| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4305165.98 |
| 1.利息收入 | 1773.98 |
| 存款利息收入 | 1773.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275727.57 |
| 股票投资收益 | -970262.4 |
| 基金投资收益 | -33795.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728330.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4122237.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
87436.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3588.13 |
| 减：二、费用 | 892945.21 |
| 1.管理人报酬 | 453634.08 |
| 2.托管费 | 88206.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190803.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160301.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5198111.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5198111.19 |
| 一、收入： | -930551.95 |
| 1.利息收入 | 962.19 |
| 存款利息收入 | 962.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703905.5 |
| 股票投资收益 | 186446.77 |
| 基金投资收益 | 1495.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515963.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1626537.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10432.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1550.35 |
| 减：二、费用 | 497495.85 |
| 1.管理人报酬 | 239463.84 |
| 2.托管费 | 46562.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77836.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133632.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428047.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1428047.8 |
| 一、收入： | 6157353.0 |
| 1.利息收入 | 3444.56 |
| 存款利息收入 | 3444.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4778742.28 |
| 股票投资收益 | 4170433.74 |
| 基金投资收益 | -26144.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634452.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1399125.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-28073.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4114.28 |
| 减：二、费用 | 1183623.0 |
| 1.管理人报酬 | 577353.86 |
| 2.托管费 | 112263.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199144.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294861.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4973730.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4973730.0 |
| 一、收入： | 2561932.11 |
| 1.利息收入 | 1953.39 |
| 存款利息收入 | 1953.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951520.81 |
| 股票投资收益 | 2583786.33 |
| 基金投资收益 | -26144.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393878.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409657.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14531.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3583.91 |
| 减：二、费用 | 599750.0 |
| 1.管理人报酬 | 305189.2 |
| 2.托管费 | 59342.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111608.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1962182.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1962182.11 |
| 一、收入： | 5535741.45 |
| 1.利息收入 | 7339.96 |
| 存款利息收入 | 7339.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4081823.81 |
| 股票投资收益 | 3127971.96 |
| 基金投资收益 | 267014.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686837.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1448018.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4195.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754.28 |
| 减：二、费用 | 1290660.35 |
| 1.管理人报酬 | 671133.83 |
| 2.托管费 | 130498.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178790.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310237.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4245081.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4245081.1 |
| 一、收入： | 3038413.66 |
| 1.利息收入 | 4508.27 |
| 存款利息收入 | 4508.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775718.17 |
| 股票投资收益 | 142403.04 |
| 基金投资收益 | 199106.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434208.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344806.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-87460.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841.7 |
| 减：二、费用 | 579493.73 |
| 1.管理人报酬 | 329795.27 |
| 2.托管费 | 64126.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43493.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142078.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2458919.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2458919.93 |
| 一、收入： | 706613.17 |
| 1.利息收入 | 13546.71 |
| 存款利息收入 | 13546.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1809329.7 |
| 股票投资收益 | -2090478.12 |
| 基金投资收益 | -831566.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112715.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2311699.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
183670.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7026.07 |
| 减：二、费用 | 1355489.16 |
| 1.管理人报酬 | 837342.77 |
| 2.托管费 | 162816.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55709.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299620.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-648875.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-648875.99 |
| 一、收入： | 2339037.84 |
| 1.利息收入 | 6098.21 |
| 存款利息收入 | 6098.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2813931.47 |
| 股票投资收益 | 2097162.44 |
| 基金投资收益 | -7099.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723868.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661211.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
174859.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5359.34 |
| 减：二、费用 | 745398.68 |
| 1.管理人报酬 | 484668.96 |
| 2.托管费 | 94241.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35217.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131270.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1593639.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1593639.16 |
| 一、收入： | -4063318.5 |
| 1.利息收入 | 39581.15 |
| 存款利息收入 | 29785.18 |
| 债券利息收入 | 9795.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3277739.2 |
| 股票投资收益 | 2553910.87 |
| 基金投资收益 | -738286.98 |
| 债券投资收益 | 6971.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455144.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7833032.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
445067.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7326.39 |
| 减：二、费用 | 2392571.88 |
| 1.管理人报酬 | 1576260.41 |
| 2.托管费 | 306495.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229721.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280095.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455890.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6455890.38 |
| 一、收入： | 2741455.88 |
| 1.利息收入 | 29158.31 |
| 存款利息收入 | 19362.34 |
| 债券利息收入 | 9795.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1709580.95 |
| 股票投资收益 | 506190.61 |
| 基金投资收益 | 292754.09 |
| 债券投资收益 | 6971.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903665.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372258.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
626462.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3996.21 |
| 减：二、费用 | 1308034.49 |
| 1.管理人报酬 | 870036.84 |
| 2.托管费 | 169173.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131429.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137394.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433421.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433421.39 |
| 一、收入： | 3365801.64 |
| 1.利息收入 | 266561.58 |
| 存款利息收入 | 22106.97 |
| 债券利息收入 | 244454.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11214439.12 |
| 股票投资收益 | -13453488.05 |
| 基金投资收益 | -93959.51 |
| 债券投资收益 | 310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9008.58 |
| 股利收益 | 2323689.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15244115.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-943806.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13371.12 |
| 减：二、费用 | 3336930.39 |
| 1.管理人报酬 | 2199739.31 |
| 2.托管费 | 427727.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429088.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280375.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28871.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28871.25 |
| 一、收入： | -14360827.42 |
| 1.利息收入 | 12269.33 |
| 存款利息收入 | 12269.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5234719.64 |
| 股票投资收益 | -6595225.33 |
| 基金投资收益 | -93959.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9008.58 |
| 股利收益 | 1445456.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8427232.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-719300.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8155.97 |
| 减：二、费用 | 1754160.36 |
| 1.管理人报酬 | 1190260.06 |
| 2.托管费 | 231439.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197008.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135452.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16114987.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16114987.78 |
| 一、收入： | -335191.32 |
| 1.利息收入 | 157832.34 |
| 存款利息收入 | 41868.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5121526.51 |
| 股票投资收益 | -7457909.77 |
| 基金投资收益 | -295390.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2631773.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4615820.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22503.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35185.86 |
| 减：二、费用 | 4151689.48 |
| 1.管理人报酬 | 2822304.92 |
| 2.托管费 | 548781.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485392.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295210.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4486880.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4486880.8 |
| 一、收入： | -11761445.34 |
| 1.利息收入 | 145183.17 |
| 存款利息收入 | 29219.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5160830.43 |
| 股票投资收益 | -6544347.59 |
| 基金投资收益 | -52651.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436168.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6634144.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-129278.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17624.86 |
| 减：二、费用 | 2254936.9 |
| 1.管理人报酬 | 1482798.88 |
| 2.托管费 | 288322.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337432.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146383.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14016382.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14016382.24 |
| 一、收入： | -40482341.7 |
| 1.利息收入 | 360371.77 |
| 存款利息收入 | 112059.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1479629.7 |
| 股票投资收益 | -859203.04 |
| 基金投资收益 | -16409.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2355242.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41132697.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1407685.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218039.39 |
| 减：二、费用 | 6123051.04 |
| 1.管理人报酬 | 3843720.95 |
| 2.托管费 | 747390.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223621.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308318.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46605392.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46605392.74 |
| 一、收入： | -2086258.06 |
| 1.利息收入 | 62869.48 |
| 存款利息收入 | 59660.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17623884.3 |
| 股票投资收益 | 15388572.46 |
| 基金投资收益 | 546729.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688582.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20047627.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
106533.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168082.36 |
| 减：二、费用 | 3311777.53 |
| 1.管理人报酬 | 2139160.37 |
| 2.托管费 | 415947.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592766.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5398035.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5398035.59 |
| 一、收入： | 51240725.62 |
| 1.利息收入 | 1421937.7 |
| 存款利息收入 | 328310.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24537787.74 |
| 股票投资收益 | 19245305.12 |
| 基金投资收益 | 4235694.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056788.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27857620.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3173755.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597135.43 |
| 减：二、费用 | 6218749.62 |
| 1.管理人报酬 | 3852385.61 |
| 2.托管费 | 749074.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377102.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240186.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45021976.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45021976.0 |
| 一、收入： | -6292765.88 |
| 1.利息收入 | 1118549.33 |
| 存款利息收入 | 197454.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3987992.18 |
| 股票投资收益 | -4058362.5 |
| 基金投资收益 | 32091.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38279.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226858.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2576534.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380069.84 |
| 减：二、费用 | 2475313.2 |
| 1.管理人报酬 | 1679475.22 |
| 2.托管费 | 326564.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 387076.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82196.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8768079.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8768079.08 |
