| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
| 招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
| 招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2228327.21 |
| 1.利息收入 | 180019.68 |
| 存款利息收入 | 77157.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127328.5 |
| 股票投资收益 | -3018196.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982489.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163035.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1911517.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9461.32 |
| 减：二、费用 | 1043881.15 |
| 1.管理人报酬 | 631896.5 |
| 2.托管费 | 157974.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106981.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106981.03 |
| 6.其他费用 | 144161.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1184446.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1184446.06 |
| 一、收入： | 3519849.1 |
| 1.利息收入 | 70467.83 |
| 存款利息收入 | 36904.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1478025.42 |
| 股票投资收益 | 53371.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305644.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119009.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1963847.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7507.87 |
| 减：二、费用 | 580297.15 |
| 1.管理人报酬 | 331405.18 |
| 2.托管费 | 82851.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73346.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73346.21 |
| 6.其他费用 | 91432.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939551.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939551.95 |
| 一、收入： | -25691989.69 |
| 1.利息收入 | 267172.07 |
| 存款利息收入 | 114536.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13801629.86 |
| 股票投资收益 | -26070043.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11919385.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349028.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12630711.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473179.25 |
| 减：二、费用 | 2400703.95 |
| 1.管理人报酬 | 1380258.25 |
| 2.托管费 | 345064.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 500916.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500916.25 |
| 6.其他费用 | 161629.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28092693.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28092693.64 |
| 一、收入： | -23834802.04 |
| 1.利息收入 | 111198.45 |
| 存款利息收入 | 67358.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16052622.67 |
| 股票投资收益 | -25979347.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9772657.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154066.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8309843.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416465.4 |
| 减：二、费用 | 1951325.34 |
| 1.管理人报酬 | 1069864.28 |
| 2.托管费 | 267466.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486055.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486055.51 |
| 6.其他费用 | 116107.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25786127.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25786127.38 |
| 一、收入： | 48789804.44 |
| 1.利息收入 | 17037917.85 |
| 存款利息收入 | 190399.11 |
| 债券利息收入 | 16397076.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40646182.21 |
| 股票投资收益 | 38557580.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056562.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032039.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9818273.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923978.05 |
| 减：二、费用 | 9301223.1 |
| 1.管理人报酬 | 3631270.47 |
| 2.托管费 | 907817.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3468896.59 |
| 5.利息支出 | 949724.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949724.29 |
| 6.其他费用 | 298782.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39488581.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39488581.34 |
| 一、收入： | 27163559.99 |
| 1.利息收入 | 8023286.23 |
| 存款利息收入 | 92963.35 |
| 债券利息收入 | 7564633.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23024262.21 |
| 股票投资收益 | 21780382.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571619.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672259.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4528438.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644449.91 |
| 减：二、费用 | 4691876.7 |
| 1.管理人报酬 | 1751171.05 |
| 2.托管费 | 437792.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1887112.32 |
| 5.利息支出 | 444302.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444302.1 |
| 6.其他费用 | 147505.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22471683.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22471683.29 |
| 一、收入： | 99350411.09 |
| 1.利息收入 | 12131686.49 |
| 存款利息收入 | 175880.39 |
| 债券利息收入 | 11467779.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71839375.54 |
| 股票投资收益 | 68778283.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2363662.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23400.0 |
| 股利收益 | 720830.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15357159.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22189.56 |
| 减：二、费用 | 7366406.93 |
| 1.管理人报酬 | 2801437.66 |
| 2.托管费 | 700359.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3474887.48 |
| 5.利息支出 | 63245.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63245.12 |
| 6.其他费用 | 298269.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91984004.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91984004.16 |
| 一、收入： | 35860689.71 |
| 1.利息收入 | 4294270.43 |
| 存款利息收入 | 78696.64 |
| 债券利息收入 | 4030019.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20217297.66 |
| 股票投资收益 | 17575774.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2155452.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -23400.0 |
| 股利收益 | 509470.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11338050.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11071.59 |
| 减：二、费用 | 2866431.43 |
| 1.管理人报酬 | 1092036.24 |
| 2.托管费 | 273009.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1335632.17 |
| 5.利息支出 | 11751.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11751.09 |
| 6.其他费用 | 146517.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32994258.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32994258.28 |
| 一、收入： | 24251554.9 |
| 1.利息收入 | 3963632.72 |
| 存款利息收入 | 111108.77 |
| 债券利息收入 | 3320980.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13786083.53 |
| 股票投资收益 | 12314029.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1948094.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -681675.0 |
| 股利收益 | 205634.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6451930.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49908.02 |
| 减：二、费用 | 2964645.13 |
| 1.管理人报酬 | 1385581.13 |
| 2.托管费 | 346395.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917215.07 |
| 5.利息支出 | 50891.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50891.08 |
| 6.其他费用 | 261380.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21286909.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21286909.77 |
| 一、收入： | 4303195.43 |
| 1.利息收入 | 384361.7 |
| 存款利息收入 | 47556.89 |
| 债券利息收入 | 180056.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3307442.2 |
| 股票投资收益 | 2382573.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895439.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29429.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564303.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47088.07 |
| 减：二、费用 | 650580.37 |
| 1.管理人报酬 | 237065.41 |
| 2.托管费 | 59266.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236256.5 |
| 5.利息支出 | 1936.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1936.99 |
| 6.其他费用 | 115590.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3652615.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3652615.06 |
| 一、收入： | -7430237.5 |
| 1.利息收入 | 271253.98 |
| 存款利息收入 | 96708.29 |
| 债券利息收入 | 173586.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7504585.37 |
| 股票投资收益 | -7493728.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -486560.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475703.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238372.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41466.41 |
| 减：二、费用 | 3163960.48 |
| 1.管理人报酬 | 628010.25 |
| 2.托管费 | 157002.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1992606.35 |
| 5.利息支出 | 1888.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888.68 |
| 6.其他费用 | 384420.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10594197.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10594197.98 |
| 一、收入： | 1163272.93 |
| 1.利息收入 | 219958.84 |
| 存款利息收入 | 49730.28 |
| 债券利息收入 | 169269.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2280470.58 |
| 股票投资收益 | 1898747.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48346.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430070.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1348816.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11660.35 |
| 减：二、费用 | 1426570.4 |
| 1.管理人报酬 | 353386.47 |
| 2.托管费 | 88346.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757483.77 |
| 5.利息支出 | 1888.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1888.68 |
| 6.其他费用 | 225448.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263297.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263297.47 |
| 一、收入： | 20688432.08 |
| 1.利息收入 | 6724915.59 |
| 存款利息收入 | 167403.32 |
| 债券利息收入 | 6230545.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7296571.14 |
| 股票投资收益 | 14509218.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9018311.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805664.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5614327.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052618.18 |
| 减：二、费用 | 4204679.84 |
| 1.管理人报酬 | 2246204.11 |
| 2.托管费 | 561551.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579932.53 |
| 5.利息支出 | 355060.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355060.63 |
| 6.其他费用 | 461931.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16483752.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16483752.24 |
| 一、收入： | 15428954.13 |
| 1.利息收入 | 5380368.95 |
| 存款利息收入 | 126158.59 |
| 债券利息收入 | 4977320.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2890532.57 |
| 股票投资收益 | 5945181.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9015714.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11891138.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047979.62 |
| 减：二、费用 | 2890258.56 |
| 1.管理人报酬 | 1722254.19 |
| 2.托管费 | 430563.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150176.94 |
| 5.利息支出 | 346626.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346626.96 |
| 6.其他费用 | 240636.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12538695.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12538695.57 |
| 一、收入： | 57851817.07 |
| 1.利息收入 | 51470042.25 |
| 存款利息收入 | 3232743.55 |
| 债券利息收入 | 43861483.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37921217.51 |
| 股票投资收益 | 31861757.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3183389.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2876070.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36066871.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4527428.57 |
| 减：二、费用 | 25332019.81 |
| 1.管理人报酬 | 18566695.02 |
| 2.托管费 | 4641673.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742564.71 |
| 5.利息支出 | 890313.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890313.04 |
| 6.其他费用 | 490773.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32519797.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32519797.26 |
| 一、收入： | 35882529.59 |
| 1.利息收入 | 41748217.53 |
| 存款利息收入 | 2938541.63 |
| 债券利息收入 | 34463195.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11609278.43 |
| 股票投资收益 | 2805319.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7812957.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991000.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21235034.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3760067.87 |
| 减：二、费用 | 19980222.7 |
| 1.管理人报酬 | 14896261.74 |
| 2.托管费 | 3724065.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 410376.35 |
| 5.利息支出 | 686104.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686104.52 |
| 6.其他费用 | 263414.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15902306.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15902306.89 |
| 一、收入： | 395284351.35 |
| 1.利息收入 | 109332829.58 |
| 存款利息收入 | 66269688.69 |
| 债券利息收入 | 39642574.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219651866.0 |
| 股票投资收益 | 218146421.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1884667.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3390112.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30470917.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35828738.46 |
| 减：二、费用 | 75739895.68 |
| 1.管理人报酬 | 56692553.1 |
| 2.托管费 | 14173138.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3377527.37 |
| 5.利息支出 | 1124987.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124987.88 |
| 6.其他费用 | 371689.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319544455.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319544455.67 |
| 一、收入： | 273686360.93 |
| 1.利息收入 | 30567523.16 |
| 存款利息收入 | 29414797.72 |
| 债券利息收入 | 1152725.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215243302.54 |
| 股票投资收益 | 211688861.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3554440.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27158246.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717288.24 |
| 减：二、费用 | 25864193.86 |
| 1.管理人报酬 | 19765719.6 |
| 2.托管费 | 4941429.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917215.73 |
| 5.利息支出 | 151765.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151765.44 |
| 6.其他费用 | 88063.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247822167.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247822167.07 |
