| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124645.23 |
| 1.利息收入 | 698.18 |
| 存款利息收入 | 698.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144752.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144752.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2266820.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3275.45 |
| 减：二、费用 | 18930.34 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18930.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143575.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143575.57 |
| 一、收入： | 26040046.94 |
| 1.利息收入 | 97459.25 |
| 存款利息收入 | 97456.49 |
| 债券利息收入 | 2.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26864756.46 |
| 股票投资收益 | 25858476.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5076.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001203.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966232.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44063.27 |
| 减：二、费用 | 1323427.44 |
| 1.管理人报酬 | 678976.56 |
| 2.托管费 | 135795.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178655.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24716619.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24716619.5 |
| 一、收入： | 15445126.51 |
| 1.利息收入 | 47614.41 |
| 存款利息收入 | 47611.65 |
| 债券利息收入 | 2.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1930442.52 |
| 股票投资收益 | 1149051.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5076.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776313.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13453182.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13886.63 |
| 减：二、费用 | 595102.92 |
| 1.管理人报酬 | 334490.13 |
| 2.托管费 | 66898.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9179.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14850023.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14850023.59 |
| 一、收入： | -2228621.6 |
| 1.利息收入 | 52641.86 |
| 存款利息收入 | 52641.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8191074.76 |
| 股票投资收益 | -9057250.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866176.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5891216.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18594.52 |
| 减：二、费用 | 987641.59 |
| 1.管理人报酬 | 453849.52 |
| 2.托管费 | 90769.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155368.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287653.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3216263.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3216263.19 |
| 一、收入： | -6168252.3 |
| 1.利息收入 | 17191.37 |
| 存款利息收入 | 17191.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3635349.86 |
| 股票投资收益 | -4274834.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639484.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2554302.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4208.25 |
| 减：二、费用 | 325998.89 |
| 1.管理人报酬 | 154047.25 |
| 2.托管费 | 30809.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18959.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122183.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6494251.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6494251.19 |
| 一、收入： | 14811349.24 |
| 1.利息收入 | 21772.63 |
| 存款利息收入 | 13964.37 |
| 债券利息收入 | 7808.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44100.49 |
| 股票投资收益 | -37627.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8704.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14827959.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5717.41 |
| 减：二、费用 | 300782.27 |
| 1.管理人报酬 | 154348.79 |
| 2.托管费 | 30869.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7817.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107746.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14510566.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14510566.97 |
| 一、收入： | -20665549.19 |
| 1.利息收入 | 119183.09 |
| 存款利息收入 | 56404.03 |
| 债券利息收入 | 62779.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5432486.39 |
| 股票投资收益 | -6322497.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888813.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15376557.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24311.13 |
| 减：二、费用 | 1398036.34 |
| 1.管理人报酬 | 777277.9 |
| 2.托管费 | 155455.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125303.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22063585.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22063585.53 |
| 一、收入： | -4898093.53 |
| 1.利息收入 | 52395.84 |
| 存款利息收入 | 35962.6 |
| 债券利息收入 | 16433.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52013.4 |
| 股票投资收益 | -575248.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1197.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522037.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4913390.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14914.2 |
| 减：二、费用 | 845075.72 |
| 1.管理人报酬 | 440902.2 |
| 2.托管费 | 88180.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87059.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228933.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5743169.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5743169.25 |
| 一、收入： | 8715266.52 |
| 1.利息收入 | 113692.13 |
| 存款利息收入 | 113692.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425741.21 |
| 股票投资收益 | -647542.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073283.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8112798.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63034.79 |
| 减：二、费用 | 2193547.49 |
| 1.管理人报酬 | 1205063.04 |
| 2.托管费 | 241012.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287471.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6521719.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6521719.03 |
| 一、收入： | 7626780.6 |
| 1.利息收入 | 64063.2 |
| 存款利息收入 | 64063.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511445.9 |
| 股票投资收益 | -1252437.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740991.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8032029.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42134.19 |
| 减：二、费用 | 1206209.34 |
| 1.管理人报酬 | 673237.56 |
| 2.托管费 | 134647.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169390.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228933.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6420571.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6420571.26 |
| 一、收入： | -22335005.41 |
| 1.利息收入 | 168679.4 |
| 存款利息收入 | 168679.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10480773.24 |
| 股票投资收益 | -11714072.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233299.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12210748.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187836.71 |
| 减：二、费用 | 2801198.11 |
| 1.管理人报酬 | 1473169.63 |
| 2.托管费 | 294634.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 573394.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25136203.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25136203.52 |
| 一、收入： | -23105515.95 |
| 1.利息收入 | 96692.79 |
| 存款利息收入 | 96692.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9759973.38 |
| 股票投资收益 | -10605225.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845252.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13565624.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123388.95 |
| 减：二、费用 | 1527707.91 |
| 1.管理人报酬 | 778199.21 |
| 2.托管费 | 155639.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359609.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234259.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24633223.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24633223.86 |
| 一、收入： | 301525.39 |
| 1.利息收入 | 568438.11 |
| 存款利息收入 | 520500.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5484694.74 |
| 股票投资收益 | -5804877.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320183.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4560842.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656939.3 |
| 减：二、费用 | 2430755.34 |
| 1.管理人报酬 | 937774.37 |
| 2.托管费 | 187554.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921819.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383606.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129229.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129229.95 |
