名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-03-09 | 87.59 | 36.23 | 41.36% | 10.35 | 11.82% | 0.07 | 0.09% | 18.11 | 20.68% |
2014-12-31 | 2019.81 | 226.38 | 11.21% | 64.68 | 3.20% | 0.49 | 0.02% | 113.19 | 5.60% |
2014-06-30 | 1331.05 | 122.69 | 9.22% | 35.05 | 2.63% | 0.28 | 0.02% | 61.34 | 4.61% |
2013-12-31 | 3353.13 | 358.62 | 10.70% | 102.46 | 3.06% | 1.05 | 0.03% | 179.31 | 5.35% |
2013-06-30 | 1479.64 | 188.95 | 12.77% | 53.98 | 3.65% | 0.77 | 0.05% | 94.47 | 6.38% |
2012-12-31 | 1318.55 | 288.99 | 21.92% | 82.57 | 6.26% | 1.67 | 0.13% | 144.50 | 10.96% |
2012-06-30 | 337.17 | 107.71 | 31.95% | 30.77 | 9.13% | 1.34 | 0.40% | 53.86 | 15.97% |