天弘丰利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34812640.17元 |
| 本期利润 |
113102316.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243233299.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2825元 |
| 期末基金资产净值 |
860856611.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634455.18元 |
| 本期利润 |
36265591.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209306462.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
832416237.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101764238.71元 |
| 本期利润 |
31762944.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193095381.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
994240937.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62980510.66元 |
| 本期利润 |
45148836.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262571170.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
1681874049.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202163715.78元 |
| 本期利润 |
211443199.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184495261.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
1345190131.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70835168.87元 |
| 本期利润 |
171931872.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81409803.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
2027308795.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
