| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-01 | -- | 139.25% | 7.7% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 137.31% | 0.92% | 3285.76 |
| 2015-09-30 | -- | 148.95% | 2.16% | 42889.08 |
| 2015-06-30 | -- | 146.85% | 1.26% | 5238.80 |
| 2015-03-31 | -- | 154.61% | 1.73% | 42006.24 |
| 2014-12-31 | -- | 150.88% | 1.51% | 9587.39 |
| 2014-09-30 | -- | 165.81% | 1.56% | 44954.26 |
| 2014-06-30 | -- | 155.51% | 1.14% | 18571.52 |
| 2014-03-31 | -- | 142.0% | 1.25% | 50464.14 |
| 2013-12-31 | -- | 106.86% | 0.52% | 68722.58 |
| 2013-09-30 | -- | 105.05% | 0.99% | 70109.34 |
| 2013-06-30 | -- | 98.5% | 0.51% | 101836.65 |
| 2013-03-31 | -- | 79.95% | 3.15% | 100027.39 |
