招商安盈债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125855563.72元 |
| 本期利润 |
232342949.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1417539324.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
4573832625.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85726482.01元 |
| 本期利润 |
138816702.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1347335591.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31元 |
| 期末基金资产净值 |
4557411735.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122209749.17元 |
| 本期利润 |
-1422220.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113699847.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
4094374634.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58081616.33元 |
| 本期利润 |
39621552.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1278202216.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
3669980695.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138168800.3元 |
| 本期利润 |
209937230.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955351721.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4764元 |
| 期末基金资产净值 |
2452731936.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28859216.46元 |
| 本期利润 |
80750323.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
995204597.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5227元 |
| 期末基金资产净值 |
2401599607.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55297469.75元 |
| 本期利润 |
32216891.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371471489.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4775元 |
| 期末基金资产净值 |
946073785.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14877499.71元 |
| 本期利润 |
3428097.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230362159.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4748元 |
| 期末基金资产净值 |
588735741.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17121457.6元 |
| 本期利润 |
24020863.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84517423.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4491元 |
| 期末基金资产净值 |
223527743.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12040573.98元 |
| 本期利润 |
13588266.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62037338.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
181070665.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-514370.37元 |
| 本期利润 |
122604.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69004440.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3162元 |
| 期末基金资产净值 |
230202458.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2237734.78元 |
| 本期利润 |
12824020.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106552825.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
1307480839.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20615240.16元 |
| 本期利润 |
16645566.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467568654.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
1561924119.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34721408.94元 |
| 本期利润 |
45528875.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543457234.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3066元 |
| 期末基金资产净值 |
1853371450.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4296958.27元 |
| 本期利润 |
10561758.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739955719.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2903元 |
| 期末基金资产净值 |
2623299883.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98599786.1元 |
| 本期利润 |
14359958.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927082104.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2854元 |
| 期末基金资产净值 |
3327338232.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57576885.04元 |
| 本期利润 |
28408238.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1142386482.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2909元 |
| 期末基金资产净值 |
4044233783.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279531835.37元 |
| 本期利润 |
220485467.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139622658.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
4106609415.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319003899.28元 |
| 本期利润 |
272424326.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527752622.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4943元 |
| 期末基金资产净值 |
1595476891.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341338352.85元 |
| 本期利润 |
528492756.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353998676.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
1926159073.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30200659.99元 |
| 本期利润 |
125572636.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102970541.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
2146763974.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154500685.65元 |
| 本期利润 |
51247839.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29629209.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
2784415518.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158046062.8元 |
| 本期利润 |
75128054.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90132892.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
3877972496.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11884482.38元 |
| 本期利润 |
43349744.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11568627.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4440602727.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
