| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
| 招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
| 招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 104.39 | 63.19 | 60.53% | 15.80 | 15.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 58.03 | 33.14 | 57.11% | 8.29 | 14.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 240.07 | 138.03 | 57.49% | 34.51 | 14.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 195.13 | 106.99 | 54.83% | 26.75 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 930.12 | 363.13 | 39.04% | 90.78 | 9.76% | 346.89 | 37.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 469.19 | 175.12 | 37.32% | 43.78 | 9.33% | 188.71 | 40.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 736.64 | 280.14 | 38.03% | 70.04 | 9.51% | 347.49 | 47.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 286.64 | 109.20 | 38.10% | 27.30 | 9.52% | 133.56 | 46.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 296.46 | 138.56 | 46.74% | 34.64 | 11.68% | 91.72 | 30.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 65.06 | 23.71 | 36.44% | 5.93 | 9.11% | 23.63 | 36.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 316.40 | 62.80 | 19.85% | 15.70 | 4.96% | 199.26 | 62.98% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.66 | 35.34 | 24.77% | 8.83 | 6.19% | 75.75 | 53.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 420.47 | 224.62 | 53.42% | 56.16 | 13.36% | 57.99 | 13.79% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 289.03 | 172.23 | 59.59% | 43.06 | 14.90% | 15.02 | 5.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2533.20 | 1856.67 | 73.29% | 464.17 | 18.32% | 74.26 | 2.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1998.02 | 1489.63 | 74.56% | 372.41 | 18.64% | 41.04 | 2.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7573.99 | 5669.26 | 74.85% | 1417.31 | 18.71% | 337.75 | 4.46% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2586.42 | 1976.57 | 76.42% | 494.14 | 19.11% | 91.72 | 3.55% | -- | -- |
