金鹰持久回报分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
19362078.54 |
| 结算备付金 |
552000.0 |
| 存出保证金 |
72799.88 |
| 交易性金融资产 |
112134049.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112134049.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15006847.19 |
| 应收利息 |
2861395.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279989170.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41275636.29 |
| 应付管理人报酬 |
48167.94 |
| 应付托管费 |
13762.27 |
| 应付销售服务费 |
24083.96 |
| 应付税费 |
1915.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779892.48 |
| 负债合计 |
42145105.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173652382.46 |
| 所有者权益合计 |
237844065.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
279989170.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228578.19 |
| 结算备付金 |
13345595.81 |
| 存出保证金 |
57459.4 |
| 交易性金融资产 |
382571120.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382571120.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8466386.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407669140.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164355.93 |
| 应付托管费 |
46958.84 |
| 应付销售服务费 |
82177.96 |
| 应付税费 |
1915.88 |
| 应付利息 |
74167.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765000.0 |
| 负债合计 |
132135976.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210120642.06 |
| 所有者权益合计 |
275533163.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
407669140.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563921.43 |
| 结算备付金 |
14335938.59 |
| 存出保证金 |
180254.42 |
| 交易性金融资产 |
631392505.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631392505.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221086.95 |
| 应收利息 |
10119676.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656813383.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184432.91 |
| 应付托管费 |
52695.11 |
| 应付销售服务费 |
92216.49 |
| 应付税费 |
1915.88 |
| 应付利息 |
80813.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605346.16 |
| 负债合计 |
333320161.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268627165.08 |
| 所有者权益合计 |
323493221.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
656813383.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6439594.85 |
| 结算备付金 |
44589604.15 |
| 存出保证金 |
144665.81 |
| 交易性金融资产 |
1022905069.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022905069.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28359243.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132438343.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5605081.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252001.12 |
| 应付托管费 |
72000.3 |
| 应付销售服务费 |
126000.56 |
| 应付税费 |
1915.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606000.0 |
| 负债合计 |
714666008.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389999775.25 |
| 所有者权益合计 |
417772335.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132438343.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087778.19 |
| 结算备付金 |
43153776.85 |
| 存出保证金 |
201463.23 |
| 交易性金融资产 |
1136062682.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136062682.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21380610.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
1231986476.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
675899975.1 |
| 应付证券清算款 |
406652.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320710.25 |
| 应付托管费 |
91631.52 |
| 应付销售服务费 |
160355.13 |
| 应付税费 |
1915.88 |
| 应付利息 |
571616.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651287.51 |
| 负债合计 |
678110321.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488462423.23 |
| 所有者权益合计 |
553876154.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231986476.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548540.6 |
| 结算备付金 |
28734943.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
951448537.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951448537.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000365.0 |
| 应收证券清算款 |
1608619.58 |
| 应收利息 |
24961153.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117552160.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590999963.0 |
| 应付证券清算款 |
10532.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309695.21 |
| 应付托管费 |
88484.36 |
| 应付销售服务费 |
154847.64 |
| 应付税费 |
24.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520000.0 |
| 负债合计 |
592085327.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488462426.01 |
| 所有者权益合计 |
525466832.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117552160.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2945989.41 |
| 结算备付金 |
15319625.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
744778804.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
744778804.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000360.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11940178.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51831.0 |
| 资产总计 |
855286789.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2117424.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292998.88 |
| 应付托管费 |
83713.97 |
| 应付销售服务费 |
146499.46 |
| 应付税费 |
24.68 |
| 应付利息 |
42914.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351593.86 |
| 负债合计 |
343048279.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488462429.13 |
| 所有者权益合计 |
512238510.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
855286789.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14846143.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88979932.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88979932.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33126552.43 |
| 应收利息 |
1469634.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488422262.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112078.35 |
| 应付托管费 |
32022.39 |
| 应付销售服务费 |
56039.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9152.6 |
| 负债合计 |
209292.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488462429.13 |
| 所有者权益合计 |
488212969.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
488422262.06 |
