中欧纯债分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31264678.65 |
| 结算备付金 |
1915185.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600409190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600409190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26285662.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659874716.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217900000.0 |
| 应付证券清算款 |
2113937.6 |
| 应付赎回款 |
7896026.58 |
| 应付管理人报酬 |
230527.3 |
| 应付托管费 |
76842.43 |
| 应付销售服务费 |
10065.53 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288852.48 |
| 负债合计 |
228709106.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310041192.83 |
| 所有者权益合计 |
431165609.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
659874716.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1740986.82 |
| 结算备付金 |
2287812.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601844230.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601844230.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23289805.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629162835.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221990.48 |
| 应付托管费 |
73996.86 |
| 应付销售服务费 |
9750.43 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
99306.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
190857684.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317810620.32 |
| 所有者权益合计 |
438305151.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
629162835.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090410.86 |
| 结算备付金 |
3392592.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638554820.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638554820.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11556252.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655594075.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62010.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213667.48 |
| 应付托管费 |
71222.52 |
| 应付销售服务费 |
15037.92 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
26787.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
220745275.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337549217.25 |
| 所有者权益合计 |
434848800.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
655594075.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854872.78 |
| 结算备付金 |
6103233.73 |
| 存出保证金 |
17916.79 |
| 交易性金融资产 |
693996930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693996930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26002811.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726975764.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233982.65 |
| 应付托管费 |
77994.22 |
| 应付销售服务费 |
28445.35 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
126605.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
267015017.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381296158.51 |
| 所有者权益合计 |
459960746.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
726975764.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602434.72 |
| 结算备付金 |
4407948.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
817550442.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817550442.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58892740.0 |
| 应收利息 |
14039968.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896493533.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49007183.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257977.59 |
| 应付托管费 |
85992.51 |
| 应付销售服务费 |
53305.9 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166123.61 |
| 负债合计 |
370765651.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471492699.14 |
| 所有者权益合计 |
525727881.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
896493533.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2317290.57 |
| 结算备付金 |
1270091.04 |
| 存出保证金 |
36683.91 |
| 交易性金融资产 |
734389644.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734389644.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29356720.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769370430.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350986.59 |
| 应付托管费 |
116995.54 |
| 应付销售服务费 |
113693.83 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
114872.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
82144636.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669312786.62 |
| 所有者权益合计 |
687225794.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
769370430.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950886.35 |
| 结算备付金 |
4200339.05 |
| 存出保证金 |
266389.98 |
| 交易性金融资产 |
1003042412.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003042412.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000771.99 |
| 应收证券清算款 |
1343329.76 |
| 应收利息 |
24933059.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334737189.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502245.72 |
| 应付托管费 |
167415.23 |
| 应付销售服务费 |
197500.43 |
| 应付税费 |
192640.0 |
| 应付利息 |
118650.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189314.74 |
| 负债合计 |
316370696.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976522201.53 |
| 所有者权益合计 |
1018366492.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334737189.02 |
