天弘丰利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
830959.83 |
| 结算备付金 |
43913425.5 |
| 存出保证金 |
7574.94 |
| 交易性金融资产 |
1178632051.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178632051.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6376339.7 |
| 应收利息 |
23108397.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16219.2 |
| 资产总计 |
1252884968.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335368645.7 |
| 应付证券清算款 |
7137348.12 |
| 应付赎回款 |
48396350.29 |
| 应付管理人报酬 |
415067.52 |
| 应付托管费 |
118590.72 |
| 应付销售服务费 |
207533.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12437.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365079.12 |
| 负债合计 |
392028356.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580478678.67 |
| 所有者权益合计 |
860856611.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252884968.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2002718.63 |
| 结算备付金 |
32510996.36 |
| 存出保证金 |
33450.26 |
| 交易性金融资产 |
1179980870.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179980870.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16325381.63 |
| 应收利息 |
33276603.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
1264160268.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415199807.5 |
| 应付证券清算款 |
15389228.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
475100.62 |
| 应付托管费 |
135743.02 |
| 应付销售服务费 |
237550.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304312.61 |
| 负债合计 |
431744030.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623109774.38 |
| 所有者权益合计 |
832416237.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264160268.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994654.61 |
| 结算备付金 |
28483076.39 |
| 存出保证金 |
16923.58 |
| 交易性金融资产 |
1785581811.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1785581811.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38328020.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1854404485.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
857946473.38 |
| 应付证券清算款 |
838779.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
592444.96 |
| 应付托管费 |
169269.97 |
| 应付销售服务费 |
296222.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4662.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314387.5 |
| 负债合计 |
860163548.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801145555.3 |
| 所有者权益合计 |
994240937.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1854404485.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84646.95 |
| 结算备付金 |
6014748.52 |
| 存出保证金 |
238892.07 |
| 交易性金融资产 |
1911952889.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911952889.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1764266.61 |
| 应收利息 |
44174004.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1964229447.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
974061.19 |
| 应付托管费 |
278303.2 |
| 应付销售服务费 |
487030.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32259.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281738.04 |
| 负债合计 |
282355397.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419302879.79 |
| 所有者权益合计 |
1681874049.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1964229447.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20174670.27 |
| 结算备付金 |
65004438.03 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1713592552.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1713592552.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31785344.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1830807004.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
468100000.0 |
| 应付证券清算款 |
15512167.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799705.52 |
| 应付托管费 |
228487.3 |
| 应付销售服务费 |
399852.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569000.0 |
| 负债合计 |
485616873.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146563328.1 |
| 所有者权益合计 |
1345190131.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1830807004.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083021.89 |
| 结算备付金 |
112369678.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2924991972.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2924991972.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15674756.31 |
| 应收利息 |
75588370.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48874.32 |
| 资产总计 |
3130006673.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1085999843.4 |
| 应付证券清算款 |
14032146.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1156107.55 |
| 应付托管费 |
330316.43 |
| 应付销售服务费 |
578053.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116273.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473042.79 |
| 负债合计 |
1102697877.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835190666.89 |
| 所有者权益合计 |
2027308795.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3130006673.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4284365.0 |
| 结算备付金 |
76988493.38 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2283094889.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2283094889.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381352460.0 |
| 应收利息 |
26413895.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772384103.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057599426.65 |
| 应付证券清算款 |
4208435.64 |
| 应付赎回款 |
425342.95 |
| 应付管理人报酬 |
121526.54 |
| 应付托管费 |
212671.47 |
| 应付销售服务费 |
11184.2 |
| 应付税费 |
70632.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321431.29 |
| 负债合计 |
1062970651.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667907313.68 |
| 所有者权益合计 |
1709413451.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772384103.23 |
