| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 288058079.03 |
| 1.利息收入 | 862306.69 |
| 存款利息收入 | 302462.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180450024.28 |
| 股票投资收益 | 12754864.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136013718.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31681442.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106578514.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167233.54 |
| 减：二、费用 | 55383592.36 |
| 1.管理人报酬 | 31362195.4 |
| 2.托管费 | 8960627.35 |
| 3.销售服务费 | 19907.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14526432.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14526432.69 |
| 6.其他费用 | 277478.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232674486.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232674486.67 |
| 一、收入： | 165500645.09 |
| 1.利息收入 | 422141.54 |
| 存款利息收入 | 132416.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112027915.97 |
| 股票投资收益 | 33509468.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63523819.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14994627.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53033800.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16787.22 |
| 减：二、费用 | 26646478.49 |
| 1.管理人报酬 | 15217624.26 |
| 2.托管费 | 4347892.69 |
| 3.销售服务费 | 5175.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6822789.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6822789.62 |
| 6.其他费用 | 139063.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138854166.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138854166.6 |
| 一、收入： | 39111675.06 |
| 1.利息收入 | 460679.45 |
| 存款利息收入 | 231692.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162249444.4 |
| 股票投资收益 | 33128875.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113224952.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15895616.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123688372.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89923.65 |
| 减：二、费用 | 40548865.29 |
| 1.管理人报酬 | 26059853.12 |
| 2.托管费 | 7445672.36 |
| 3.销售服务费 | 2740.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6573325.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6573325.03 |
| 6.其他费用 | 251455.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437190.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437190.23 |
| 一、收入： | 57833187.57 |
| 1.利息收入 | 221477.62 |
| 存款利息收入 | 148166.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76055197.45 |
| 股票投资收益 | 15933189.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53680487.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6441520.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18466015.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22527.74 |
| 减：二、费用 | 18203689.33 |
| 1.管理人报酬 | 11160627.15 |
| 2.托管费 | 3188750.63 |
| 3.销售服务费 | 843.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3629555.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3629555.76 |
| 6.其他费用 | 123617.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39629498.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39629498.24 |
| 一、收入： | 246833573.77 |
| 1.利息收入 | 71715199.36 |
| 存款利息收入 | 322821.65 |
| 债券利息收入 | 71251487.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103702307.0 |
| 股票投资收益 | 66380436.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30637277.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6684593.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71154323.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261743.49 |
| 减：二、费用 | 36992003.59 |
| 1.管理人报酬 | 16168211.51 |
| 2.托管费 | 4619488.96 |
| 3.销售服务费 | 11755.85 |
| 4.交易费用 | 8278298.38 |
| 5.利息支出 | 7493725.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7493725.09 |
| 6.其他费用 | 235585.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209841570.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209841570.18 |
| 一、收入： | 99326103.13 |
| 1.利息收入 | 28062954.7 |
| 存款利息收入 | 142222.41 |
| 债券利息收入 | 27796644.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19284227.73 |
| 股票投资收益 | 1465835.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14505025.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3313366.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51892016.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86904.17 |
| 减：二、费用 | 18574723.53 |
| 1.管理人报酬 | 7207263.45 |
| 2.托管费 | 2059218.05 |
| 3.销售服务费 | 7.76 |
| 4.交易费用 | 6047240.75 |
| 5.利息支出 | 3066990.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3066990.61 |
| 6.其他费用 | 118298.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80751379.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80751379.6 |
| 一、收入： | 42497661.47 |
| 1.利息收入 | 16036916.51 |
| 存款利息收入 | 114120.47 |
| 债券利息收入 | 15908650.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49423960.61 |
| 股票投资收益 | 30459786.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16222763.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2741410.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23080577.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117362.15 |
| 减：二、费用 | 10280769.52 |
| 1.管理人报酬 | 4294018.63 |
| 2.托管费 | 1226862.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1296911.85 |
| 5.利息支出 | 3188868.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3188868.07 |
| 6.其他费用 | 225583.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32216891.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32216891.95 |
| 一、收入： | 6427964.68 |
| 1.利息收入 | 4803553.07 |
| 存款利息收入 | 47590.62 |
| 债券利息收入 | 4753161.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13032564.85 |
| 股票投资收益 | 4702622.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6906679.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1423262.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11449402.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41248.87 |
| 减：二、费用 | 2999867.08 |
| 1.管理人报酬 | 1448140.15 |
| 2.托管费 | 413754.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418537.4 |
| 5.利息支出 | 594251.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594251.8 |
| 6.其他费用 | 111782.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3428097.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3428097.6 |
| 一、收入： | 26976945.54 |
| 1.利息收入 | 4637772.5 |
| 存款利息收入 | 71259.61 |
| 债券利息收入 | 4414259.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15415592.2 |
| 股票投资收益 | 6905335.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7987288.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522968.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6899405.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24175.0 |
| 减：二、费用 | 2956082.1 |
| 1.管理人报酬 | 1339732.72 |
| 2.托管费 | 382780.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235009.25 |
| 5.利息支出 | 769208.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769208.58 |
| 6.其他费用 | 216916.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24020863.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24020863.44 |
| 一、收入： | 15008387.63 |
| 1.利息收入 | 2569113.05 |
| 存款利息收入 | 39371.96 |
| 债券利息收入 | 2379455.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10878527.92 |
| 股票投资收益 | 4636336.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5857423.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384767.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1547692.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13054.32 |
| 减：二、费用 | 1420121.31 |
| 1.管理人报酬 | 703512.68 |
| 2.托管费 | 201003.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135464.72 |
| 5.利息支出 | 258078.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258078.18 |
| 6.其他费用 | 115345.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13588266.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13588266.32 |
| 一、收入： | 1321986.4 |
| 1.利息收入 | 1809667.96 |
| 存款利息收入 | 204604.47 |
| 债券利息收入 | 1283380.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1129301.95 |
| 股票投资收益 | -1856983.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 740476.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12794.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
636975.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4645.27 |
| 减：二、费用 | 1199381.65 |
| 1.管理人报酬 | 610761.62 |
| 2.托管费 | 174503.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225016.91 |
| 5.利息支出 | 59972.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59972.99 |
| 6.其他费用 | 126148.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122604.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122604.75 |
| 一、收入： | 31659765.97 |
| 1.利息收入 | 46850992.28 |
| 存款利息收入 | 466922.98 |
| 债券利息收入 | 44099108.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31185410.84 |
| 股票投资收益 | 1855921.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35260909.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2219577.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15061755.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932428.82 |
| 减：二、费用 | 18835745.04 |
| 1.管理人报酬 | 13991613.19 |
| 2.托管费 | 2331935.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673306.63 |
| 5.利息支出 | 415090.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415090.58 |
| 6.其他费用 | 339257.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12824020.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12824020.93 |
| 一、收入： | 29978983.61 |
| 1.利息收入 | 32749866.82 |
| 存款利息收入 | 216553.22 |
| 债券利息收入 | 31672449.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406045.97 |
| 股票投资收益 | 20957651.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21739456.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187851.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3969673.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792744.01 |
| 减：二、费用 | 13333416.64 |
| 1.管理人报酬 | 9990506.97 |
| 2.托管费 | 1665084.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090134.99 |
| 5.利息支出 | 302032.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302032.29 |
| 6.其他费用 | 230837.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16645566.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16645566.97 |
| 一、收入： | 85308034.42 |
| 1.利息收入 | 108588513.75 |
| 存款利息收入 | 5570458.74 |
| 债券利息收入 | 92140658.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39081243.78 |
| 股票投资收益 | -6583983.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27550359.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7291540.0 |
| 股利收益 | 2344638.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10807466.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4993297.84 |
| 减：二、费用 | 39779158.87 |
| 1.管理人报酬 | 31503512.25 |
| 2.托管费 | 5250585.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2414615.62 |
| 5.利息支出 | 127515.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127515.03 |
| 6.其他费用 | 482930.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45528875.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45528875.55 |
| 一、收入： | 33071189.76 |
| 1.利息收入 | 58181984.44 |
| 存款利息收入 | 5291091.36 |
| 债券利息收入 | 46714799.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33993868.06 |
| 股票投资收益 | -16406914.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19645231.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058278.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6264800.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2618272.73 |
| 减：二、费用 | 22509430.84 |
| 1.管理人报酬 | 17780161.25 |
| 2.托管费 | 2963360.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1431893.54 |
| 5.利息支出 | 93716.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93716.95 |
| 6.其他费用 | 240298.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10561758.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10561758.92 |
| 一、收入： | 74363004.82 |
| 1.利息收入 | 147853651.31 |
| 存款利息收入 | 5223998.88 |
| 债券利息收入 | 129422967.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6606916.08 |
| 股票投资收益 | -1779759.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6552128.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834547.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84239827.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4142265.37 |
| 减：二、费用 | 60003046.66 |
| 1.管理人报酬 | 48128723.76 |
| 2.托管费 | 8021453.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1843148.69 |
| 5.利息支出 | 1531150.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1531150.24 |
| 6.其他费用 | 478570.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14359958.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14359958.16 |
| 一、收入： | 59143046.92 |
| 1.利息收入 | 72336485.39 |
| 存款利息收入 | 534145.97 |
| 债券利息收入 | 63307767.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14661034.98 |
| 股票投资收益 | 5425826.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7395908.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839299.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29168646.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314172.94 |
| 减：二、费用 | 30734808.27 |
| 1.管理人报酬 | 24914207.55 |
| 2.托管费 | 4152367.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186076.22 |
| 5.利息支出 | 1242931.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1242931.93 |
| 6.其他费用 | 239224.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28408238.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28408238.65 |
| 一、收入： | 266544128.23 |
| 1.利息收入 | 79930925.33 |
| 存款利息收入 | 2089651.87 |
| 债券利息收入 | 66115447.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242102477.93 |
| 股票投资收益 | 175564958.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64136689.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2400829.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59046367.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3557092.61 |
| 减：二、费用 | 46058660.5 |
| 1.管理人报酬 | 27189251.53 |
| 2.托管费 | 4531541.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6008147.78 |
| 5.利息支出 | 7851220.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7851220.84 |
| 6.其他费用 | 478498.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220485467.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220485467.73 |
| 一、收入： | 294647047.26 |
| 1.利息收入 | 28986973.73 |
| 存款利息收入 | 660973.54 |
| 债券利息收入 | 26689534.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309854735.38 |
| 股票投资收益 | 273806532.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33634691.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2413511.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46579572.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2384911.12 |
| 减：二、费用 | 22222720.95 |
| 1.管理人报酬 | 11188768.2 |
| 2.托管费 | 1864794.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3539037.15 |
| 5.利息支出 | 5394006.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5394006.37 |
| 6.其他费用 | 236114.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272424326.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272424326.31 |
| 一、收入： | 612827932.53 |
| 1.利息收入 | 132106498.87 |
| 存款利息收入 | 1026523.14 |
| 债券利息收入 | 130817481.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288336954.15 |
| 股票投资收益 | 247007291.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38243449.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3086213.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187154403.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5230076.29 |
| 减：二、费用 | 84335176.46 |
| 1.管理人报酬 | 26861442.12 |
| 2.托管费 | 4476906.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6893128.97 |
| 5.利息支出 | 45619866.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45619866.14 |
| 6.其他费用 | 483832.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528492756.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528492756.07 |
| 一、收入： | 173013879.46 |
| 1.利息收入 | 76018757.63 |
| 存款利息收入 | 432422.78 |
| 债券利息收入 | 75566340.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1440757.52 |
| 股票投资收益 | 14261480.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18125671.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2423432.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95371976.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3063903.3 |
| 减：二、费用 | 47441243.42 |
| 1.管理人报酬 | 14558004.5 |
| 2.托管费 | 2426334.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1653138.94 |
| 5.利息支出 | 28561490.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28561490.07 |
| 6.其他费用 | 242275.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125572636.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125572636.04 |
| 一、收入： | 200910795.43 |
| 1.利息收入 | 208863258.75 |
| 存款利息收入 | 1290515.51 |
| 债券利息收入 | 207309447.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87588711.68 |
| 股票投资收益 | 20599564.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60836396.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6152750.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103252846.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7711671.01 |
| 减：二、费用 | 149662955.79 |
| 1.管理人报酬 | 46219860.93 |
| 2.托管费 | 7703310.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6498900.03 |
| 5.利息支出 | 88742118.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88742118.86 |
| 6.其他费用 | 498765.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51247839.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51247839.64 |
| 一、收入： | 151244112.39 |
| 1.利息收入 | 113283738.24 |
| 存款利息收入 | 715429.53 |
| 债券利息收入 | 112305013.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117648804.15 |
| 股票投资收益 | 42392781.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69999085.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5256936.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82918008.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3229578.29 |
| 减：二、费用 | 76116057.88 |
| 1.管理人报酬 | 25541551.04 |
| 2.托管费 | 4256925.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2119773.61 |
| 5.利息支出 | 43955577.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43955577.45 |
| 6.其他费用 | 242230.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75128054.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75128054.51 |
| 一、收入： | 87217305.46 |
| 1.利息收入 | 80473469.63 |
| 存款利息收入 | 1388837.88 |
| 债券利息收入 | 75887242.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25564114.18 |
| 股票投资收益 | -643002.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24921111.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31465261.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842688.26 |
| 减：二、费用 | 43867561.33 |
| 1.管理人报酬 | 19659057.01 |
| 2.托管费 | 3276509.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335598.6 |
| 5.利息支出 | 20412784.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20412784.1 |
| 6.其他费用 | 183612.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43349744.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43349744.13 |
