中欧纯债分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191524.94元 |
| 本期利润 |
756484.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100446379.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3085元 |
| 期末基金资产净值 |
431165609.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32883976.46元 |
| 本期利润 |
43158733.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98359539.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
438305151.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18238243.53元 |
| 本期利润 |
19572258.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84038284.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
434848800.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38101947.35元 |
| 本期利润 |
66890731.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66624512.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
459960746.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22992814.75元 |
| 本期利润 |
40560402.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53349979.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
525727881.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45172940.0元 |
| 本期利润 |
24387550.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17913007.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
687225794.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25869756.64元 |
| 本期利润 |
41844290.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25869756.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1018366492.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
