名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安上证商品ETF | 0.924 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.6066 | 1.87% |
国联安货币A | 0.5375 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安信心增长债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 0.0262 |
2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.0227 |
2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.0624 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.0282 |
2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.025 |
2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.077 |
2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.012 |
2014 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 0.032 |
2012 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 0.013 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |