中欧互通精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17973401.75元 |
| 本期利润 |
-18700652.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114332603.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4232元 |
| 期末基金资产净值 |
384464696.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-893306.79元 |
| 本期利润 |
1121554.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26264836.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9166元 |
| 期末基金资产净值 |
54919177.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51492330.49元 |
| 本期利润 |
-55450860.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26395725.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8813元 |
| 期末基金资产净值 |
56346149.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46529066.18元 |
| 本期利润 |
-41709925.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48239995.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
92944373.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32931447.09元 |
| 本期利润 |
18356815.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179970027.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5386元 |
| 期末基金资产净值 |
296941311.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16929288.93元 |
| 本期利润 |
12350405.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67160449.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
113474286.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31631160.92元 |
| 本期利润 |
44290454.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102533141.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
189664574.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5772820.58元 |
| 本期利润 |
11781785.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38205597.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7206元 |
| 期末基金资产净值 |
91224928.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10155721.54元 |
| 本期利润 |
23613053.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21512648.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5043元 |
| 期末基金资产净值 |
64173617.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5498693.05元 |
| 本期利润 |
18554201.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17796382.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
63452642.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12162668.82元 |
| 本期利润 |
-14680693.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7848372.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
78817594.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275225.9元 |
| 本期利润 |
-18817951.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28976051.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
139745748.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
862222.88元 |
| 本期利润 |
-17075132.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30890297.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
142354071.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4373102.88元 |
| 本期利润 |
16544032.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41841045.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4228元 |
| 期末基金资产净值 |
140800152.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-623658.34元 |
| 本期利润 |
6932906.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16149100.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3023元 |
| 期末基金资产净值 |
69575113.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-668647.56元 |
| 本期利润 |
-7527336.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9860201.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
66112363.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2202391.79元 |
| 本期利润 |
-12274410.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6365562.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
69904158.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61865106.46元 |
| 本期利润 |
21538455.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18678609.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
83443410.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61010413.29元 |
| 本期利润 |
40556478.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36918157.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.469元 |
| 期末基金资产净值 |
121253293.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-700450.39元 |
| 本期利润 |
67626363.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15504099.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
316966820.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2772383.12元 |
| 本期利润 |
-5708054.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40933433.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
128319594.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3830411.38元 |
| 本期利润 |
-6600946.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39420425.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
147288448.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1085829.75元 |
| 本期利润 |
-16771797.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52491348.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
148639706.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15402638.03元 |
| 本期利润 |
12278681.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39316457.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1723元 |
| 期末基金资产净值 |
188932899.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8014006.21元 |
| 本期利润 |
9950279.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43302604.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
191850688.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1145457.2元 |
| 本期利润 |
-55373829.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55120282.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2233元 |
| 期末基金资产净值 |
191731046.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2283283.8元 |
| 本期利润 |
-7195891.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6845265.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
252663025.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41502858.37元 |
| 本期利润 |
50391350.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2849865.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
355537765.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
