| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5431.20 | 4427.57 | 81.52% | 737.93 | 13.59% | -- | -- | 239.77 | 4.41% |
| 2023-06-30 | 3171.50 | 2602.92 | 82.07% | 433.82 | 13.68% | -- | -- | 121.88 | 3.84% |
| 2022-12-31 | 9939.89 | 8119.00 | 81.68% | 1353.17 | 13.61% | -- | -- | 441.69 | 4.44% |
| 2022-06-30 | 6001.57 | 4872.61 | 81.19% | 812.10 | 13.53% | -- | -- | 303.91 | 5.06% |
| 2021-12-31 | 3470.71 | 1877.32 | 54.09% | 312.89 | 9.02% | 1241.19 | 35.76% | 4.72 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 891.08 | 410.88 | 46.11% | 68.48 | 7.69% | 395.71 | 44.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1259.43 | 549.23 | 43.61% | 91.54 | 7.27% | 586.69 | 46.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 572.37 | 262.16 | 45.80% | 43.69 | 7.63% | 250.81 | 43.82% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2318.18 | 1829.04 | 78.90% | 241.08 | 10.40% | 217.95 | 9.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1513.29 | 1307.66 | 86.41% | 163.46 | 10.80% | 28.10 | 1.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3123.79 | 2738.50 | 87.67% | 342.31 | 10.96% | 15.99 | 0.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1644.94 | 1438.30 | 87.44% | 179.79 | 10.93% | 13.44 | 0.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3666.66 | 3226.94 | 88.01% | 403.37 | 11.00% | 9.91 | 0.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1814.90 | 1603.48 | 88.35% | 200.43 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1531.52 | 1347.80 | 88.00% | 168.48 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
