| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4462479.64 |
| 1.利息收入 | 2681653.29 |
| 存款利息收入 | 40875.88 |
| 债券利息收入 | 1904719.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451966.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451966.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328859.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 875941.98 |
| 1.管理人报酬 | 362292.25 |
| 2.托管费 | 103512.07 |
| 3.销售服务费 | 181146.13 |
| 4.交易费用 | 745.21 |
| 5.利息支出 | 145653.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145653.84 |
| 6.其他费用 | 82592.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3586537.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3586537.66 |
| 一、收入： | 74782962.05 |
| 1.利息收入 | 43832779.78 |
| 存款利息收入 | 393507.63 |
| 债券利息收入 | 42942849.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1768862.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1768862.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32719044.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20198054.81 |
| 1.管理人报酬 | 2263789.65 |
| 2.托管费 | 646797.07 |
| 3.销售服务费 | 1131894.87 |
| 4.交易费用 | 4928.06 |
| 5.利息支出 | 15731445.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15731445.16 |
| 6.其他费用 | 419200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54584907.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54584907.24 |
| 一、收入： | 50960222.29 |
| 1.利息收入 | 29551125.59 |
| 存款利息收入 | 270371.4 |
| 债券利息收入 | 28786590.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2215746.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215746.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23624843.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13310457.28 |
| 1.管理人报酬 | 1226899.52 |
| 2.托管费 | 350542.75 |
| 3.销售服务费 | 613449.8 |
| 4.交易费用 | 2842.57 |
| 5.利息支出 | 10908176.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10908176.48 |
| 6.其他费用 | 208546.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37649765.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37649765.01 |
| 一、收入： | 30718993.09 |
| 1.利息收入 | 52983603.44 |
| 存款利息收入 | 756050.35 |
| 债券利息收入 | 50985963.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15221490.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15221490.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37490261.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4161.41 |
| 减：二、费用 | 33531336.63 |
| 1.管理人报酬 | 3586248.57 |
| 2.托管费 | 1024642.56 |
| 3.销售服务费 | 1793124.23 |
| 4.交易费用 | 10509.52 |
| 5.利息支出 | 26682411.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26682411.75 |
| 6.其他费用 | 434400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812343.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812343.54 |
| 一、收入： | 43205680.54 |
| 1.利息收入 | 25595736.52 |
| 存款利息收入 | 328640.08 |
| 债券利息收入 | 24741282.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18517322.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18517322.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907378.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14796355.3 |
| 1.管理人报酬 | 1889458.45 |
| 2.托管费 | 539845.36 |
| 3.销售服务费 | 944729.16 |
| 4.交易费用 | 7749.21 |
| 5.利息支出 | 11198885.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11198885.61 |
| 6.其他费用 | 215687.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28409325.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28409325.24 |
| 一、收入： | 50189939.76 |
| 1.利息收入 | 31147973.98 |
| 存款利息收入 | 492559.24 |
| 债券利息收入 | 28455770.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13390418.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13390418.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651547.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13185533.09 |
| 1.管理人报酬 | 2889930.93 |
| 2.托管费 | 825694.56 |
| 3.销售服务费 | 1444965.5 |
| 4.交易费用 | 16743.33 |
| 5.利息支出 | 7648298.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7648298.77 |
| 6.其他费用 | 359900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37004406.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37004406.67 |
| 一、收入： | 27147818.25 |
| 1.利息收入 | 8768223.53 |
| 存款利息收入 | 200067.81 |
| 债券利息收入 | 7121967.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5352314.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5352314.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13027279.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3371736.93 |
| 1.管理人报酬 | 1077113.53 |
| 2.托管费 | 307746.73 |
| 3.销售服务费 | 538556.79 |
| 4.交易费用 | 13361.51 |
| 5.利息支出 | 1304295.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304295.51 |
| 6.其他费用 | 130662.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23776081.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23776081.32 |
