招商信用添利债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36124352.27元 |
| 本期利润 |
57155756.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2757193.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1150329031.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21271584.08元 |
| 本期利润 |
43130912.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7938635.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1431974295.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69539887.09元 |
| 本期利润 |
41815139.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7503595.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1414945215.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35993527.73元 |
| 本期利润 |
40837692.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14813510.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2551455967.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45245905.92元 |
| 本期利润 |
91163397.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11720832.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2381914017.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19088776.93元 |
| 本期利润 |
41308714.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4477890.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1385971834.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66008944.89元 |
| 本期利润 |
33093772.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3267270.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1201248180.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41636612.9元 |
| 本期利润 |
23483839.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10597233.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2050170302.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46575406.63元 |
| 本期利润 |
57002614.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8344713.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1522247948.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19181940.08元 |
| 本期利润 |
22662001.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6688282.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1127950397.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27509137.27元 |
| 本期利润 |
41158228.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7393688.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
600201435.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7663280.97元 |
| 本期利润 |
13411691.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3087379.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
524073577.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21472967.08元 |
| 本期利润 |
15150841.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506083.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
441034402.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11710641.84元 |
| 本期利润 |
8358389.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3863732.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
563794795.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67735877.37元 |
| 本期利润 |
25575190.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-822859.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
804069466.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43657250.5元 |
| 本期利润 |
15302869.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7860666.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1177023248.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367655485.19元 |
| 本期利润 |
141091169.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9809131.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
1427924716.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368108433.0元 |
| 本期利润 |
139168533.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32478845.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1964484474.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171227401.86元 |
| 本期利润 |
538549390.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49699866.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
2431517463.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28255374.32元 |
| 本期利润 |
149584749.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6209766.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
2142034750.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155629659.18元 |
| 本期利润 |
24460009.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81854027.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
2034782735.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130242728.07元 |
| 本期利润 |
118464039.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11833290.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2145719859.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279314922.24元 |
| 本期利润 |
266993309.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19171951.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
2164837210.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131843514.63元 |
| 本期利润 |
253671274.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19865118.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2299679749.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43755271.19元 |
| 本期利润 |
70448851.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4436625.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2162423496.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57687500.44元 |
| 本期利润 |
39054611.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24975676.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
2141612440.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53813370.49元 |
| 本期利润 |
68469898.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7247362.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
2138540653.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
