| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23993566.35 |
| 1.利息收入 | 290610.8 |
| 存款利息收入 | 288868.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29357031.36 |
| 股票投资收益 | -24244775.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6592192.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479936.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4996694.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76159.47 |
| 减：二、费用 | 7185392.94 |
| 1.管理人报酬 | 4955261.95 |
| 2.托管费 | 707894.61 |
| 3.销售服务费 | 426765.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 837648.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837648.29 |
| 6.其他费用 | 226883.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31178959.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31178959.29 |
| 一、收入： | 39486763.63 |
| 1.利息收入 | 137651.52 |
| 存款利息收入 | 137651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26642931.56 |
| 股票投资收益 | 12977246.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13349676.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316008.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12655208.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50971.69 |
| 减：二、费用 | 2937413.38 |
| 1.管理人报酬 | 2092208.81 |
| 2.托管费 | 298887.03 |
| 3.销售服务费 | 107575.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 314265.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314265.32 |
| 6.其他费用 | 111838.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36549350.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36549350.25 |
| 一、收入： | -120426872.21 |
| 1.利息收入 | 317943.15 |
| 存款利息收入 | 288414.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81339806.64 |
| 股票投资收益 | -47114276.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35452751.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227221.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39543314.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138306.02 |
| 减：二、费用 | 7649218.68 |
| 1.管理人报酬 | 5269754.25 |
| 2.托管费 | 752821.99 |
| 3.销售服务费 | 81230.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296399.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296399.56 |
| 6.其他费用 | 228126.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128076090.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128076090.89 |
| 一、收入： | -57870527.78 |
| 1.利息收入 | 184437.52 |
| 存款利息收入 | 155500.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51912988.32 |
| 股票投资收益 | -35906120.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16498274.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491406.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6228640.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86663.66 |
| 减：二、费用 | 4068921.63 |
| 1.管理人报酬 | 2869860.61 |
| 2.托管费 | 409980.08 |
| 3.销售服务费 | 49671.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605339.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605339.73 |
| 6.其他费用 | 124510.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61939449.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61939449.41 |
| 一、收入： | 108848678.7 |
| 1.利息收入 | 16025950.27 |
| 存款利息收入 | 411562.44 |
| 债券利息收入 | 15573700.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121532856.15 |
| 股票投资收益 | 34201020.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86683754.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648081.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29035453.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325325.53 |
| 减：二、费用 | 14333529.48 |
| 1.管理人报酬 | 6258746.23 |
| 2.托管费 | 894106.68 |
| 3.销售服务费 | 204356.88 |
| 4.交易费用 | 4726304.64 |
| 5.利息支出 | 1971388.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971388.46 |
| 6.其他费用 | 249307.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94515149.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94515149.22 |
| 一、收入： | 47492437.16 |
| 1.利息收入 | 8871159.35 |
| 存款利息收入 | 239851.87 |
| 债券利息收入 | 8620248.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55728431.39 |
| 股票投资收益 | 37740164.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17574097.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414169.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17355858.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248704.49 |
| 减：二、费用 | 7135867.94 |
| 1.管理人报酬 | 3228913.57 |
| 2.托管费 | 461273.47 |
| 3.销售服务费 | 114257.17 |
| 4.交易费用 | 1876193.08 |
| 5.利息支出 | 1321138.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321138.14 |
| 6.其他费用 | 112240.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40356569.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40356569.22 |
| 一、收入： | 90921322.91 |
| 1.利息收入 | 10776814.27 |
| 存款利息收入 | 266336.34 |
| 债券利息收入 | 10349562.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19576280.68 |
| 股票投资收益 | 12279346.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6757832.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555692.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60451345.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116882.69 |
| 减：二、费用 | 9198678.98 |
| 1.管理人报酬 | 3550355.07 |
| 2.托管费 | 507193.56 |
| 3.销售服务费 | 23037.07 |
| 4.交易费用 | 2819247.77 |
| 5.利息支出 | 2058186.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058186.64 |
| 6.其他费用 | 208695.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81722643.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81722643.93 |
| 一、收入： | 17798372.37 |
| 1.利息收入 | 2506728.88 |
| 存款利息收入 | 60485.73 |
| 债券利息收入 | 2290660.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4515425.1 |
| 股票投资收益 | 3941599.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360299.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230116.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10742516.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33701.67 |
| 减：二、费用 | 1758618.19 |
| 1.管理人报酬 | 610993.2 |
| 2.托管费 | 87284.77 |
| 3.销售服务费 | 45.14 |
| 4.交易费用 | 661724.78 |
| 5.利息支出 | 286357.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286357.89 |
| 6.其他费用 | 104630.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16039754.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16039754.18 |
| 一、收入： | 4343382.34 |
| 1.利息收入 | 2355380.71 |
| 存款利息收入 | 47398.19 |
| 债券利息收入 | 2139969.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 43895.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414453.72 |
| 股票投资收益 | 1342279.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72174.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493779.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79768.05 |
| 减：二、费用 | 851600.35 |
| 1.管理人报酬 | 427596.2 |
| 2.托管费 | 61085.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64476.22 |
| 5.利息支出 | 78004.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78004.5 |
| 6.其他费用 | 215943.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3491781.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3491781.99 |
| 一、收入： | 2086986.44 |
| 1.利息收入 | 663206.78 |
| 存款利息收入 | 19999.68 |
| 债券利息收入 | 547631.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1417185.25 |
| 股票投资收益 | 1351279.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65906.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48523.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55118.14 |
| 减：二、费用 | 336395.04 |
| 1.管理人报酬 | 124533.79 |
| 2.托管费 | 17790.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52321.74 |
| 5.利息支出 | 32735.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32735.53 |
| 6.其他费用 | 109013.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1750591.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1750591.4 |
| 一、收入： | 3693768.98 |
| 1.利息收入 | 3535316.88 |
| 存款利息收入 | 25333.38 |
| 债券利息收入 | 3355774.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1120810.22 |
| 股票投资收益 | -947229.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -282719.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109138.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260116.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19145.98 |
| 减：二、费用 | 1478583.14 |
| 1.管理人报酬 | 602683.16 |
| 2.托管费 | 86097.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233553.66 |
| 5.利息支出 | 283388.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283388.16 |
| 6.其他费用 | 263907.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2215185.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2215185.84 |
| 一、收入： | 3170085.44 |
| 1.利息收入 | 2222120.92 |
| 存款利息收入 | 13348.5 |
| 债券利息收入 | 2175329.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21830.46 |
| 股票投资收益 | 3288.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138605.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113486.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961862.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7932.62 |
| 减：二、费用 | 1108369.89 |
| 1.管理人报酬 | 372898.11 |
| 2.托管费 | 53271.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189812.91 |
| 5.利息支出 | 258099.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258099.39 |
| 6.其他费用 | 227273.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2061715.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2061715.55 |
| 一、收入： | 1824307.4 |
| 1.利息收入 | 2047191.53 |
| 存款利息收入 | 13421.42 |
| 债券利息收入 | 1913341.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 97007.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344259.62 |
| 股票投资收益 | 147702.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -535383.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 37117.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6303.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118432.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2942.58 |
| 减：二、费用 | 693123.5 |
| 1.管理人报酬 | 284311.23 |
| 2.托管费 | 40615.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117058.98 |
| 5.利息支出 | 193178.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193178.01 |
| 6.其他费用 | 57959.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131183.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131183.9 |
| 一、收入： | 6087118.31 |
| 1.利息收入 | 6446902.33 |
| 存款利息收入 | 533275.94 |
| 债券利息收入 | 4818677.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1041779.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2826393.63 |
| 股票投资收益 | 1828020.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4881810.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 13709.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213686.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2420400.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46209.44 |
| 减：二、费用 | 2575762.59 |
| 1.管理人报酬 | 1127699.9 |
| 2.托管费 | 322200.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652076.28 |
| 5.利息支出 | 209247.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209247.88 |
| 6.其他费用 | 264538.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3511355.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3511355.72 |
| 一、收入： | 4802307.79 |
| 1.利息收入 | 5240831.21 |
| 存款利息收入 | 502972.83 |
| 债券利息收入 | 3871262.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 830292.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3581612.5 |
| 股票投资收益 | 700869.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4439595.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 8768.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148345.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3102717.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40371.29 |
| 减：二、费用 | 1998817.67 |
| 1.管理人报酬 | 915027.59 |
| 2.托管费 | 261436.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486555.83 |
| 5.利息支出 | 150664.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150664.4 |
| 6.其他费用 | 185133.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2803490.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2803490.12 |
| 一、收入： | 9071796.07 |
| 1.利息收入 | 16051174.68 |
| 存款利息收入 | 216162.96 |
| 债券利息收入 | 14617027.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 771195.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3241548.06 |
| 股票投资收益 | -5072126.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1710227.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120351.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3881011.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143181.3 |
| 减：二、费用 | 7237459.75 |
| 1.管理人报酬 | 2127816.84 |
| 2.托管费 | 607947.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2885093.54 |
| 5.利息支出 | 1423721.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1423721.48 |
| 6.其他费用 | 192880.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1834336.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1834336.32 |
| 一、收入： | 28170954.63 |
| 1.利息收入 | 22335857.38 |
| 存款利息收入 | 402869.28 |
| 债券利息收入 | 20906996.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 633016.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8368090.13 |
| 股票投资收益 | -3207417.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11450218.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125289.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2644513.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111520.76 |
| 减：二、费用 | 7443878.51 |
| 1.管理人报酬 | 3228302.71 |
| 2.托管费 | 922372.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017553.64 |
| 5.利息支出 | 1835709.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835709.27 |
| 6.其他费用 | 439940.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20727076.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20727076.12 |
| 一、收入： | 7871922.42 |
| 1.利息收入 | 5733446.75 |
| 存款利息收入 | 178641.89 |
| 债券利息收入 | 5062808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 115034.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14839743.22 |
| 股票投资收益 | 8128487.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580817.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130438.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12745386.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44119.12 |
| 减：二、费用 | 2245981.38 |
| 1.管理人报酬 | 1044712.42 |
| 2.托管费 | 298489.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371896.76 |
| 5.利息支出 | 322685.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322685.75 |
| 6.其他费用 | 208197.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5625941.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5625941.04 |
| 一、收入： | 23044652.92 |
| 1.利息收入 | 4776394.48 |
| 存款利息收入 | 52937.27 |
| 债券利息收入 | 3809375.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8429297.88 |
| 股票投资收益 | 696969.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7639359.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92968.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9825898.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13061.9 |
| 减：二、费用 | 1893847.04 |
| 1.管理人报酬 | 894799.36 |
| 2.托管费 | 255656.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122836.39 |
| 5.利息支出 | 199266.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199266.28 |
| 6.其他费用 | 421288.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21150805.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21150805.88 |
| 一、收入： | 4149305.91 |
| 1.利息收入 | 2283837.17 |
| 存款利息收入 | 42386.48 |
| 债券利息收入 | 1402691.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1341019.48 |
| 股票投资收益 | -1019642.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -392499.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71122.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3200049.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6438.45 |
| 减：二、费用 | 1004433.17 |
| 1.管理人报酬 | 464403.5 |
| 2.托管费 | 132686.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55487.15 |
| 5.利息支出 | 142960.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142960.49 |
| 6.其他费用 | 208895.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144872.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144872.74 |
| 一、收入： | 10213993.29 |
| 1.利息收入 | 4450169.32 |
| 存款利息收入 | 115387.8 |
| 债券利息收入 | 2300293.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12052597.69 |
| 股票投资收益 | 1754232.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10252707.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45657.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6300931.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12157.61 |
| 减：二、费用 | 2005123.34 |
| 1.管理人报酬 | 1048502.52 |
| 2.托管费 | 299572.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122957.22 |
| 5.利息支出 | 109711.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109711.42 |
| 6.其他费用 | 424380.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8208869.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8208869.95 |
| 一、收入： | 9105587.46 |
| 1.利息收入 | 2317014.46 |
| 存款利息收入 | 72183.7 |
| 债券利息收入 | 1061652.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11493797.22 |
| 股票投资收益 | 1595275.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9857391.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41130.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4716988.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11764.46 |
| 减：二、费用 | 1089580.13 |
| 1.管理人报酬 | 590264.41 |
| 2.托管费 | 168646.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55549.94 |
| 5.利息支出 | 63075.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63075.68 |
| 6.其他费用 | 212043.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8016007.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8016007.33 |
| 一、收入： | 39840014.43 |
| 1.利息收入 | 19527471.17 |
| 存款利息收入 | 237928.58 |
| 债券利息收入 | 17362903.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10070205.6 |
| 股票投资收益 | -5373310.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14261916.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181599.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10143666.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98671.39 |
| 减：二、费用 | 6609927.84 |
| 1.管理人报酬 | 4108169.72 |
| 2.托管费 | 1173762.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587235.52 |
| 5.利息支出 | 296906.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296906.25 |
| 6.其他费用 | 443853.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33230086.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33230086.59 |
| 一、收入： | 37497231.8 |
| 1.利息收入 | 15100207.25 |
| 存款利息收入 | 163354.97 |
| 债券利息收入 | 13322589.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6327250.31 |
| 股票投资收益 | -1176515.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6377515.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126249.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16014664.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55109.49 |
| 减：二、费用 | 4663065.98 |
| 1.管理人报酬 | 3008203.57 |
| 2.托管费 | 859486.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347450.71 |
| 5.利息支出 | 218861.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218861.94 |
| 6.其他费用 | 229063.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32834165.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32834165.82 |
| 一、收入： | -892095.77 |
| 1.利息收入 | 15427185.48 |
| 存款利息收入 | 695592.35 |
| 债券利息收入 | 10371714.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11819203.6 |
| 股票投资收益 | -164746.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11655853.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4530077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 4687188.81 |
| 1.管理人报酬 | 3282603.04 |
| 2.托管费 | 937886.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50668.02 |
| 5.利息支出 | 33097.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33097.49 |
| 6.其他费用 | 382933.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579284.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579284.58 |
