| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧鼎利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 47369.81 | -2521.82 | 0.05% |
| 年报 | 52295.91 | 42449.00 | 5.70% |
| 第四季度报 | 52295.91 | 466.95 | 0.01% |
| 第三季度报 | 51912.05 | 6153.35 | 0.14% |
| 中报 | 45906.87 | 35828.69 | 4.81% |
| 第二季度报 | 45906.87 | 36243.78 | 5.16% |
| 第一季度报 | 9971.69 | -415.08 | 0.06% |
| 年报 | 10918.69 | -4645.71 | 0.38% |
| 第四季度报 | 10918.69 | -1368.22 | 0.16% |
| 第三季度报 | 11495.54 | -899.31 | 0.09% |
| 中报 | 12442.70 | -2378.18 | 0.20% |
| 第二季度报 | 12442.70 | 357.89 | 0.04% |
| 第一季度报 | 11812.78 | -2736.07 | 0.23% |
| 年报 | 14563.08 | -3695.66 | 0.23% |
| 第四季度报 | 14563.08 | 2794.50 | 0.30% |
| 第三季度报 | 11844.01 | -699.97 | 0.07% |
| 中报 | 12615.21 | -5790.19 | 0.37% |
| 2013-07-17第二季度报 | 12615.21 | -1727.04 | 0.15% |
| 2013-04-20第一季度报 | 15380.42 | -4063.16 | 0.26% |
| 2013-03-30年报 | 19542.45 | -60265.84 | 0.79% |
| 2013-01-22第四季度报 | 19542.45 | -3916.25 | 0.20% |
| 2012-10-24第三季度报 | 28557.72 | -19177.95 | 0.49% |
| 2012-08-24中报 | 48024.79 | -37171.64 | 0.49% |
| 2012-07-19第二季度报 | 48024.79 | -37169.77 | 0.49% |
| 2012-04-24第一季度报 | 87525.74 | -1.87 | 0.00% |
| 2012-03-27年报 | 87525.74 | -2145.87 | 0.03% |
| 2012-01-18第四季度报 | 87525.74 | -115.87 | 0.00% |
| 2011-10-25第三季度报 | 87525.74 | -2029.99 | 0.03% |
| 2011-06-17基金合同生效公告书 | 87525.74 | -- | --% |
