% |
| 北玻股份 | 002613 | 1675000.0 | 22880500.0 | 1.11% |
| 京运通 | 601908 | 290738.0 | 9108821.54 | 0.44% |
| 迪安诊断 | 300244 | 640000.0 | 27712000.0 | 1.34% |
| 丰林集团 | 601996 | 251072.0 | 3284021.76 | 0.16% |
| 佐力药业 | 300181 | 797300.0 | 15930054.0 | 0.74% |
| 浙文影业 | 601599 | 377090.0 | 5761935.2 | 0.27% |
| 江南水务 | 601199 | 147094.0 | 2163752.74 | 0.1% |
| 大智慧 | 601519 | 340565.0 | 5326436.6 | 0.25% |
| 九牧王 | 601566 | 3342632.0 | 72234277.52 | 3.37% |
| 银禧科技 | 300221 | 710000.0 | 11303200.0 | 0.53% |
| 东材科技 | 601208 | 1259016.0 | 27207335.76 | 1.27% |
| 蓝科高新 | 601798 | 529691.0 | 7028999.57 | 0.33% |
| 东方电热 | 300217 | 460000.0 | 13330800.0 | 0.62% |
| 胜景山河 | 002525 | 850000.0 | 29070000.0 | 1.37% |
| 朗源股份 | 300175 | 900000.0 | 18495000.0 | 0.87% |
| 江南水务 | 601199 | 147094.0 | 2697703.96 | 0.13% |
| 大智慧 | 601519 | 534784.0 | 11861509.12 | 0.56% |
| 三江购物 | 601116 | 210711.0 | 3611586.54 | 0.17% |
| 佐力药业 | 300181 | 800000.0 | 19904000.0 | 0.94% |
| 胜景山河 | 002525 | 850000.0 | 29070000.0 | 1.36% |
| 通鼎互联 | 002491 | 563590.0 | 11728307.9 | 0.55% |
| 常宝股份 | 002478 | 484478.0 | 8512278.46 | 0.4% |
| 中南传媒 | 601098 | 729188.0 | 8735672.24 | 0.41% |
| 王府井 | 600859 | 1284724.0 | 66728564.56 | 3.12% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 500000.0 | 20050000.0 | 0.94% |
| 锦富技术 | 300128 | 77567.0 | 3660386.73 | 0.17% |
| 沃森生物 | 300142 | 64850.0 | 8638020.0 | 0.4% |
| 盈康生命 | 300143 | 680000.0 | 38243200.0 | 1.79% |
| 世纪瑞尔 | 300150 | 770000.0 | 36806000.0 | 1.72% |
| 江海股份 | 002484 | 89086.0 | 2047196.28 | 0.09% |
| 智飞生物 | 300122 | 48651.0 | 1963554.36 | 0.09% |
| 锦富技术 | 300128 | 77567.0 | 2714845.0 | 0.12% |
| 雏鹰退 | 002477 | 58511.0 | 3022093.15 | 0.14% |
| 锐奇股份 | 300126 | 89893.0 | 3056362.0 | 0.14% |
| 汇川技术 | 300124 | 33149.0 | 3116337.49 | 0.14% |
| 厦工股份 | 600815 | 1406845.0 | 14574914.2 | 0.67% |
| 瑞普生物 | 300119 | 51262.0 | 3311012.58 | 0.15% |
| 常宝股份 | 002478 | 484478.0 | 7906680.96 | 0.36% |
| 富春环保 | 002479 | 92366.0 | 2382119.14 | 0.11% |
