| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50683073.67元 |
| 本期利润 | -39293260.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49842242.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4611元 |
| 期末基金资产净值 | 157937441.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28335804.67元 |
| 本期利润 | -5243815.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83668888.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7226元 |
| 期末基金资产净值 | 203858981.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99108860.05元 |
| 本期利润 | -123401819.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93323555.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8041元 |
| 期末基金资产净值 | 209389517.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63439758.43元 |
| 本期利润 | -52915283.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148754686.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 281287471.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180249781.75元 |
| 本期利润 | -23125761.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201949215.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7829元 |
| 期末基金资产净值 | 318595838.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70825765.48元 |
| 本期利润 | -68645726.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148597441.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8876元 |
| 期末基金资产净值 | 421050908.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93405232.41元 |
| 本期利润 | 295110774.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245477101.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6342元 |
| 期末基金资产净值 | 968364808.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18435090.54元 |
| 本期利润 | 32189586.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28232393.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4016元 |
| 期末基金资产净值 | 122413809.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18942854.81元 |
| 本期利润 | 35314433.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8499682.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 81370610.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16395752.44元 |
| 本期利润 | 24130076.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7127806.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 83366008.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9907186.77元 |
| 本期利润 | -14460489.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7553527.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 136187475.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6880439.45元 |
| 本期利润 | -10927881.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6965348.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 204111252.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1760938.1元 |
| 本期利润 | 3962532.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1760938.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 215039133.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
