| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51087993.04元 |
| 本期利润 | -107328194.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 788349031.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5042元 |
| 期末基金资产净值 | 2352046019.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72071024.88元 |
| 本期利润 | 121619759.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1053444416.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6433元 |
| 期末基金资产净值 | 2691031178.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450824614.52元 |
| 本期利润 | -882827351.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1067712943.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5701元 |
| 期末基金资产净值 | 2940421734.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123493815.74元 |
| 本期利润 | -554405043.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2185964715.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7761元 |
| 期末基金资产净值 | 5002448461.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263600459.73元 |
| 本期利润 | 295862343.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2006242821.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9159元 |
| 期末基金资产净值 | 4288241531.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84461441.03元 |
| 本期利润 | 58449914.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276680260.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7196元 |
| 期末基金资产净值 | 661156547.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210867490.88元 |
| 本期利润 | 206218398.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154589608.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.471元 |
| 期末基金资产净值 | 508055288.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103361155.08元 |
| 本期利润 | 97093522.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15664622.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 278984122.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -263766902.55元 |
| 本期利润 | 104839725.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112184744.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.241元 |
| 期末基金资产净值 | 402122567.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24019841.93元 |
| 本期利润 | 88201086.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -312105181.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 1310266439.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25035814.35元 |
| 本期利润 | -290331475.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -400306268.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2467元 |
| 期末基金资产净值 | 1222065353.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20313166.25元 |
| 本期利润 | -172887778.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282862571.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 1339509050.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22219126.19元 |
| 本期利润 | -112257956.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109974792.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 1512396828.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13641638.52元 |
| 本期利润 | -18208262.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15925099.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 1606446522.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -677790.45元 |
| 本期利润 | 2283163.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -677790.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 1624654785.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
