国联安红利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2983720.32元 |
| 本期利润 |
-6180768.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8029212.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
91624450.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4843861.19元 |
| 本期利润 |
2436257.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382450.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
48699281.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8089831.07元 |
| 本期利润 |
-3545504.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5534103.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
48652750.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6278750.81元 |
| 本期利润 |
-611416.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9691175.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
104034898.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8294952.79元 |
| 本期利润 |
4385888.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3329159.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
101265889.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10362353.06元 |
| 本期利润 |
4382039.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358665.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
69523361.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6704553.61元 |
| 本期利润 |
-8475138.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15655542.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
147100119.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-951238.81元 |
| 本期利润 |
-4575826.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3656520.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
43606878.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5594395.7元 |
| 本期利润 |
15790973.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2204593.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
57148176.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5394342.14元 |
| 本期利润 |
13356255.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3385647.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
68234240.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10369921.57元 |
| 本期利润 |
-35851661.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16826640.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
60950887.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1188489.32元 |
| 本期利润 |
-9213463.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79210.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
89189514.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4290941.16元 |
| 本期利润 |
14468075.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420990.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
105843248.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-411910.86元 |
| 本期利润 |
5265216.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3735274.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
120242529.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17742773.98元 |
| 本期利润 |
-37105500.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3943270.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
134538353.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14830590.46元 |
| 本期利润 |
-23118702.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1501192.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
171602245.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4624858.07元 |
| 本期利润 |
20437167.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44997911.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
214343563.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27326139.56元 |
| 本期利润 |
22998624.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112456256.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5213元 |
| 期末基金资产净值 |
330330893.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6290073.04元 |
| 本期利润 |
6831435.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8447622.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3631元 |
| 期末基金资产净值 |
31713439.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-419978.96元 |
| 本期利润 |
-1373598.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-902950.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
23990509.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15199176.64元 |
| 本期利润 |
11605245.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377022.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
41055572.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8000943.4元 |
| 本期利润 |
6941099.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3297284.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
52368601.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5317467.23元 |
| 本期利润 |
3746804.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12396180.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
42590819.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4557814.62元 |
| 本期利润 |
960489.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12276994.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
41983580.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10710601.01元 |
| 本期利润 |
-16733805.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14189448.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
48248033.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3608303.8元 |
| 本期利润 |
-5569115.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3548241.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
61476813.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18858735.16元 |
| 本期利润 |
-21920528.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2724523.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
114317812.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28187752.08元 |
| 本期利润 |
-37010662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9561170.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
54475928.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121785298.79元 |
| 本期利润 |
122190047.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51510412.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3225元 |
| 期末基金资产净值 |
211250097.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80907576.23元 |
| 本期利润 |
87986613.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32941790.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
250587423.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1018086.56元 |
| 本期利润 |
6220154.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917658.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
443500098.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
