中欧鼎利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28247869.14元 |
| 本期利润 |
-21366328.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144698883.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
556978233.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19164605.02元 |
| 本期利润 |
31405686.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205974284.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3745元 |
| 期末基金资产净值 |
665451138.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81793862.95元 |
| 本期利润 |
-117259584.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139142549.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
473563386.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50986211.6元 |
| 本期利润 |
-55651316.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212003719.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3946元 |
| 期末基金资产净值 |
676954073.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103735809.46元 |
| 本期利润 |
89721899.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324225602.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
919342271.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45494635.93元 |
| 本期利润 |
40549281.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177669433.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3621元 |
| 期末基金资产净值 |
601499568.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19775642.94元 |
| 本期利润 |
72248130.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245538937.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
942537020.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5291195.02元 |
| 本期利润 |
15543548.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95268762.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
280766195.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2998002.13元 |
| 本期利润 |
3491781.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48286868.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
143896500.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1799115.13元 |
| 本期利润 |
1750591.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3472907.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
10404070.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
955069.5元 |
| 本期利润 |
2215185.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75935507.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3259元 |
| 期末基金资产净值 |
241720070.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1099853.19元 |
| 本期利润 |
2061715.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28041474.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3296元 |
| 期末基金资产净值 |
88480009.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1012750.99元 |
| 本期利润 |
1131183.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40703300.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3198元 |
| 期末基金资产净值 |
130104396.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1090955.55元 |
| 本期利润 |
3511355.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44319382.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
143772483.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299227.67元 |
| 本期利润 |
2803490.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48153886.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
160512503.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17778653.05元 |
| 本期利润 |
7514695.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109398763.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
364894159.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5715348.17元 |
| 本期利润 |
1834336.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106105047.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3538元 |
| 期末基金资产净值 |
378538865.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23371589.76元 |
| 本期利润 |
20727076.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177898132.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
656354951.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18371327.71元 |
| 本期利润 |
5625941.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151125719.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
562937193.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11324907.22元 |
| 本期利润 |
21150805.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23272914.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
126565763.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55177.03元 |
| 本期利润 |
3144872.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12837845.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
124460763.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14509801.28元 |
| 本期利润 |
8208869.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12913943.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
158544750.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12732996.01元 |
| 本期利润 |
8016007.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11039284.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
137191383.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23086420.32元 |
| 本期利润 |
33230086.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7901491.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
203754684.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16819501.07元 |
| 本期利润 |
32834165.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9779349.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
494699774.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1049206.93元 |
| 本期利润 |
-5579284.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5579284.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
869678113.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
