南方高端装备混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4402185.64 |
| 存出保证金 |
713916.42 |
| 交易性金融资产 |
1434661432.17 |
| 股票投资 |
1430974365.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3687066.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994051.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205542.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547485515.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.92 |
| 应付赎回款 |
1539949.79 |
| 应付管理人报酬 |
1640302.36 |
| 应付托管费 |
273383.74 |
| 应付销售服务费 |
193948.3 |
| 应付税费 |
10.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2521575.85 |
| 负债合计 |
6169188.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758127256.59 |
| 所有者权益合计 |
1541316327.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547485515.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125334232.66 |
| 结算备付金 |
9888590.92 |
| 存出保证金 |
983210.96 |
| 交易性金融资产 |
1762742966.69 |
| 股票投资 |
1762742966.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11556591.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466878.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910972470.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2536762.28 |
| 应付管理人报酬 |
2336294.12 |
| 应付托管费 |
389382.32 |
| 应付销售服务费 |
167966.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5945445.08 |
| 负债合计 |
11375849.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733848256.25 |
| 所有者权益合计 |
1899596620.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910972470.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121370228.18 |
| 结算备付金 |
19005468.38 |
| 存出保证金 |
842437.13 |
| 交易性金融资产 |
2057082423.15 |
| 股票投资 |
2057082423.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25347767.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451534.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2224099858.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2647246.86 |
| 应付赎回款 |
323397.91 |
| 应付管理人报酬 |
3105679.48 |
| 应付托管费 |
517613.26 |
| 应付销售服务费 |
404887.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7351801.18 |
| 负债合计 |
14350626.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889496575.49 |
| 所有者权益合计 |
2209749232.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2224099858.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99971448.8 |
| 结算备付金 |
4562902.88 |
| 存出保证金 |
1073935.03 |
| 交易性金融资产 |
1577888546.93 |
| 股票投资 |
1577888546.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18034657.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4357489.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705888980.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5366637.62 |
| 应付管理人报酬 |
1968350.89 |
| 应付托管费 |
328058.49 |
| 应付销售服务费 |
132123.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4342460.1 |
| 负债合计 |
12137630.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448580224.23 |
| 所有者权益合计 |
1693751349.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705888980.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67087544.37 |
| 结算备付金 |
11469125.03 |
| 存出保证金 |
738045.07 |
| 交易性金融资产 |
1973794149.61 |
| 股票投资 |
1933801545.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39992604.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16814618.72 |
| 应收利息 |
696678.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112549459.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2183149620.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15706175.48 |
| 应付赎回款 |
1513971.59 |
| 应付管理人报酬 |
2505588.88 |
| 应付托管费 |
417598.15 |
| 应付销售服务费 |
171360.77 |
| 应付税费 |
19.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194227.57 |
| 负债合计 |
26862684.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504399765.3 |
| 所有者权益合计 |
2156286935.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2183149620.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48731905.04 |
| 结算备付金 |
4244643.87 |
| 存出保证金 |
367416.58 |
| 交易性金融资产 |
775799667.94 |
| 股票投资 |
771270667.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4529000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18162395.23 |
| 应收利息 |
99971.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5328594.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852734594.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11829045.18 |
| 应付管理人报酬 |
1001077.35 |
| 应付托管费 |
166846.22 |
| 应付销售服务费 |
51176.93 |
| 应付税费 |
6.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122413.77 |
| 负债合计 |
14874984.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218534202.97 |
| 所有者权益合计 |
837859610.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
852734594.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22608374.68 |
| 结算备付金 |
2945437.89 |
| 存出保证金 |
185926.76 |
| 交易性金融资产 |
470328917.63 |
| 股票投资 |
461529297.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8799620.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89699.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1786468.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502844825.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3043460.41 |
| 应付赎回款 |
4440165.34 |
| 应付管理人报酬 |
577288.65 |
| 应付托管费 |
96214.79 |
| 应付销售服务费 |
24744.83 |
| 应付税费 |
33.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184274.4 |
| 负债合计 |
9384008.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153324641.05 |
| 所有者权益合计 |
493460817.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
502844825.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8889941.63 |
| 结算备付金 |
2334610.64 |
| 存出保证金 |
196986.1 |
| 交易性金融资产 |
289287040.63 |
| 股票投资 |
280837240.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8449800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7743130.33 |
| 应收利息 |
257585.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281835.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311991130.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5201538.14 |
| 应付赎回款 |
3717846.51 |
| 应付管理人报酬 |
399237.1 |
| 应付托管费 |
66539.53 |
| 应付销售服务费 |
15105.86 |
| 应付税费 |
19.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92179.41 |
| 负债合计 |
10781317.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136461244.61 |
| 所有者权益合计 |
301209813.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
311991130.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55939638.54 |
| 结算备付金 |
139137.91 |
| 存出保证金 |
44876.62 |
| 交易性金融资产 |
324411694.96 |
| 股票投资 |
302286094.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22125600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497477.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205448.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381238274.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2552564.03 |
| 应付管理人报酬 |
462560.21 |
| 应付托管费 |
77093.36 |
| 应付销售服务费 |
2111.33 |
| 应付税费 |
4.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176546.8 |
| 负债合计 |
3349404.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202050833.47 |
| 所有者权益合计 |
377888869.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
381238274.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42387630.3 |
| 结算备付金 |
187336.8 |
| 存出保证金 |
37056.44 |
| 交易性金融资产 |
272263592.99 |
| 股票投资 |
242237472.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30026120.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
977795.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20606.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315874018.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572565.04 |
| 应付管理人报酬 |
375936.39 |
| 应付托管费 |
62656.04 |
| 应付销售服务费 |
1065.77 |
| 应付税费 |
4.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90880.79 |
| 负债合计 |
1225116.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216182672.15 |
| 所有者权益合计 |
314648902.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
315874018.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44223668.79 |
| 结算备付金 |
227518.22 |
| 存出保证金 |
28199.44 |
| 交易性金融资产 |
244139714.14 |
| 股票投资 |
213864736.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30274978.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
485855.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45164.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289150120.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259274.14 |
| 应付管理人报酬 |
378381.63 |
| 应付托管费 |
63063.6 |
| 应付销售服务费 |
538.15 |
| 应付税费 |
7.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354150.3 |
| 负债合计 |
1161535.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237556692.24 |
| 所有者权益合计 |
287988585.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
289150120.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60453001.09 |
| 结算备付金 |
58727.03 |
| 存出保证金 |
61041.74 |
| 交易性金融资产 |
292781994.99 |
| 股票投资 |
262772994.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1011858.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101709.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354468332.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428528.45 |
| 应付管理人报酬 |
443517.21 |
| 应付托管费 |
73919.53 |
| 应付销售服务费 |
650.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175807.63 |
| 负债合计 |
1179333.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240113971.17 |
| 所有者权益合计 |
353288999.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
354468332.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30940632.8 |
| 结算备付金 |
333163.35 |
| 存出保证金 |
96704.53 |
| 交易性金融资产 |
400944897.12 |
| 股票投资 |
371103897.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1109326.5 |
| 应收利息 |
474425.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
987188.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434886338.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1182837.72 |
| 应付管理人报酬 |
550000.11 |
| 应付托管费 |
91666.67 |
| 应付销售服务费 |
41.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358943.56 |
| 负债合计 |
2417016.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270610823.69 |
| 所有者权益合计 |
432469321.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
434886338.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189647803.77 |
| 结算备付金 |
575899.93 |
| 存出保证金 |
110090.91 |
| 交易性金融资产 |
248054735.69 |
| 股票投资 |
248054735.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35285.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19492.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438443308.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169659.86 |
| 应付管理人报酬 |
524501.46 |
| 应付托管费 |
87416.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180416.64 |
| 负债合计 |
2463082.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311164313.72 |
| 所有者权益合计 |
435980225.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
438443308.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65114694.11 |
| 结算备付金 |
586476.71 |
| 存出保证金 |
51699.84 |
| 交易性金融资产 |
285961941.8 |
| 股票投资 |
285961941.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100027166.66 |
| 应收利息 |
30417.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21887.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451794283.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371189.98 |
| 应付管理人报酬 |
585238.06 |
| 应付托管费 |
97539.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256167.99 |
| 负债合计 |
1566390.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346034376.51 |
| 所有者权益合计 |
450227893.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
451794283.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196125313.47 |
| 结算备付金 |
388639.13 |
| 存出保证金 |
157177.94 |
| 交易性金融资产 |
320667640.48 |
| 股票投资 |
320667640.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34627.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165348.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517538746.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2120857.15 |
| 应付管理人报酬 |
618914.61 |
| 应付托管费 |
103152.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189294.97 |
| 负债合计 |
3301999.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376138270.97 |
| 所有者权益合计 |
514236746.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
517538746.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144688721.37 |
| 结算备付金 |
640371.1 |
| 存出保证金 |
974143.04 |
| 交易性金融资产 |
439126844.37 |
| 股票投资 |
439126844.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31565.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194194.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585655839.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2253579.86 |
| 应付管理人报酬 |
754778.84 |
| 应付托管费 |
125796.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185788.7 |
| 负债合计 |
3733037.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384959739.11 |
| 所有者权益合计 |
581922802.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
585655839.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331793117.67 |
| 结算备付金 |
3298090.75 |
| 存出保证金 |
938199.65 |
| 交易性金融资产 |
608033549.79 |
| 股票投资 |
608033549.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70993.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1949737.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946083688.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77502380.92 |
| 应付赎回款 |
61806119.53 |
| 应付管理人报酬 |
1379888.23 |
| 应付托管费 |
229981.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444602.27 |
| 负债合计 |
149101054.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524955295.34 |
| 所有者权益合计 |
796982634.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
946083688.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40736627.2 |
| 结算备付金 |
204808.71 |
| 存出保证金 |
71275.0 |
| 交易性金融资产 |
113743017.89 |
| 股票投资 |
113743017.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7620.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1406155.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156169505.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1504221.65 |
| 应付管理人报酬 |
179369.8 |
| 应付托管费 |
29894.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292958.94 |
| 负债合计 |
2166387.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128966547.06 |
| 所有者权益合计 |
154003118.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
156169505.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4873860.42 |
| 结算备付金 |
45591.14 |
| 存出保证金 |
15418.57 |
| 交易性金融资产 |
38936448.87 |
| 股票投资 |
38936448.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
869129.68 |
| 应收利息 |
12973.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4047.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44757469.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90248.6 |
| 应付管理人报酬 |
48564.23 |
| 应付托管费 |
8094.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201555.95 |
| 负债合计 |
369481.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43889320.75 |
| 所有者权益合计 |
44387988.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
44757469.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11828722.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15143.67 |
| 交易性金融资产 |
31784748.13 |
| 股票投资 |
31784748.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355522.89 |
| 应收利息 |
1835.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6432.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43992404.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96389.96 |
| 应付管理人报酬 |
53483.98 |
| 应付托管费 |
8913.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178460.34 |
| 负债合计 |
351286.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44308461.81 |
| 所有者权益合计 |
43641117.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
43992404.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7059212.5 |
| 结算备付金 |
96461.8 |
| 存出保证金 |
39806.71 |
| 交易性金融资产 |
46037872.67 |
| 股票投资 |
46037872.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1827.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11753.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53246934.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25470.25 |
| 应付管理人报酬 |
72120.1 |
| 应付托管费 |
12020.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150085.11 |
| 负债合计 |
275645.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50646521.74 |
| 所有者权益合计 |
52971289.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
53246934.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002657.13 |
| 结算备付金 |
53959.85 |
| 存出保证金 |
110929.04 |
| 交易性金融资产 |
33327026.14 |
| 股票投资 |
33327026.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2361.11 |
| 应收利息 |
14899.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28351.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51540184.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146557.84 |
| 应付管理人报酬 |
69097.48 |
| 应付托管费 |
11516.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176598.36 |
| 负债合计 |
446271.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54323384.38 |
| 所有者权益合计 |
51093913.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
51540184.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17821965.89 |
| 结算备付金 |
5481257.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134002608.46 |
| 股票投资 |
134002608.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6249.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4222174.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161534256.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11089656.38 |
| 应付管理人报酬 |
296846.5 |
| 应付托管费 |
49474.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172758.74 |
| 负债合计 |
11789493.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139649894.98 |
| 所有者权益合计 |
149744762.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
161534256.39 |
