| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14067752.11 |
| 1.利息收入 | 48186.64 |
| 存款利息收入 | 47649.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9557901.17 |
| 股票投资收益 | -466173.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10004833.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19241.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4461444.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220.08 |
| 减：二、费用 | 3378211.68 |
| 1.管理人报酬 | 1273333.43 |
| 2.托管费 | 254666.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1605807.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605807.87 |
| 6.其他费用 | 205850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10689540.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10689540.43 |
| 一、收入： | 8187972.94 |
| 1.利息收入 | 19013.7 |
| 存款利息收入 | 18476.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3649906.17 |
| 股票投资收益 | -466173.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4115864.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4518844.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.08 |
| 减：二、费用 | 1759105.04 |
| 1.管理人报酬 | 625825.77 |
| 2.托管费 | 125165.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 887427.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 887427.07 |
| 6.其他费用 | 101552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6428867.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6428867.9 |
| 一、收入： | -2604190.8 |
| 1.利息收入 | 42882.3 |
| 存款利息收入 | 40226.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198933.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197680.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3846616.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610.68 |
| 减：二、费用 | 3427619.07 |
| 1.管理人报酬 | 1278925.99 |
| 2.托管费 | 255785.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1644212.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644212.65 |
| 6.其他费用 | 206030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6031809.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6031809.87 |
| 一、收入： | 5104251.18 |
| 1.利息收入 | 18039.42 |
| 存款利息收入 | 16578.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6182797.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6182592.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097056.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.47 |
| 减：二、费用 | 1786960.08 |
| 1.管理人报酬 | 637289.91 |
| 2.托管费 | 127458.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 893365.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 893365.66 |
| 6.其他费用 | 106990.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3317291.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3317291.1 |
| 一、收入： | 12508713.55 |
| 1.利息收入 | 12064840.67 |
| 存款利息收入 | 29942.45 |
| 债券利息收入 | 12023948.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138581.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138581.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580864.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589.77 |
| 减：二、费用 | 3288883.58 |
| 1.管理人报酬 | 1322384.96 |
| 2.托管费 | 264476.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20196.68 |
| 5.利息支出 | 1424641.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424641.93 |
| 6.其他费用 | 216750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9219829.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9219829.97 |
| 一、收入： | 4285042.61 |
| 1.利息收入 | 5878802.08 |
| 存款利息收入 | 7558.81 |
| 债券利息收入 | 5864156.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2614598.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2614598.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1019752.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086.09 |
| 减：二、费用 | 1381328.7 |
| 1.管理人报酬 | 661281.18 |
| 2.托管费 | 132256.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7287.11 |
| 5.利息支出 | 453195.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453195.31 |
| 6.其他费用 | 107410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903713.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903713.91 |
| 一、收入： | 12637030.35 |
| 1.利息收入 | 20165566.62 |
| 存款利息收入 | 81317.91 |
| 债券利息收入 | 20052438.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4968261.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4968261.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12620493.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123695.2 |
| 减：二、费用 | 5506685.43 |
| 1.管理人报酬 | 2125566.44 |
| 2.托管费 | 425113.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24401.91 |
| 5.利息支出 | 2648132.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2648132.84 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7130344.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7130344.92 |
| 一、收入： | 13065841.13 |
| 1.利息收入 | 13276763.03 |
| 存款利息收入 | 58467.63 |
| 债券利息收入 | 13195836.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3340269.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3340269.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3633785.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82594.09 |
| 减：二、费用 | 3638303.92 |
| 1.管理人报酬 | 1357539.78 |
| 2.托管费 | 271507.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12938.1 |
| 5.利息支出 | 1839916.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839916.25 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9427537.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9427537.21 |
| 一、收入： | 64394537.95 |
| 1.利息收入 | 61094434.81 |
| 存款利息收入 | 202726.93 |
| 债券利息收入 | 60717994.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19748592.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19748592.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17088043.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639554.49 |
| 减：二、费用 | 13911730.56 |
| 1.管理人报酬 | 6385654.03 |
| 2.托管费 | 1277130.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31623.54 |
| 5.利息支出 | 5800011.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5800011.28 |
| 6.其他费用 | 236500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50482807.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50482807.39 |
| 一、收入： | 41193272.75 |
| 1.利息收入 | 39876272.73 |
| 存款利息收入 | 142494.78 |
| 债券利息收入 | 39635467.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11429881.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11429881.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10557917.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445035.56 |
| 减：二、费用 | 8998989.05 |
| 1.管理人报酬 | 4069514.06 |
| 2.托管费 | 813902.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18158.88 |
| 5.利息支出 | 3854744.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3854744.2 |
| 6.其他费用 | 128047.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32194283.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32194283.7 |
| 一、收入： | 103429475.23 |
| 1.利息收入 | 92081109.42 |
| 存款利息收入 | 933513.36 |
| 债券利息收入 | 90587973.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18843392.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18843392.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29595122.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596636.27 |
| 减：二、费用 | 15463083.42 |
| 1.管理人报酬 | 10191431.15 |
| 2.托管费 | 2325863.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54896.36 |
| 5.利息支出 | 2287573.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2287573.44 |
| 6.其他费用 | 335522.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87966391.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87966391.81 |
| 一、收入： | 22053270.03 |
| 1.利息收入 | 34293505.14 |
| 存款利息收入 | 590253.94 |
| 债券利息收入 | 33666601.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16768157.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16768157.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4213344.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314578.49 |
| 减：二、费用 | 5275131.85 |
| 1.管理人报酬 | 3457581.87 |
| 2.托管费 | 979093.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28871.97 |
| 5.利息支出 | 530793.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530793.11 |
| 6.其他费用 | 167738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16778138.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16778138.18 |
| 一、收入： | 17927737.25 |
| 1.利息收入 | 32473008.34 |
| 存款利息收入 | 1083434.73 |
| 债券利息收入 | 31063431.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15693595.33 |
| 股票投资收益 | 113597.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15807192.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134677.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013647.14 |
| 减：二、费用 | 5680241.95 |
| 1.管理人报酬 | 4107111.44 |
| 2.托管费 | 1173460.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51428.74 |
| 5.利息支出 | 71501.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71501.51 |
| 6.其他费用 | 276739.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12247495.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12247495.3 |
| 一、收入： | 819141.77 |
| 1.利息收入 | 1115828.35 |
| 存款利息收入 | 19974.39 |
| 债券利息收入 | 1080481.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509297.12 |
| 股票投资收益 | -32999.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476297.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183667.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28942.95 |
| 减：二、费用 | 439936.97 |
| 1.管理人报酬 | 198879.95 |
| 2.托管费 | 56822.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7457.31 |
| 5.利息支出 | 37145.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37145.33 |
| 6.其他费用 | 139631.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379204.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379204.8 |
| 一、收入： | 8173968.87 |
| 1.利息收入 | 8995130.79 |
| 存款利息收入 | 133471.01 |
| 债券利息收入 | 8861659.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5769068.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5769068.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6883464.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293234.18 |
| 减：二、费用 | 2768244.21 |
| 1.管理人报酬 | 996153.18 |
| 2.托管费 | 284615.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6171.78 |
| 5.利息支出 | 1139104.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1139104.12 |
| 6.其他费用 | 342200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5405724.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5405724.66 |
| 一、收入： | 6188241.26 |
| 1.利息收入 | 5735670.66 |
| 存款利息收入 | 106477.19 |
| 债券利息收入 | 5629193.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5142105.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5142105.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4920290.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230755.25 |
| 减：二、费用 | 1819499.26 |
| 1.管理人报酬 | 608297.91 |
| 2.托管费 | 173799.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4187.47 |
| 5.利息支出 | 845543.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845543.79 |
| 6.其他费用 | 187670.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4368742.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4368742.0 |
| 一、收入： | 19210712.38 |
| 1.利息收入 | 12544164.26 |
| 存款利息收入 | 153410.83 |
| 债券利息收入 | 12390753.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4118774.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4118774.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2230229.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317543.98 |
| 减：二、费用 | 2785173.25 |
| 1.管理人报酬 | 1168373.33 |
| 2.托管费 | 333821.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8048.01 |
| 5.利息支出 | 1072818.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072818.48 |
| 6.其他费用 | 202112.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16425539.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16425539.13 |
| 一、收入： | 257231.71 |
| 1.利息收入 | 1299288.47 |
| 存款利息收入 | 44245.05 |
| 债券利息收入 | 1255043.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2080890.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2080890.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3127159.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4211.96 |
| 减：二、费用 | 347266.43 |
| 1.管理人报酬 | 191304.97 |
| 2.托管费 | 54658.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3047.41 |
| 5.利息支出 | 76885.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76885.56 |
| 6.其他费用 | 21369.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90034.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90034.72 |
| 一、收入： | 34010170.31 |
| 1.利息收入 | 22953753.55 |
| 存款利息收入 | 226887.13 |
| 债券利息收入 | 21100066.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22940789.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22940789.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11884373.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9335190.72 |
| 1.管理人报酬 | 1843845.54 |
| 2.托管费 | 526813.02 |
| 3.销售服务费 | 921922.78 |
| 4.交易费用 | 8841.34 |
| 5.利息支出 | 5842260.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5842260.91 |
| 6.其他费用 | 191507.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24674979.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24674979.59 |
| 一、收入： | 121669260.84 |
| 1.利息收入 | 64722434.83 |
| 存款利息收入 | 576156.36 |
| 债券利息收入 | 63559945.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1318195.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1318195.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58265021.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33451655.89 |
| 1.管理人报酬 | 4307581.49 |
| 2.托管费 | 1230737.64 |
| 3.销售服务费 | 2153790.7 |
| 4.交易费用 | 7301.94 |
| 5.利息支出 | 25350044.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25350044.12 |
| 6.其他费用 | 402200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88217604.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88217604.95 |
| 一、收入： | 65894305.64 |
| 1.利息收入 | 34917141.7 |
| 存款利息收入 | 256142.5 |
| 债券利息收入 | 34660999.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11023806.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11023806.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42000970.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17661606.96 |
| 1.管理人报酬 | 2178532.38 |
| 2.托管费 | 622437.81 |
| 3.销售服务费 | 1089266.18 |
| 4.交易费用 | 3457.94 |
| 5.利息支出 | 13539654.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13539654.48 |
| 6.其他费用 | 228258.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48232698.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48232698.68 |
| 一、收入： | 81720791.63 |
| 1.利息收入 | 96803949.83 |
| 存款利息收入 | 1103907.72 |
| 债券利息收入 | 95512988.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26544084.89 |
| 股票投资收益 | 2573879.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23970205.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41634448.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7205.33 |
| 减：二、费用 | 46704824.01 |
| 1.管理人报酬 | 7369400.97 |
| 2.托管费 | 2105543.12 |
| 3.销售服务费 | 3684700.62 |
| 4.交易费用 | 98891.57 |
| 5.利息支出 | 32997883.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32997883.13 |
| 6.其他费用 | 448404.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35015967.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35015967.62 |
| 一、收入： | 90566926.3 |
| 1.利息收入 | 49339428.27 |
| 存款利息收入 | 538201.8 |
| 债券利息收入 | 48801226.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24902057.26 |
| 股票投资收益 | 1607870.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23294186.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16325440.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22335696.14 |
| 1.管理人报酬 | 3842141.15 |
| 2.托管费 | 1097754.58 |
| 3.销售服务费 | 1921070.66 |
| 4.交易费用 | 69720.38 |
| 5.利息支出 | 15172022.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15172022.23 |
| 6.其他费用 | 232987.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68231230.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 40494190.37 |
| 1.利息收入 | 48078506.29 |
| 存款利息收入 | 725886.59 |
| 债券利息收入 | 45272484.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7469048.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7469048.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267873.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152606.92 |
| 减：二、费用 | 18621680.72 |
| 1.管理人报酬 | 6290223.15 |
| 2.托管费 | 1797206.63 |
| 3.销售服务费 | 3145111.51 |
| 4.交易费用 | 24317.2 |
| 5.利息支出 | 7011932.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7011932.23 |
| 6.其他费用 | 352890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21872509.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21872509.65 |
