国联安双佳信用债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1733522.81 |
| 存出保证金 |
5283.69 |
| 交易性金融资产 |
285880912.81 |
| 股票投资 |
756056.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285124855.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1150000.0 |
| 应收证券清算款 |
288283.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289645659.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29008986.02 |
| 应付证券清算款 |
300576.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109648.25 |
| 应付托管费 |
21929.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1018116.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186586.9 |
| 负债合计 |
30645844.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236221655.46 |
| 所有者权益合计 |
258999814.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
289645659.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207539.78 |
| 结算备付金 |
1323713.87 |
| 存出保证金 |
5358.79 |
| 交易性金融资产 |
345341558.53 |
| 股票投资 |
426939.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344914619.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2381964.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349260135.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90832840.97 |
| 应付证券清算款 |
2303337.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104608.74 |
| 应付托管费 |
20921.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1028771.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150177.12 |
| 负债合计 |
94440657.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236295318.54 |
| 所有者权益合计 |
254819478.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
349260135.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1364165.05 |
| 结算备付金 |
1748275.89 |
| 存出保证金 |
6838.09 |
| 交易性金融资产 |
331006540.44 |
| 股票投资 |
2726843.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328279696.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-537.53 |
| 应收证券清算款 |
1801075.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335926357.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85863708.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105650.32 |
| 应付托管费 |
21130.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1026026.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187870.58 |
| 负债合计 |
87204386.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236606815.27 |
| 所有者权益合计 |
248721970.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
335926357.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918665.99 |
| 结算备付金 |
318569.99 |
| 存出保证金 |
4479.33 |
| 交易性金融资产 |
316381943.27 |
| 股票投资 |
126191.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316255752.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548347.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318172006.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58605609.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46.87 |
| 应付管理人报酬 |
105956.98 |
| 应付托管费 |
21191.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1026298.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221205.06 |
| 负债合计 |
59980307.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236719361.65 |
| 所有者权益合计 |
258191698.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
318172006.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444025.77 |
| 结算备付金 |
2661059.64 |
| 存出保证金 |
5824.5 |
| 交易性金融资产 |
331272226.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
331272226.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5582619.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339965866.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83499615.5 |
| 应付证券清算款 |
23967.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111322.61 |
| 应付托管费 |
22264.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1029887.28 |
| 应付利息 |
-9574.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
84875543.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236918281.84 |
| 所有者权益合计 |
255090323.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
339965866.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826654.15 |
| 结算备付金 |
222812.6 |
| 存出保证金 |
3748.85 |
| 交易性金融资产 |
304792249.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304792249.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2994814.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308840280.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48499740.15 |
| 应付证券清算款 |
1232.88 |
| 应付赎回款 |
99182.82 |
| 应付管理人报酬 |
109232.12 |
| 应付托管费 |
21846.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1019147.92 |
| 应付利息 |
5871.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
49866969.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246404337.24 |
| 所有者权益合计 |
258973310.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
308840280.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592534.04 |
| 结算备付金 |
304787.82 |
| 存出保证金 |
9364.76 |
| 交易性金融资产 |
307753004.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307753004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4917407.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314577098.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46549730.17 |
| 应付证券清算款 |
500218.63 |
| 应付赎回款 |
3013.55 |
| 应付管理人报酬 |
114082.7 |
| 应付托管费 |
22816.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1022534.6 |
| 应付利息 |
10370.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189302.27 |
| 负债合计 |
48425389.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256014963.17 |
| 所有者权益合计 |
266151708.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
314577098.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4011271.63 |
| 结算备付金 |
383534.33 |
| 存出保证金 |
10186.49 |
| 交易性金融资产 |
579873278.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579873278.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10924419.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595202690.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145173472.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197686.86 |
| 应付托管费 |
39537.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1075031.37 |
| 应付利息 |
13959.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103781.66 |
| 负债合计 |
146619510.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428774826.83 |
| 所有者权益合计 |
448583179.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
595202690.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4946614.09 |
| 结算备付金 |
470511.58 |
| 存出保证金 |
4518.87 |
| 交易性金融资产 |
769546488.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769546488.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7001183.29 |
| 应收利息 |
13140125.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805109441.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197799513.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304050.48 |
| 应付托管费 |
60810.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1065505.75 |
| 应付利息 |
120788.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
199565212.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588280300.1 |
| 所有者权益合计 |
605544229.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
805109441.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4753051.67 |
| 结算备付金 |
214374.53 |
| 存出保证金 |
7250.42 |
| 交易性金融资产 |
1495947502.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495947502.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26453424.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577374604.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353299194.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
565179.45 |
| 应付托管费 |
113035.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1132447.23 |
| 应付利息 |
140408.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109447.83 |
| 负债合计 |
355371330.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212764105.14 |
| 所有者权益合计 |
1222003273.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577374604.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24853162.81 |
| 结算备付金 |
7791838.76 |
| 存出保证金 |
22447.32 |
| 交易性金融资产 |
3351532220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3351532220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68800909.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3453000578.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
583999084.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40094.95 |
| 应付管理人报酬 |
1421258.97 |
| 应付托管费 |
284251.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1358222.37 |
| 应付利息 |
514654.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
587867986.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2782818488.68 |
| 所有者权益合计 |
2865132591.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3453000578.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30994339.64 |
| 结算备付金 |
4933330.62 |
| 存出保证金 |
91502.78 |
| 交易性金融资产 |
1338598756.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1338598756.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19010482.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393629405.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17746369.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629922.74 |
| 应付托管费 |
171190.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1107771.24 |
| 应付利息 |
-48789.69 |
| 应收利润 |
5906322.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149138.35 |
| 负债合计 |
177674708.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1044612857.01 |
| 所有者权益合计 |
1215954696.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393629405.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165979964.9 |
| 结算备付金 |
322370.6 |
| 存出保证金 |
18149.25 |
| 交易性金融资产 |
989480325.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
989480325.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147496276.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25018933.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328316019.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31565599.58 |
| 应付赎回款 |
213018.77 |
| 应付管理人报酬 |
2476192.09 |
| 应付托管费 |
707483.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210079.92 |
| 负债合计 |
36210658.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026390663.61 |
| 所有者权益合计 |
1292105361.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328316019.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4687466.8 |
| 结算备付金 |
125781.47 |
| 存出保证金 |
14045.7 |
| 交易性金融资产 |
48740277.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48740277.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770174.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54337746.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2001.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30613.29 |
| 应付托管费 |
8746.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121031.52 |
| 负债合计 |
1161311.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38866300.46 |
| 所有者权益合计 |
53176434.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
54337746.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4733519.37 |
| 结算备付金 |
752503.94 |
| 存出保证金 |
12929.38 |
| 交易性金融资产 |
63190041.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63190041.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25541846.53 |
| 应收利息 |
1060768.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95291609.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54641.73 |
| 应付托管费 |
15611.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
10837.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305000.0 |
| 负债合计 |
16382815.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58119667.36 |
| 所有者权益合计 |
78908793.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
95291609.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073447.32 |
| 结算备付金 |
2883591.47 |
| 存出保证金 |
20373.2 |
| 交易性金融资产 |
106320199.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106320199.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007873.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117305485.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1302399.9 |
| 应付赎回款 |
11860.27 |
| 应付管理人报酬 |
59565.07 |
| 应付托管费 |
17018.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249079.62 |
| 负债合计 |
12636337.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77713986.32 |
| 所有者权益合计 |
104669148.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
117305485.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572650.76 |
| 结算备付金 |
10844907.5 |
| 存出保证金 |
21050.35 |
| 交易性金融资产 |
433459372.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433459372.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4380725.49 |
| 应收利息 |
8269821.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7952.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458556480.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2709.13 |
| 应付赎回款 |
15459260.84 |
| 应付管理人报酬 |
200928.47 |
| 应付托管费 |
57408.14 |
| 应付销售服务费 |
24415.03 |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
135368684.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246387026.51 |
| 所有者权益合计 |
323187795.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
458556480.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7506108.61 |
| 结算备付金 |
11975577.67 |
| 存出保证金 |
56831.01 |
| 交易性金融资产 |
220391280.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220391280.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1227967.53 |
| 应收利息 |
8885917.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250043682.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176186.4 |
| 应付管理人报酬 |
240135.03 |
| 应付托管费 |
68610.01 |
| 应付销售服务费 |
24415.03 |
| 应付税费 |
996213.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228767.52 |
| 负债合计 |
54745256.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159570844.92 |
| 所有者权益合计 |
195298426.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
250043682.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82495626.35 |
| 结算备付金 |
11975577.67 |
| 存出保证金 |
56831.01 |
| 交易性金融资产 |
587053873.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587053873.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16437951.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698019860.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60009166.75 |
| 应付赎回款 |
15459260.84 |
| 应付管理人报酬 |
48830.06 |
| 应付托管费 |
13951.44 |
| 应付销售服务费 |
24415.03 |
| 应付税费 |
996187.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207397.6 |
| 负债合计 |
76768225.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506885893.79 |
| 所有者权益合计 |
621251634.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
698019860.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222645.53 |
| 结算备付金 |
37985826.57 |
| 存出保证金 |
100153.34 |
| 交易性金融资产 |
990909877.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990909877.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994185.32 |
| 应收利息 |
27690758.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063903446.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444599397.2 |
| 应付证券清算款 |
5810651.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364235.66 |
| 应付托管费 |
104067.34 |
| 应付销售服务费 |
182117.8 |
| 应付税费 |
476672.82 |
| 应付利息 |
23435.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
451867531.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522056905.39 |
| 所有者权益合计 |
612035915.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063903446.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2410396.47 |
| 结算备付金 |
18941698.42 |
| 存出保证金 |
66067.71 |
| 交易性金融资产 |
1093688380.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093688380.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9354536.73 |
| 应收利息 |
23239933.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
1147731260.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560236765.18 |
| 应付证券清算款 |
3604380.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
338664.93 |
| 应付托管费 |
96761.41 |
| 应付销售服务费 |
169332.47 |
| 应付税费 |
881196.02 |
| 应付利息 |
222172.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249105.26 |
| 负债合计 |
565803656.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531109424.61 |
| 所有者权益合计 |
581927603.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147731260.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11150700.92 |
| 结算备付金 |
56976675.7 |
| 存出保证金 |
145127.13 |
| 交易性金融资产 |
1349942757.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349942757.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286608.64 |
| 应收利息 |
37384704.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1455886573.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
830314002.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405634.04 |
| 应付托管费 |
115895.42 |
| 应付销售服务费 |
202817.03 |
| 应付税费 |
424300.0 |
| 应付利息 |
235938.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
832042326.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618606783.4 |
| 所有者权益合计 |
623844247.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1455886573.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29193417.14 |
| 结算备付金 |
58338446.24 |
| 存出保证金 |
119378.07 |
| 交易性金融资产 |
1720483525.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720483525.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33592600.38 |
| 应收利息 |
34910278.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876637645.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802300973.36 |
| 应付证券清算款 |
1267484.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622227.48 |
| 应付托管费 |
177779.26 |
| 应付销售服务费 |
311113.74 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
283351.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197582.54 |
| 负债合计 |
805605424.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021430469.44 |
| 所有者权益合计 |
1071032221.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876637645.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10568285.15 |
| 结算备付金 |
45836425.55 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1829192158.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829192158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54579584.45 |
| 应收利息 |
44402890.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984829344.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
909518802.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680313.99 |
| 应付托管费 |
194375.42 |
| 应付销售服务费 |
340156.96 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
183380.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535000.0 |
| 负债合计 |
911868439.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079290544.24 |
| 所有者权益合计 |
1072960905.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984829344.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9918585.97 |
| 结算备付金 |
7129268.44 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1748938281.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1748938281.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30695170.49 |
| 应收利息 |
17630310.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1814561616.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
469068.42 |
| 应付托管费 |
134019.56 |
| 应付销售服务费 |
234534.2 |
| 应付税费 |
404800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346871.73 |
| 负债合计 |
180595507.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639938116.78 |
| 所有者权益合计 |
1633966108.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1814561616.43 |
