| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 279211261.35 |
| 1.利息收入 | 5787003.68 |
| 存款利息收入 | 390989.61 |
| 债券利息收入 | 5332600.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253631205.75 |
| 股票投资收益 | 253625888.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2973184.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978502.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19793051.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9788090.49 |
| 1.管理人报酬 | 5433485.05 |
| 2.托管费 | 908999.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2352679.89 |
| 5.利息支出 | 144.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144.0 |
| 6.其他费用 | 1092781.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269423170.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269423170.86 |
| 一、收入： | 234933699.66 |
| 1.利息收入 | 2152076.97 |
| 存款利息收入 | 222794.7 |
| 债券利息收入 | 1919226.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119462386.31 |
| 股票投资收益 | 117548130.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136524.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2050780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113319236.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5018897.61 |
| 1.管理人报酬 | 2968715.22 |
| 2.托管费 | 494786.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326751.81 |
| 5.利息支出 | 144.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144.0 |
| 6.其他费用 | 228500.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229914802.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229914802.05 |
| 一、收入： | -509591156.47 |
| 1.利息收入 | 7879959.27 |
| 存款利息收入 | 525133.88 |
| 债券利息收入 | 7228371.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354504888.65 |
| 股票投资收益 | -359526623.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1285432.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43133.54 |
| 股利收益 | 3693169.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162988214.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21987.58 |
| 减：二、费用 | 27809472.26 |
| 1.管理人报酬 | 9915070.77 |
| 2.托管费 | 1653680.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13664781.87 |
| 5.利息支出 | 831965.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831965.92 |
| 6.其他费用 | 1743973.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-537400628.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-537400628.73 |
| 一、收入： | -421804799.4 |
| 1.利息收入 | 4497197.57 |
| 存款利息收入 | 396068.86 |
| 债券利息收入 | 3974674.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153154083.11 |
| 股票投资收益 | -155964483.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504951.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 105832.34 |
| 股利收益 | 2199616.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273147913.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22252156.12 |
| 1.管理人报酬 | 8311030.4 |
| 2.托管费 | 1386340.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11149378.71 |
| 5.利息支出 | 830939.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830939.92 |
| 6.其他费用 | 574467.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444056955.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444056955.52 |
| 一、收入： | 1193994359.87 |
| 1.利息收入 | 12493468.01 |
| 存款利息收入 | 909955.55 |
| 债券利息收入 | 9916612.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1419831414.52 |
| 股票投资收益 | 1382508461.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2572084.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32027615.37 |
| 股利收益 | 7867421.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238351146.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20624.0 |
| 减：二、费用 | 67905624.15 |
| 1.管理人报酬 | 23507649.86 |
| 2.托管费 | 3919535.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32947868.54 |
| 5.利息支出 | 4763147.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4763147.32 |
| 6.其他费用 | 2767423.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126088735.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126088735.72 |
