| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.59% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8581.35 | 8.06 | 0.09% | 6281.53 | 73.20% | 19.70 | 0.23% |
| 2023-06-30 | 5949.95 | -- | -- | 3562.25 | 59.87% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6947.91 | -- | -- | 9880.76 | 142.21% | 17.38 | 0.25% |
| 2022-06-30 | 5466.77 | -- | -- | 4951.19 | 90.57% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10969.25 | -- | -- | -320.60 | -2.92% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4970.59 | -- | -- | -505.13 | -10.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6003.53 | -- | -- | 268.34 | 4.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3733.19 | -- | -- | 581.32 | 15.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7255.25 | -- | -- | 411.60 | 5.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2856.42 | -- | -- | 225.87 | 7.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5010.42 | -- | -- | 507.90 | 10.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1793.99 | -- | -- | -226.43 | -12.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2718.94 | -- | -- | -967.93 | -35.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1451.15 | -- | -- | -490.12 | -33.77% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4169.49 | -- | -- | 1067.34 | 25.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2434.99 | -- | -- | 1258.81 | 51.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 17311.63 | -478.18 | -2.76% | 28560.96 | 164.98% | 181.27 | 1.05% |
| 2015-06-30 | 16066.66 | 2820.53 | 17.56% | 28200.31 | 175.52% | 119.14 | 0.74% |
| 2014-12-31 | 61770.41 | -- | -- | 6151.43 | 9.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 19034.29 | -- | -- | -3239.97 | -17.02% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 10352.08 | -793.68 | -7.67% | 8098.94 | 78.23% | 62.66 | 0.61% |
| 2013-06-30 | 15502.50 | 38.05 | 0.25% | 8699.06 | 56.11% | 43.42 | 0.28% |
| 2012-12-31 | 34657.07 | 5321.28 | 15.35% | 13526.06 | 39.03% | 38.92 | 0.11% |
| 2012-06-30 | 29552.06 | 3127.33 | 10.58% | 5419.37 | 18.34% | 32.46 | 0.11% |
| 2011-12-31 | 15024.72 | 6732.10 | 44.81% | -10767.84 | -71.67% | 40.88 | 0.27% |
| 2011-06-30 | 7388.34 | 2257.11 | 30.55% | -1193.55 | -16.15% | 6.88 | 0.09% |
| 2010-12-31 | 9396.59 | 949.58 | 10.11% | 863.49 | 9.19% | -- | -- |
