| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18341093.48 |
| 1.利息收入 | 99074.13 |
| 存款利息收入 | 99074.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17587975.88 |
| 股票投资收益 | -19502457.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45965.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -754996.56 |
| 股利收益 | 2623512.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869867.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17675.39 |
| 减：二、费用 | 3261653.46 |
| 1.管理人报酬 | 2658142.66 |
| 2.托管费 | 443023.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10696.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10696.66 |
| 6.其他费用 | 149767.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21602746.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21602746.94 |
| 一、收入： | 1789548.08 |
| 1.利息收入 | 10829.18 |
| 存款利息收入 | 10829.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366202.76 |
| 股票投资收益 | -889194.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22422.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3672.43 |
| 股利收益 | 496897.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2128893.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16028.61 |
| 减：二、费用 | 599649.57 |
| 1.管理人报酬 | 446547.22 |
| 2.托管费 | 74424.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4412.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4412.42 |
| 6.其他费用 | 74251.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189898.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189898.51 |
| 一、收入： | -72052453.66 |
| 1.利息收入 | 58317.07 |
| 存款利息收入 | 57873.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66769313.53 |
| 股票投资收益 | -67161987.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78473.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1319072.91 |
| 股利收益 | 1633273.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5941108.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599651.1 |
| 减：二、费用 | 3188812.06 |
| 1.管理人报酬 | 2564094.22 |
| 2.托管费 | 427349.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3971.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3971.15 |
| 6.其他费用 | 193397.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75241265.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75241265.72 |
| 一、收入： | -57497281.39 |
| 1.利息收入 | 45898.4 |
| 存款利息收入 | 45898.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62573636.95 |
| 股票投资收益 | -62278353.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49970.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1323700.33 |
| 股利收益 | 978446.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4478227.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552229.57 |
| 减：二、费用 | 2357129.76 |
| 1.管理人报酬 | 1937388.79 |
| 2.托管费 | 322898.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96842.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59854411.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59854411.15 |
| 一、收入： | 49541492.2 |
| 1.利息收入 | 226320.28 |
| 存款利息收入 | 94699.33 |
| 债券利息收入 | 131620.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71219945.35 |
| 股票投资收益 | 69269624.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6430.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -508005.83 |
| 股利收益 | 2451895.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22621012.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716238.64 |
| 减：二、费用 | 12270936.62 |
| 1.管理人报酬 | 4622379.34 |
| 2.托管费 | 770396.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6685042.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192714.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37270555.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37270555.58 |
| 一、收入： | 33698063.83 |
| 1.利息收入 | 79692.88 |
| 存款利息收入 | 48250.06 |
| 债券利息收入 | 31442.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39976066.38 |
| 股票投资收益 | 38596316.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5230.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25085.83 |
| 股利收益 | 1399605.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6777309.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419614.17 |
| 减：二、费用 | 6181512.57 |
| 1.管理人报酬 | 2346383.95 |
| 2.托管费 | 391063.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3342399.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101260.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27516551.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27516551.26 |
| 一、收入： | 65916554.03 |
| 1.利息收入 | 123315.26 |
| 存款利息收入 | 67485.34 |
| 债券利息收入 | 12461.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42653766.47 |
| 股票投资收益 | 39538357.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57504.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1758640.77 |
| 股利收益 | 1299264.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22819075.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320396.75 |
| 减：二、费用 | 5697543.97 |
| 1.管理人报酬 | 2144318.68 |
| 2.托管费 | 357386.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3039397.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150110.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60219010.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60219010.06 |
| 一、收入： | 13105074.48 |
| 1.利息收入 | 26822.9 |
| 存款利息收入 | 26822.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6990107.28 |
| 股票投资收益 | 6152376.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 837730.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6051985.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36159.21 |
| 减：二、费用 | 1196910.06 |
| 1.管理人报酬 | 510427.98 |
| 2.托管费 | 85071.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 526699.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74710.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11908164.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11908164.42 |
| 一、收入： | 26097703.11 |
| 1.利息收入 | 81978.15 |
| 存款利息收入 | 81978.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12267489.43 |
| 股票投资收益 | 10949472.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318016.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13711969.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36265.97 |
| 减：二、费用 | 2015110.96 |
| 1.管理人报酬 | 1066112.38 |
| 2.托管费 | 177685.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620992.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150320.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24082592.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24082592.15 |
| 一、收入： | 19893344.87 |
| 1.利息收入 | 42314.48 |
| 存款利息收入 | 42314.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6520753.21 |
| 股票投资收益 | 5874206.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646547.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13301448.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28828.82 |
| 减：二、费用 | 986358.9 |
| 1.管理人报酬 | 577260.26 |
| 2.托管费 | 96210.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239625.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73262.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18906985.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18906985.97 |
| 一、收入： | -14229178.28 |
| 1.利息收入 | 31154.08 |
| 存款利息收入 | 31154.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11750152.0 |
| 股票投资收益 | -11731146.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -19005.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2540122.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29942.16 |
| 减：二、费用 | 608400.77 |
| 1.管理人报酬 | 342603.32 |
| 2.托管费 | 57100.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 222799.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -14102.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14837579.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14837579.05 |
| 一、收入： | -17131716.52 |
| 1.利息收入 | 151357.78 |
| 存款利息收入 | 151357.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2994343.03 |
| 股票投资收益 | -40884.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3035227.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20286024.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8606.88 |
| 减：二、费用 | 1867230.78 |
| 1.管理人报酬 | 1152130.33 |
| 2.托管费 | 172819.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129504.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412776.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18998947.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18998947.3 |
| 一、收入： | -15998023.33 |
| 1.利息收入 | 99761.71 |
| 存款利息收入 | 99761.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004233.56 |
| 股票投资收益 | 608622.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395611.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18107627.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5608.87 |
| 减：二、费用 | 1239159.44 |
| 1.管理人报酬 | 772640.98 |
| 2.托管费 | 115896.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92137.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258484.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17237182.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17237182.77 |
| 一、收入： | 18714967.33 |
| 1.利息收入 | 109305.68 |
| 存款利息收入 | 109305.31 |
| 债券利息收入 | 0.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5937379.05 |
| 股票投资收益 | 4614666.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322582.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12340928.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327354.4 |
| 减：二、费用 | 1924390.55 |
| 1.管理人报酬 | 895094.9 |
| 2.托管费 | 134264.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345266.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16790576.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16790576.78 |
| 一、收入： | 7706793.53 |
| 1.利息收入 | 38035.09 |
| 存款利息收入 | 38035.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560.75 |
| 股票投资收益 | -523094.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523655.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7664724.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3472.95 |
| 减：二、费用 | 675885.43 |
| 1.管理人报酬 | 335885.16 |
| 2.托管费 | 50382.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30194.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259422.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7030908.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7030908.1 |
| 一、收入： | -5997377.5 |
| 1.利息收入 | 83611.45 |
| 存款利息收入 | 83611.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804928.0 |
| 股票投资收益 | -632718.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1437646.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6900065.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14148.12 |
| 减：二、费用 | 1571310.29 |
| 1.管理人报酬 | 711308.3 |
| 2.托管费 | 106696.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113390.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 639914.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568687.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7568687.79 |
| 一、收入： | -11595907.41 |
| 1.利息收入 | 41826.56 |
| 存款利息收入 | 41826.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1526230.48 |
| 股票投资收益 | -2109329.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583099.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10120201.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8698.34 |
| 减：二、费用 | 738072.11 |
| 1.管理人报酬 | 358664.09 |
| 2.托管费 | 53799.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53968.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271639.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12333979.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12333979.52 |
| 一、收入： | 24506745.63 |
| 1.利息收入 | 157835.52 |
| 存款利息收入 | 156673.74 |
| 债券利息收入 | 3.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64347971.38 |
| 股票投资收益 | 62661465.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10799.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675705.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40321199.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322138.07 |
| 减：二、费用 | 2958483.5 |
| 1.管理人报酬 | 1312333.1 |
| 2.托管费 | 196849.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 782197.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 667102.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21548262.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21548262.13 |
| 一、收入： | 42491177.39 |
| 1.利息收入 | 100319.56 |
| 存款利息收入 | 99157.78 |
| 债券利息收入 | 3.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62566566.98 |
| 股票投资收益 | 61643416.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10799.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912350.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20453934.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278225.4 |
| 减：二、费用 | 1934698.65 |
| 1.管理人报酬 | 864821.14 |
| 2.托管费 | 129723.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628012.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312142.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40556478.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40556478.74 |
| 一、收入： | 70165309.59 |
| 1.利息收入 | 175801.6 |
| 存款利息收入 | 174854.85 |
| 债券利息收入 | 22.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1627625.19 |
| 股票投资收益 | -1294593.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4354.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917864.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68326814.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35068.43 |
| 减：二、费用 | 2538945.61 |
| 1.管理人报酬 | 1406461.37 |
| 2.托管费 | 210969.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307644.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613870.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67626363.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67626363.98 |
| 一、收入： | -4538706.9 |
| 1.利息收入 | 80948.48 |
| 存款利息收入 | 80024.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1689036.36 |
| 股票投资收益 | -3178781.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489744.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2935671.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5052.02 |
| 减：二、费用 | 1169347.26 |
| 1.管理人报酬 | 677325.88 |
| 2.托管费 | 101598.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83768.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306654.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5708054.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5708054.16 |
| 一、收入： | -3843676.68 |
| 1.利息收入 | 186105.1 |
| 存款利息收入 | 162317.98 |
| 债券利息收入 | 614.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282836.88 |
| 股票投资收益 | -4719358.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113681.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3322840.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2770535.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23590.32 |
| 减：二、费用 | 2757269.92 |
| 1.管理人报酬 | 1650939.74 |
| 2.托管费 | 247640.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240937.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 617751.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6600946.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6600946.6 |
| 一、收入： | -15332669.64 |
| 1.利息收入 | 93190.43 |
| 存款利息收入 | 84495.12 |
| 债券利息收入 | 419.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2416111.74 |
| 股票投资收益 | 391845.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82577.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941688.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17857626.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15655.08 |
| 减：二、费用 | 1439127.5 |
| 1.管理人报酬 | 870829.35 |
| 2.托管费 | 130624.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122126.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315547.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16771797.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16771797.14 |
| 一、收入： | 15692148.33 |
| 1.利息收入 | 167511.71 |
| 存款利息收入 | 167284.7 |
| 债券利息收入 | 227.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12167986.66 |
| 股票投资收益 | -15364289.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19901.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3176401.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27681319.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11303.78 |
| 减：二、费用 | 3413466.86 |
| 1.管理人报酬 | 1899149.68 |
| 2.托管费 | 284872.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572160.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657284.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12278681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12278681.47 |
| 一、收入： | 11683071.8 |
| 1.利息收入 | 88170.11 |
| 存款利息收入 | 88127.21 |
| 债券利息收入 | 42.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6378003.31 |
| 股票投资收益 | -8451142.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20054.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2053084.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17964285.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8619.24 |
| 减：二、费用 | 1732792.25 |
| 1.管理人报酬 | 1004784.54 |
| 2.托管费 | 150717.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296357.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280932.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9950279.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9950279.55 |
| 一、收入： | -50498671.99 |
| 1.利息收入 | 161169.72 |
| 存款利息收入 | 124257.91 |
| 债券利息收入 | 36911.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3420821.2 |
| 股票投资收益 | 704262.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67474.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2649083.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54228372.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147709.58 |
| 减：二、费用 | 4875157.7 |
| 1.管理人报酬 | 2583523.97 |
| 2.托管费 | 387528.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297169.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 606935.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55373829.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55373829.69 |
| 一、收入： | -4313168.89 |
| 1.利息收入 | 82775.47 |
| 存款利息收入 | 82665.49 |
| 债券利息收入 | 109.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4955200.45 |
| 股票投资收益 | 2837242.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63807.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054150.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9479175.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128030.3 |
| 减：二、费用 | 2882722.42 |
| 1.管理人报酬 | 1476267.57 |
| 2.托管费 | 221440.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 901878.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283135.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7195891.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7195891.31 |
| 一、收入： | 57914422.94 |
| 1.利息收入 | 2069955.45 |
| 存款利息收入 | 1873723.36 |
| 债券利息收入 | 31.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45779105.55 |
| 股票投资收益 | 45235326.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26935.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516843.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8888492.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1176869.43 |
| 减：二、费用 | 7523072.06 |
| 1.管理人报酬 | 3947743.69 |
| 2.托管费 | 592161.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2520606.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462560.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50391350.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50391350.88 |
