| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 100.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 132.34 | 67.90 | 51.30% | 13.58 | 10.26% | 17.87 | 13.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 59.51 | 33.45 | 56.21% | 6.69 | 11.24% | 0.92 | 1.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 98.76 | 45.38 | 45.95% | 9.08 | 9.19% | 15.54 | 15.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 32.60 | 15.40 | 47.25% | 3.08 | 9.45% | 1.90 | 5.82% | -- | -- |
| 2019-03-31 | 30.08 | 15.43 | 51.32% | 3.09 | 10.26% | 0.78 | 2.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 139.80 | 77.73 | 55.60% | 15.55 | 11.12% | 12.53 | 8.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 84.51 | 44.09 | 52.17% | 8.82 | 10.43% | 8.71 | 10.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 219.35 | 120.51 | 54.94% | 24.10 | 10.99% | 28.75 | 13.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 120.62 | 67.32 | 55.81% | 13.46 | 11.16% | 16.94 | 14.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 280.12 | 147.32 | 52.59% | 29.46 | 10.52% | 57.34 | 20.47% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 152.77 | 77.82 | 50.94% | 15.56 | 10.19% | 35.96 | 23.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 243.08 | 93.78 | 38.58% | 18.76 | 7.72% | 92.18 | 37.92% | -- | -- |
