| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 154.00 | 115.95 | 75.29% | 19.33 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.23 | 63.38 | 75.24% | 10.56 | 12.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 212.70 | 164.56 | 77.36% | 27.43 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 108.04 | 82.51 | 76.37% | 13.75 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1006.57 | 330.86 | 32.87% | 55.14 | 5.48% | 590.81 | 58.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 661.18 | 230.60 | 34.88% | 38.43 | 5.81% | 377.89 | 57.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 664.64 | 241.56 | 36.34% | 40.26 | 6.06% | 356.10 | 53.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 88.12 | 29.35 | 33.31% | 4.89 | 5.55% | 40.58 | 46.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 153.92 | 56.31 | 36.58% | 9.38 | 6.10% | 56.04 | 36.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 90.99 | 32.09 | 35.27% | 5.35 | 5.88% | 34.86 | 38.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 220.86 | 115.21 | 52.16% | 19.20 | 8.69% | 48.14 | 21.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 130.47 | 62.27 | 47.73% | 10.38 | 7.96% | 32.65 | 25.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 53.45 | 33.40 | 62.48% | 5.57 | 10.41% | 2.45 | 4.58% | -- | -- |
