金鹰技术领先混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919995.66元 |
| 本期利润 |
29895.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1550664.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
8971952.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895358.81元 |
| 本期利润 |
-962708.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13138184.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
72902201.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11697769.28元 |
| 本期利润 |
-15333555.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15652950.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
81364940.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10943360.13元 |
| 本期利润 |
-13232926.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33415078.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
165271731.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53576421.39元 |
| 本期利润 |
41045995.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73238758.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
325427824.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25240649.25元 |
| 本期利润 |
23685465.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115297509.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
590174741.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12123794.79元 |
| 本期利润 |
30577860.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108350221.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
662193951.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7551844.34元 |
| 本期利润 |
3817986.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24107508.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
229060505.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9706015.38元 |
| 本期利润 |
12920976.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33077578.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
337552287.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1491229.56元 |
| 本期利润 |
2426735.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2508014.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
35797306.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9491423.53元 |
| 本期利润 |
-11969788.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2054824.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
40903093.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439996.45元 |
| 本期利润 |
-5188936.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6572493.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
38636604.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4594711.11元 |
| 本期利润 |
-4524790.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12310277.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
40766807.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1806348.74元 |
| 本期利润 |
-1531838.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5808717.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
16631839.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2008203.57元 |
| 本期利润 |
1004817.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7773837.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4575元 |
| 期末基金资产净值 |
19459307.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837521.53元 |
| 本期利润 |
1293557.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16566190.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4777元 |
| 期末基金资产净值 |
40421070.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6038702.85元 |
| 本期利润 |
4157633.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10976366.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
67463545.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15579499.15元 |
| 本期利润 |
10546649.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15377175.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.743元 |
| 期末基金资产净值 |
20695477.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15201836.15元 |
| 本期利润 |
18512362.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15377175.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9143元 |
| 期末基金资产净值 |
32615193.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16934019.22元 |
| 本期利润 |
14310839.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4471904.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
40778405.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4759379.49元 |
| 本期利润 |
2199668.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10397872.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
63126201.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2349772.76元 |
| 本期利润 |
20814289.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18894522.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2215元 |
| 期末基金资产净值 |
78353266.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182051.75元 |
| 本期利润 |
7541502.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23538782.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
73606667.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16465296.0元 |
| 本期利润 |
-4941440.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29715334.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
70180520.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9412078.34元 |
| 本期利润 |
268523.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26550621.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
80356935.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15390486.72元 |
| 本期利润 |
-35283937.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32810509.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
98297793.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.03% |
