| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安盈债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 408262.73 | 6757.67 | 0.02% |
| 年报 | 401505.05 | 253576.99 | 1.71% |
| 第四季度报 | 401505.05 | -13527.74 | 0.03% |
| 第三季度报 | 415032.79 | 308272.89 | 2.89% |
| 中报 | 106759.90 | -41168.16 | 0.28% |
| 第二季度报 | 106759.90 | -28892.71 | 0.21% |
| 第一季度报 | 135652.62 | -12275.45 | 0.08% |
| 年报 | 147928.07 | -127550.56 | 0.46% |
| 第四季度报 | 147928.07 | -27817.30 | 0.16% |
| 第三季度报 | 175745.36 | -25735.44 | 0.13% |
| 中报 | 201480.80 | -73997.83 | 0.27% |
| 第二季度报 | 201480.80 | -34310.59 | 0.15% |
| 第一季度报 | 235791.39 | -39687.25 | 0.14% |
| 年报 | 275478.63 | -164245.67 | 0.37% |
| 第四季度报 | 275478.63 | -54051.67 | 0.16% |
| 第三季度报 | 329530.30 | -49253.66 | 0.13% |
| 中报 | 378783.96 | -60940.34 | 0.14% |
| 2013-07-17第二季度报 | 378783.96 | -30309.00 | 0.07% |
| 2013-04-20第一季度报 | 409092.96 | -30631.35 | 0.07% |
| 2013-03-30年报 | 439724.30 | -16283.70 | 0.04% |
| 2013-01-22第四季度报 | 439724.30 | -16283.70 | 0.04% |
| 2012-08-21基金合同生效公告书 | 456008.01 | -- | --% |
