基金每日净值表_20221231
国联安基金管理有限公司__基金每日净值表__专用表
日期:2022年12月31日
委托资 委托资产 委托资产份
日期 产代码 委托资产名称 份额净值 额累计净值
(元) (元)
2022-12-31 000058 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 1.4639 1.7150
2022-12-31 000059 国联安中证医药100A 1.1415 1.7015
2022-12-31 000417 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 1.2544 1.7354
2022-12-31 000664 国联安通盈A 1.1872 1.5292
2022-12-31 001007 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 0.9595 2.0715
2022-12-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 1.3215 1.6755
2022-12-31 001228 国联安鑫享A 1.1671 1.3211
2022-12-31 001359 国联安添鑫A级 1.2530 1.7620
2022-12-31 001654 国联安添鑫C级 1.2045 1.7145
2022-12-31 001956 国联安科技动力股票型证券投资基金 1.6027 1.6027
2022-12-31 002186 国联安鑫享C 1.1523 1.7063
2022-12-31 002367 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 1.3465 1.3465
2022-12-31 002485 国联安通盈C 1.1480 1.4790
2022-12-31 003275 国联安添利增长债券A 1.2609 1.3889
2022-12-31 003276 国联安添利增长债券C 1.2268 1.3508
2022-12-31 004076 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2.1621 2.1621
2022-12-31 004081 国联安鑫乾混合A 1.6243 1.6483
2022-12-31 004082 国联安鑫乾混合C 1.9560 1.9790
2022-12-31 004083 国联安鑫隆混合A 1.5133 1.5383
2022-12-31 004084 国联安鑫隆混合C 1.5259 1.5499
2022-12-31 004129 国联安鑫汇混合A 1.3691 1.3951
2022-12-31 004130 国联安鑫汇混合C 1.3431 1.3661
2022-12-31 004131 国联安鑫发混合A 1.5479 1.5709
2022-12-31 004132 国联安鑫发混合C 1.5384 1.5594
2022-12-31 005708 国联安远见成长混合型证券投资基金 2.2898 2.2898
2022-12-31 006138 国联安价值优选股票型证券投资基金 1.8231 1.8231
2022-12-31 006152 国联安增鑫纯债债券A级 1.0426 1.1126
2022-12-31 006153 国联安增鑫纯债债券C级 1.0421 1.1081
2022-12-31 006495 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0105 1.1665
2022-12-31 006508 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0143 1.1725
2022-12-31 006509 国联安增盈纯债债券A级 1.0571 1.0901
2022-12-31 006510 国联安增盈纯债债券C级 1.0556 1.0876
2022-12-31 006568 国联安行业领先混合型证券投资基金 1.9943 1.9943
2022-12-31 006569 国联安中证医药100C 1.1566 1.1566
2022-12-31 006863 国联安智能制造混合型证券投资基金 1.5139 1.5539
2022-12-31 006864 国联安核心资产策略混合型证券投资基金 0.7793 0.7793
2022-12-31 007300 国联安中证全指半导体ETF联接A 1.6606 1.6606
2022-12-31 007301 国联安中证全指半导体ETF联接C 1.6421 1.6421
2022-12-31 007305 国联安新科技混合型证券投资基金 1.6271 1.6271
2022-12-31 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0499 1.1279
2022-12-31 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.0597 1.2547
2022-12-31 007701 国联安6个月定开债A 1.0002 1.0156
2022-12-31 007702 国联安6个月定开债C 1.0000 1.0142
2022-12-31 007999 国联安恒利63个月定开债券A 1.0162 1.1322
2022-12-31 008000 国联安恒利63个月定开债券C 1.0114 1.1224
2022-12-31 008108 国联安短债债券A 1.0066 1.0946
2022-12-31 008109 国联安短债债券C 1.0084 1.0864
2022-12-31 008390 国联安沪深300ETF联接A 0.9846 1.0866
2022-12-31 008391 国联安沪深300ETF联接C 0.9798 1.0818
2022-12-31 008877 国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 0.9924 1.0584
2022-12-31 008878 联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 0.8059 0.9059
2022-12-31 008879 国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 1.0484 1.0484
2022-12-31 008880 国联安增顺债券A 1.0609 1.0609
2022-12-31 008881 国联安增顺债券C 1.0507 1.0507
2022-12-31 008882 国联安增祺纯债债券A 1.0133 1.0423
2022-12-31 008883 国联安增祺纯债债券C 1.0137 1.0417
2022-12-31 008900 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 0.9949 1.0709
2022-12-31 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 0.9974 0.9974
2022-12-31 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 0.9913 0.9913
2022-12-31 010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.0050 1.0050
2022-12-31 010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.0028 1.0028
2022-12-31 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6839 0.6839
2022-12-31 011994 国联安核心优势混合 0.9139 0.9139
2022-12-31 012807 国联安恒鑫3个月定开债券 1.0126 1.0226
2022-12-31 013670 国联安恒泰3个月定开债券 0.9997 1.0107
2022-12-31 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.0207 1.0207
2022-12-31 013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.0192 1.0192
2022-12-31 013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.8746 0.8746
2022-12-31 013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.8722 0.8722
2022-12-31 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.7664 0.7664
2022-12-31 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.7603 0.7603
2022-12-31 014636 国联安中短债债券A 1.0016 1.0016
2022-12-31 014637 国联安中短债债券C 1.0003 1.0003
2022-12-31 014955 国联安添益增长债券A 0.9939 0.9939
2022-12-31 014956 国联安添益增长债券C 0.9920 0.9920
2022-12-31 015577 大宗商品联接C 1.0046 1.0046
2022-12-31 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0079 1.0079
2022-12-31 016635 国联安气候变化混合 0.9514 0.9514
2022-12-31 016962 国联安中证1000指数A 0.9924 0.9924
2022-12-31 016963 国联安中证1000指数C 0.9922 0.9922
2022-12-31 159777 国联安创科技ETF 0.7340 0.7340
2022-12-31 159848 证券ETF 0.7029 0.8712
2022-12-31 162509 国联安中证100指数证券投资基金(LOF) 0.798 0.798
2022-12-31 162511 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) 0.8574 1.2304
2022-12-31 253010 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 0.589 2.269
2022-12-31 253020 国联安增利债券A级 1.3791 1.6241
2022-12-31 253021 国联安增利债券B级 1.3284 1.5559
2022-12-31 253060 国联安信心增长债券A级 1.1127 1.3947
2022-12-31 253061 国联安信心增长债券B级 1.1060 1.3556
2022-12-31 255010 国联安德盛稳健证券投资基金 0.964 3.919
2022-12-31 257010 国联安德盛小盘精选证券投资基金 0.925 4.175
2022-12-31 257020 国联安德盛精选混合型证券投资基金 0.656 4.466
2022-12-31 257030 国联安德盛优势混合型证券投资基金 0.906 2.626
2022-12-31 257040 国联安德盛红利混合型证券投资基金 1.090 2.043
2022-12-31 257050 国联安主题驱动混合型证券投资基金 2.2989 2.5329
2022-12-31 257060 大宗商品联接A 1.0049 1.0049
2022-12-31 257070 国联安优选行业混合型证券投资基金 2.5796 2.8806
2022-12-31 501096 联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0.8188 0.8188
2022-12-31 510170 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 0.810 1.005
2022-12-31 512480 国联安半导体ETF基金 0.8223 1.6446
2022-12-31 515660 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.4034 1.1373
2022-12-31 516480 国联安新材料ETF 0.8336 0.8336
2022-12-31 588180 国联安科创ETF 0.6191 0.6191
日期 基金代 基金名称 每万份收 七日年化收
码 益(元) 益率(%)
2022-12-31 253051 国联安货币B级 0.6505 2.263
2022-12-31 253050 国联安货币A级 0.5847 2.010
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