中欧互通精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3249928.63 |
| 存出保证金 |
203226.71 |
| 交易性金融资产 |
420641718.28 |
| 股票投资 |
414685335.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5956382.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3469855.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6862.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453820197.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3817358.57 |
| 应付赎回款 |
2518.73 |
| 应付管理人报酬 |
454562.99 |
| 应付托管费 |
75760.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738207.69 |
| 负债合计 |
5088408.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314881583.19 |
| 所有者权益合计 |
448731789.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
453820197.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2495616.7 |
| 结算备付金 |
813502.8 |
| 存出保证金 |
28055.96 |
| 交易性金融资产 |
55499120.45 |
| 股票投资 |
54083585.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1415535.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
766618.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7602.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59610516.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
902251.5 |
| 应付赎回款 |
562.67 |
| 应付管理人报酬 |
70967.85 |
| 应付托管费 |
11828.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218534.47 |
| 负债合计 |
1704144.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30198964.59 |
| 所有者权益合计 |
57906372.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
59610516.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589970.24 |
| 结算备付金 |
850467.06 |
| 存出保证金 |
60611.63 |
| 交易性金融资产 |
57437351.71 |
| 股票投资 |
54398829.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3038522.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79197.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8815.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60026413.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95861.42 |
| 应付管理人报酬 |
76264.42 |
| 应付托管费 |
12710.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340096.29 |
| 负债合计 |
524932.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31612598.54 |
| 所有者权益合计 |
59501480.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
60026413.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7963919.62 |
| 结算备付金 |
676571.06 |
| 存出保证金 |
178172.78 |
| 交易性金融资产 |
106746976.4 |
| 股票投资 |
106746976.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1711619.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16682.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117293942.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19916.46 |
| 应付赎回款 |
62189.14 |
| 应付管理人报酬 |
149106.13 |
| 应付托管费 |
24851.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502150.88 |
| 负债合计 |
758213.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51697694.26 |
| 所有者权益合计 |
116535728.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
117293942.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24890045.96 |
| 结算备付金 |
4709737.95 |
| 存出保证金 |
529762.24 |
| 交易性金融资产 |
395231788.73 |
| 股票投资 |
386129058.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9102730.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3660709.65 |
| 应收利息 |
153766.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421361.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429597172.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4142322.05 |
| 应付赎回款 |
86289.34 |
| 应付管理人报酬 |
441640.97 |
| 应付托管费 |
73606.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55013.14 |
| 负债合计 |
5845248.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166476351.61 |
| 所有者权益合计 |
423751924.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
429597172.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8578541.6 |
| 结算备付金 |
1872872.44 |
| 存出保证金 |
176507.56 |
| 交易性金融资产 |
223064562.07 |
| 股票投资 |
216062762.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577926.11 |
| 应收利息 |
49456.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54196.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234374062.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
640409.86 |
| 应付赎回款 |
71009.64 |
| 应付管理人报酬 |
327123.73 |
| 应付托管费 |
54520.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94326.49 |
| 负债合计 |
1999006.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94408334.07 |
| 所有者权益合计 |
232375055.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
234374062.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17950611.23 |
| 结算备付金 |
3109987.38 |
| 存出保证金 |
401023.51 |
| 交易性金融资产 |
334741724.75 |
| 股票投资 |
331745624.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2996100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2602812.89 |
| 应收利息 |
33307.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39144.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358878611.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2619272.07 |
| 应付赎回款 |
219070.81 |
| 应付管理人报酬 |
450684.45 |
| 应付托管费 |
75114.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7913.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55046.08 |
| 负债合计 |
4487476.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160297038.66 |
| 所有者权益合计 |
354391134.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
358878611.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8036702.65 |
| 结算备付金 |
513031.18 |
| 存出保证金 |
43909.85 |
| 交易性金融资产 |
84022970.08 |
| 股票投资 |
84022970.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21736.58 |
| 应收利息 |
777.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422402.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93061529.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42.0 |
| 应付赎回款 |
242874.07 |
| 应付管理人报酬 |
108100.4 |
| 应付托管费 |
18016.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69590.69 |
| 负债合计 |
674612.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53688589.98 |
| 所有者权益合计 |
92386917.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
93061529.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3700741.36 |
| 结算备付金 |
175184.3 |
| 存出保证金 |
22400.66 |
| 交易性金融资产 |
61897795.72 |
| 股票投资 |
61897795.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122974.96 |
| 应收利息 |
1753.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10073.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65930923.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52055.47 |
| 应付赎回款 |
20421.34 |
| 应付管理人报酬 |
82392.81 |
| 应付托管费 |
13732.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134918.54 |
| 负债合计 |
415114.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43545171.31 |
| 所有者权益合计 |
65515808.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
65930923.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4090652.89 |
| 结算备付金 |
89173.84 |
| 存出保证金 |
21706.71 |
| 交易性金融资产 |
60969947.31 |
| 股票投资 |
60969947.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1724.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4768.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65177973.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6928.94 |
| 应付管理人报酬 |
77455.24 |
| 应付托管费 |
12909.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97771.91 |
| 负债合计 |
275737.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46690362.64 |
| 所有者权益合计 |
64902236.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
65177973.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5420212.96 |
| 结算备付金 |
26603.68 |
| 存出保证金 |
27320.81 |
| 交易性金融资产 |
74954368.95 |
| 股票投资 |
74954368.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2468.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5858.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80436832.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1286.15 |
| 应付管理人报酬 |
105005.0 |
| 应付托管费 |
17500.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144909.1 |
| 负债合计 |
392052.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72067974.56 |
| 所有者权益合计 |
80044779.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
80436832.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11550044.21 |
| 结算备付金 |
60418.25 |
| 存出保证金 |
7950.69 |
| 交易性金融资产 |
132003342.15 |
| 股票投资 |
132003342.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8456.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143630211.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1935631.41 |
| 应付赎回款 |
201906.58 |
| 应付管理人报酬 |
140025.42 |
| 应付托管费 |
21003.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275134.0 |
| 负债合计 |
2597675.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111783965.99 |
| 所有者权益合计 |
141032536.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
143630211.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12664703.95 |
| 结算备付金 |
30723.04 |
| 存出保证金 |
13275.83 |
| 交易性金融资产 |
130934980.39 |
| 股票投资 |
130934980.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5057.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545399.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144194140.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51539.8 |
| 应付管理人报酬 |
122638.79 |
| 应付托管费 |
18395.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353620.16 |
| 负债合计 |
580245.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112444931.24 |
| 所有者权益合计 |
143613894.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
144194140.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7416787.37 |
| 结算备付金 |
173072.88 |
| 存出保证金 |
52807.9 |
| 交易性金融资产 |
134471236.23 |
| 股票投资 |
134471236.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3768.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14329.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142132002.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4669.39 |
| 应付管理人报酬 |
121098.56 |
| 应付托管费 |
18164.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324925.23 |
| 负债合计 |
591727.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99477050.17 |
| 所有者权益合计 |
141540274.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
142132002.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4795489.83 |
| 结算备付金 |
3166.74 |
| 存出保证金 |
3556.45 |
| 交易性金融资产 |
66627524.23 |
| 股票投资 |
66627524.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214167.51 |
| 应收利息 |
2016.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26954.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71672875.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326546.82 |
| 应付赎回款 |
81723.63 |
| 应付管理人报酬 |
56456.47 |
| 应付托管费 |
8468.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504672.96 |
| 负债合计 |
988053.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54276600.49 |
| 所有者权益合计 |
70684822.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
71672875.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5647124.73 |
| 结算备付金 |
5540.0 |
| 存出保证金 |
11041.68 |
| 交易性金融资产 |
61536358.87 |
| 股票投资 |
61536358.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146130.24 |
| 应收利息 |
2587.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4385.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67353168.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2109.04 |
| 应付管理人报酬 |
58341.67 |
| 应付托管费 |
8751.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414915.65 |
| 负债合计 |
492468.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56888158.22 |
| 所有者权益合计 |
66860699.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
67353168.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971633.74 |
| 结算备付金 |
8929.68 |
| 存出保证金 |
12510.58 |
| 交易性金融资产 |
66113674.17 |
| 股票投资 |
66113674.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
506081.03 |
| 应收利息 |
1618.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4582.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70619030.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8054.33 |
| 应付管理人报酬 |
57184.28 |
| 应付托管费 |
8577.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216615.45 |
| 负债合计 |
301240.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63914360.25 |
| 所有者权益合计 |
70317790.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
70619030.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6484193.19 |
| 结算备付金 |
96404.41 |
| 存出保证金 |
31948.12 |
| 交易性金融资产 |
78381280.29 |
| 股票投资 |
78381280.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3186.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27866.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85024879.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734.29 |
| 应付赎回款 |
710406.22 |
| 应付管理人报酬 |
72499.14 |
| 应付托管费 |
10874.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395612.97 |
| 负债合计 |
1255238.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65018143.56 |
| 所有者权益合计 |
83769641.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
85024879.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7167218.17 |
| 结算备付金 |
158249.23 |
| 存出保证金 |
173376.58 |
| 交易性金融资产 |
114643910.78 |
| 股票投资 |
114643910.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2562072.85 |
| 应收利息 |
3142.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525122.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125233092.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3502627.78 |
| 应付管理人报酬 |
118368.09 |
| 应付托管费 |
17755.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218017.73 |
| 负债合计 |
3979798.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78710170.11 |
| 所有者权益合计 |
121253293.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
125233092.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45765587.16 |
| 结算备付金 |
1167.79 |
| 存出保证金 |
20958.13 |
| 交易性金融资产 |
292557038.94 |
| 股票投资 |
292527091.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29947.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10248.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1513738.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339868738.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19643623.03 |
| 应付赎回款 |
2646377.85 |
| 应付管理人报酬 |
172680.46 |
| 应付托管费 |
25902.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274271.93 |
| 负债合计 |
22901918.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265269910.92 |
| 所有者权益合计 |
316966820.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
339868738.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10320045.09 |
| 结算备付金 |
2044.8 |
| 存出保证金 |
16269.94 |
| 交易性金融资产 |
118450131.97 |
| 股票投资 |
118450131.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16190.93 |
| 应收利息 |
4198.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33429.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
128872558.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92711.54 |
| 应付赎回款 |
141774.36 |
| 应付管理人报酬 |
105557.07 |
| 应付托管费 |
15833.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178832.73 |
| 负债合计 |
552963.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169253027.58 |
| 所有者权益合计 |
128319594.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
128872558.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8255920.88 |
| 结算备付金 |
98521.33 |
| 存出保证金 |
17447.8 |
| 交易性金融资产 |
139446985.5 |
| 股票投资 |
139446985.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
616014.66 |
| 应收利息 |
3877.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18632.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148457400.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
649879.97 |
| 应付赎回款 |
90559.95 |
| 应付管理人报酬 |
127797.63 |
| 应付托管费 |
19169.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241241.33 |
| 负债合计 |
1168951.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186708873.97 |
| 所有者权益合计 |
147288448.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
148457400.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8175555.39 |
| 结算备付金 |
42103.72 |
| 存出保证金 |
34085.61 |
| 交易性金融资产 |
137155414.75 |
| 股票投资 |
137155414.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
201778.22 |
| 应收利息 |
3958.02 |
| 应收股利 |
489021.26 |
| 应收申购款 |
7639.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149109556.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65758.08 |
| 应付管理人报酬 |
131577.14 |
| 应付托管费 |
19736.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213332.0 |
| 负债合计 |
469849.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201131054.45 |
| 所有者权益合计 |
148639706.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
149109556.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11241956.67 |
| 结算备付金 |
348934.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
174709423.0 |
| 股票投资 |
174709423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3485382.71 |
| 应收利息 |
4800.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18588.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189809085.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240118.79 |
| 应付管理人报酬 |
147857.06 |
| 应付托管费 |
22178.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357674.65 |
| 负债合计 |
876185.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228249357.64 |
| 所有者权益合计 |
188932899.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
189809085.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10264243.63 |
| 结算备付金 |
132326.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
181979694.28 |
| 股票投资 |
181979694.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376337.25 |
| 应收利息 |
4098.09 |
| 应收股利 |
327113.34 |
| 应收申购款 |
17126.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193100939.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597745.7 |
| 应付赎回款 |
170034.04 |
| 应付管理人报酬 |
161531.87 |
| 应付托管费 |
24229.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229934.35 |
| 负债合计 |
1250250.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235153293.64 |
| 所有者权益合计 |
191850688.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
193100939.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11935274.75 |
| 结算备付金 |
97963.08 |
| 存出保证金 |
121787.04 |
| 交易性金融资产 |
181429545.18 |
| 股票投资 |
181429545.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2392.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1986.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193588949.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
952372.18 |
| 应付赎回款 |
231717.14 |
| 应付管理人报酬 |
168560.35 |
| 应付托管费 |
25284.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378783.89 |
| 负债合计 |
1857902.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246851329.39 |
| 所有者权益合计 |
191731046.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
193588949.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16312098.97 |
| 结算备付金 |
273144.02 |
| 存出保证金 |
228966.09 |
| 交易性金融资产 |
239543377.15 |
| 股票投资 |
239543377.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3048.74 |
| 应收股利 |
286692.11 |
| 应收申购款 |
4169.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256651497.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3037216.63 |
| 应付赎回款 |
293869.88 |
| 应付管理人报酬 |
203137.2 |
| 应付托管费 |
30470.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224427.62 |
| 负债合计 |
3988471.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259508291.0 |
| 所有者权益合计 |
252663025.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
256651497.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26781538.12 |
| 结算备付金 |
785027.8 |
| 存出保证金 |
401307.58 |
| 交易性金融资产 |
331409612.71 |
| 股票投资 |
331409612.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7039.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79500.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359464026.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1951249.37 |
| 应付赎回款 |
650709.96 |
| 应付管理人报酬 |
317138.07 |
| 应付托管费 |
47570.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355452.39 |
| 负债合计 |
3926260.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352687899.8 |
| 所有者权益合计 |
355537765.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
359464026.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118703359.94 |
| 结算备付金 |
1496779.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93412010.86 |
| 股票投资 |
93412010.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1129678.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214741829.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298881.3 |
| 应付托管费 |
44832.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332799.0 |
| 负债合计 |
768789.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202197493.33 |
| 所有者权益合计 |
1213973039.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214741829.09 |
