招商全球资源股票(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3686254.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15002790.19 |
| 股票投资 |
14674970.47 |
| 基金投资 |
327819.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85923.87 |
| 应收利息 |
6719.82 |
| 应收股利 |
54961.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18836650.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86404.97 |
| 应付管理人报酬 |
36206.55 |
| 应付托管费 |
7040.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92527.02 |
| 负债合计 |
222178.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20002644.44 |
| 所有者权益合计 |
18614471.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18836650.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7134548.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13557092.39 |
| 股票投资 |
13224227.19 |
| 基金投资 |
332865.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303200.09 |
| 应收利息 |
23.54 |
| 应收股利 |
47434.19 |
| 应收申购款 |
3031.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21045330.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
332245.59 |
| 应付赎回款 |
78732.38 |
| 应付管理人报酬 |
32446.7 |
| 应付托管费 |
6309.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130230.42 |
| 负债合计 |
579964.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22886163.73 |
| 所有者权益合计 |
20465365.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
21045330.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624547.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23701792.0 |
| 股票投资 |
22750040.41 |
| 基金投资 |
951751.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84083.75 |
| 应收利息 |
82.34 |
| 应收股利 |
110971.34 |
| 应收申购款 |
4386.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25525863.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112633.37 |
| 应付管理人报酬 |
38366.71 |
| 应付托管费 |
7460.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119288.05 |
| 负债合计 |
277748.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23859405.53 |
| 所有者权益合计 |
25248115.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
25525863.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061149.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27312297.85 |
| 股票投资 |
25816227.42 |
| 基金投资 |
1496070.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67.83 |
| 应收股利 |
46127.18 |
| 应收申购款 |
51962.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28471605.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37727.16 |
| 应付管理人报酬 |
42970.12 |
| 应付托管费 |
8355.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40016.75 |
| 负债合计 |
129069.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25383504.35 |
| 所有者权益合计 |
28342536.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
28471605.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2202068.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27998768.67 |
| 股票投资 |
26581022.23 |
| 基金投资 |
1417746.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2077650.29 |
| 应收利息 |
73.94 |
| 应收股利 |
120302.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32398864.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
592411.13 |
| 应付赎回款 |
239061.81 |
| 应付管理人报酬 |
47333.97 |
| 应付托管费 |
9203.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120384.95 |
| 负债合计 |
1008395.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31026883.32 |
| 所有者权益合计 |
31390468.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
32398864.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4416700.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32797145.12 |
| 股票投资 |
32374959.3 |
| 基金投资 |
422185.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274.4 |
| 应收股利 |
61361.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37275481.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1237177.39 |
| 应付赎回款 |
317350.68 |
| 应付管理人报酬 |
55316.73 |
| 应付托管费 |
10756.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160002.13 |
| 负债合计 |
1780602.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37089327.86 |
| 所有者权益合计 |
35494878.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
37275481.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6807663.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31829624.97 |
| 股票投资 |
28141517.31 |
| 基金投资 |
3688107.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282.38 |
| 应收股利 |
86856.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7485.76 |
| 资产总计 |
38731913.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103639.34 |
| 应付管理人报酬 |
55874.44 |
| 应付托管费 |
10864.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136876.52 |
| 负债合计 |
307254.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42130815.56 |
| 所有者权益合计 |
38424659.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38731913.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6181802.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32649285.06 |
| 股票投资 |
31254068.68 |
| 基金投资 |
1395216.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
360.36 |
| 应收股利 |
82981.84 |
| 应收申购款 |
19441.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38933871.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294053.22 |
| 应付管理人报酬 |
59405.2 |
| 应付托管费 |
11550.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160189.8 |
| 负债合计 |
525199.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44985306.92 |
| 所有者权益合计 |
38408672.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
38933871.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2153763.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40065441.92 |
| 股票投资 |
35780631.81 |
| 基金投资 |
4284810.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1306940.16 |
| 应收利息 |
76.21 |
| 应收股利 |
92568.47 |
| 应收申购款 |
33337.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42930.0 |
| 资产总计 |
43695057.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
571731.99 |
| 应付管理人报酬 |
67293.9 |
| 应付托管费 |
13084.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172994.68 |
| 负债合计 |
825105.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47547849.74 |
| 所有者权益合计 |
42869952.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
43695057.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5281501.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54523400.72 |
| 股票投资 |
49117193.42 |
| 基金投资 |
5406207.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
743750.21 |
| 应收利息 |
360.29 |
| 应收股利 |
51339.22 |
| 应收申购款 |
228228.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60828580.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465843.61 |
| 应付管理人报酬 |
95349.44 |
| 应付托管费 |
18540.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30079.48 |
| 负债合计 |
609812.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68201994.47 |
| 所有者权益合计 |
60218768.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
60828580.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20059812.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71833050.69 |
| 股票投资 |
64751730.41 |
| 基金投资 |
7081320.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26923.47 |
| 应收利息 |
993.23 |
| 应收股利 |
121771.14 |
| 应收申购款 |
18153.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7702.44 |
| 资产总计 |
92068406.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
442472.37 |
| 应付赎回款 |
551225.2 |
| 应付管理人报酬 |
135844.7 |
| 应付托管费 |
26414.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137127.0 |
| 负债合计 |
1293083.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92413541.94 |
| 所有者权益合计 |
90775323.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
92068406.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13799869.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94884312.75 |
| 股票投资 |
94884312.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3197621.45 |
| 应收利息 |
259.66 |
| 应收股利 |
40579.46 |
| 应收申购款 |
42782.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111965425.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3890443.43 |
| 应付赎回款 |
534944.81 |
| 应付管理人报酬 |
163346.1 |
| 应付托管费 |
31761.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30381.88 |
| 负债合计 |
4650877.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111070249.43 |
| 所有者权益合计 |
107314547.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
111965425.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13758440.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101608590.54 |
| 股票投资 |
101608590.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3068805.56 |
| 应收利息 |
715.35 |
| 应收股利 |
220541.34 |
| 应收申购款 |
27379.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118684473.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2998831.12 |
| 应付赎回款 |
583155.47 |
| 应付管理人报酬 |
176140.5 |
| 应付托管费 |
34249.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129387.97 |
| 负债合计 |
3921764.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137358557.77 |
| 所有者权益合计 |
114762708.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
118684473.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12422241.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137191145.59 |
| 股票投资 |
132147441.03 |
| 基金投资 |
5043704.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
835.06 |
| 应收股利 |
20837.79 |
| 应收申购款 |
302331.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149937391.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2495823.41 |
| 应付管理人报酬 |
221998.37 |
| 应付托管费 |
43166.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68519.77 |
| 负债合计 |
2829507.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155055150.41 |
| 所有者权益合计 |
147107883.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
149937391.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22848731.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130380354.39 |
| 股票投资 |
117371392.54 |
| 基金投资 |
13008961.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
989926.45 |
| 应收利息 |
448.66 |
| 应收股利 |
52969.65 |
| 应收申购款 |
101705.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3183822.0 |
| 资产总计 |
157557958.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7872720.76 |
| 应付赎回款 |
545412.74 |
| 应付管理人报酬 |
213426.47 |
| 应付托管费 |
41499.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3445900.96 |
| 负债合计 |
12118960.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163569669.89 |
| 所有者权益合计 |
145438997.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
157557958.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21547050.71 |
| 结算备付金 |
463636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124683667.12 |
| 股票投资 |
111204933.06 |
| 基金投资 |
13478734.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8341.71 |
| 应收股利 |
75862.99 |
| 应收申购款 |
159671.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171938230.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1705113.61 |
| 应付赎回款 |
461643.16 |
| 应付管理人报酬 |
262337.65 |
| 应付托管费 |
51010.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131716.39 |
| 负债合计 |
2611820.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173326387.74 |
| 所有者权益合计 |
169326409.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
171938230.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31913263.2 |
| 结算备付金 |
81428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213503623.97 |
| 股票投资 |
206189098.07 |
| 基金投资 |
7314525.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4525498.01 |
| 应收利息 |
2093.07 |
| 应收股利 |
438909.31 |
| 应收申购款 |
361137.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250825954.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3768214.03 |
| 应付赎回款 |
12800039.36 |
| 应付管理人报酬 |
356988.52 |
| 应付托管费 |
69414.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185574.93 |
| 负债合计 |
17180231.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193715647.49 |
| 所有者权益合计 |
233645722.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
250825954.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31202834.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195152786.72 |
| 股票投资 |
183770749.59 |
| 基金投资 |
11382037.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2311.72 |
| 应收股利 |
79318.61 |
| 应收申购款 |
1492031.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227929283.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11308178.88 |
| 应付赎回款 |
2681633.64 |
| 应付管理人报酬 |
309915.51 |
| 应付托管费 |
60261.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45105.94 |
| 负债合计 |
14405095.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175175943.69 |
| 所有者权益合计 |
213524187.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
227929283.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119099286.54 |
| 结算备付金 |
1580500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17888281.49 |
| 股票投资 |
13343539.57 |
| 基金投资 |
4544741.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000435.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74809.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43478.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268686790.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482057.62 |
| 应付赎回款 |
1083435.71 |
| 应付管理人报酬 |
398147.14 |
| 应付托管费 |
77417.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80537.49 |
| 负债合计 |
2123654.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273862689.52 |
| 所有者权益合计 |
266563135.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
268686790.32 |
