| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧鼎利债券A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 37490.59 | 84463.76 | 1884480.00 | -- | 34.56 |
| 2016年报 | 18674.86 | 20026.63 | 129919.80 | -- | 17.39 |
| 2016年报 | 9397.84 | 7819.67 | 20601.90 | -- | 8.56 |
| 2016年报 | 221.78 | 12736.61 | 22140.00 | -- | 0.20 |
| 2015中报 | 15792.68 | 20244.39 | 546350.00 | -- | 14.38 |
| 2015中报 | 8173.93 | 4384.65 | 18561.90 | -- | 7.44 |
| 2015中报 | 221.78 | -- | 640.00 | -- | 0.20 |
| 2015中报 | 189.79 | 2749.71 | 2377.70 | -- | 0.17 |
| 2015年报 | 3603.94 | 15760.16 | 375940.00 | -- | 3.28 |
| 2015年报 | 1600.31 | 1870.69 | 2625.00 | -- | 1.46 |
| 2015年报 | 1342.00 | 2143.64 | 10780.00 | -- | 1.22 |
| 2015年报 | 1153.15 | 1525.77 | 2547.10 | -- | 1.05 |
| 2014中报 | 2629.03 | 12456.63 | 344070.00 | -- | 2.39 |
| 2014中报 | 666.56 | 79.91 | 300.00 | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 484.56 | 486.48 | -- | -- | 0.44 |
| 2014年报 | 2832.29 | 7409.08 | 74690.00 | -- | 2.58 |
| 2014None | 2437.76 | 1342.84 | 70820.00 | -- | 2.19 |
| 2014年报 | 1493.68 | 15428.58 | 673600.00 | -- | 1.36 |
| 2014年报 | 172.66 | 235.26 | 18.00 | -- | 0.16 |
| 2013中报 | 395.74 | 538.97 | 4300.00 | -- | 0.36 |
| 2013中报 | 1015.60 | 13706.35 | 448000.00 | -- | 0.92 |
| 2013中报 | 1291.01 | 670.01 | 69070.00 | -- | 1.14 |
| 2013年报 | 14448.01 | 19761.09 | 244760.00 | -- | 12.41 |
| 2013年报 | 10491.44 | 9938.51 | 22420.00 | -- | 8.96 |
| 2013年报 | 8570.59 | 14854.04 | 277420.00 | -- | 7.46 |
| 2013年报 | 4236.81 | 2151.82 | 6200.00 | -- | 3.44 |
| 2012中报 | 11055.05 | 13834.07 | 110100.00 | -- | 9.40 |
| 2012中报 | 4236.81 | 2151.82 | 6200.00 | -- | 3.44 |
| 2012中报 | 4150.66 | 11084.94 | 236280.00 | -- | 3.54 |
| 2012中报 | 3272.52 | 1937.79 | 9000.00 | -- | 2.67 |
| 2012年报 | 2641.34 | 39444.96 | 1037200.00 | -- | 2.25 |
| 2012年报 | 580.43 | 4270.48 | 20500.00 | -- | 0.47 |
| 2012年报 | 20.40 | 22.01 | 29537.00 | -- | 0.02 |
